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兴全合宜混合(LOF)C(兴全合宜C)基金净值查询(005491)

近一月兴全合宜混合(LOF)C|兴全合宜C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全合宜混合(LOF)C005491净值及计算阶段收益
近一月005491基金累计收益率5.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.8911 0.23%
2025-12-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.8867 1.30%
2025-12-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.8625 0.67%
2025-12-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.8501 -1.22%
2025-12-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.8729 2.10%
2025-12-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.8343 -1.63%
2025-12-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.8646 -2.09%
2025-12-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.9044 1.14%
2025-12-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.8830 -0.57%
2025-12-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.8938 -0.21%
2025-12-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.8978 0.18%
2025-12-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.8944 0.88%
2025-12-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.8779 0.27%
2025-12-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.8729 0.76%
2025-12-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.8588 -1.11%
2025-12-02 兴全合宜混合(LOF)C 1.8797 -0.76%
2025-12-01 兴全合宜混合(LOF)C 1.8940 1.38%
2025-11-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.8682 0.29%
2025-11-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.8628 -0.54%
2025-11-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.8729 1.85%
2025-11-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.8389 1.57%
2025-11-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.8105 0.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
博时中证卫星产业指数A 1.1876 4.09%
博时中证卫星产业指数C 1.1874 4.09%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1451 4.06%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1445 4.06%
富国国安C 1.0720 3.98%
华夏军工安全混合A 1.9000 3.77%
华夏军工安全混合C 1.8560 3.69%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海大海洋 1.9630 5.31%
广发百发大数据价值混合A 1.5200 4.32%
广发百发大数据价值混合E 1.5520 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
华安大安全混合A 2.7590 4.11%
华夏军工安全混合A 1.9000 3.77%
鹏华宏观混合 1.1160 3.72%
华夏军工安全混合C 1.8560 3.69%
汇添富新睿精选混合A 1.3830 3.60%
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