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兴全合宜混合(LOF)C(兴全合宜C)基金净值查询(005491)

近一年兴全合宜混合(LOF)C|兴全合宜C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全合宜混合(LOF)C005491净值及计算阶段收益
近一年005491基金累计收益率-0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.9125 -0.86%
2026-09-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.9291 0.54%
2026-09-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.9187 -1.22%
2026-09-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.9423 -2.19%
2026-09-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.9849 -0.46%
2026-09-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.9941 -0.41%
2026-09-07 兴全合宜混合(LOF)C 2.0024 0.00%
2026-09-04 兴全合宜混合(LOF)C 2.0023 -1.30%
2026-09-03 兴全合宜混合(LOF)C 2.0287 0.41%
2026-09-02 兴全合宜混合(LOF)C 2.0205 -1.07%
2026-09-01 兴全合宜混合(LOF)C 2.0423 -1.16%
2026-08-31 兴全合宜混合(LOF)C 2.0662 0.09%
2026-08-28 兴全合宜混合(LOF)C 2.0644 -0.64%
2026-08-27 兴全合宜混合(LOF)C 2.0777 1.26%
2026-08-26 兴全合宜混合(LOF)C 2.0518 1.46%
2026-08-25 兴全合宜混合(LOF)C 2.0223 0.92%
2026-08-24 兴全合宜混合(LOF)C 2.0039 -2.47%
2026-08-21 兴全合宜混合(LOF)C 2.0547 0.19%
2026-08-20 兴全合宜混合(LOF)C 2.0509 1.07%
2026-08-19 兴全合宜混合(LOF)C 2.0292 -3.50%
2026-08-18 兴全合宜混合(LOF)C 2.1029 0.26%
2026-08-17 兴全合宜混合(LOF)C 2.0974 2.61%
2026-08-14 兴全合宜混合(LOF)C 2.0440 -0.02%
2026-08-13 兴全合宜混合(LOF)C 2.0445 -0.53%
2026-08-12 兴全合宜混合(LOF)C 2.0553 0.58%
2026-08-11 兴全合宜混合(LOF)C 2.0434 -0.71%
2026-08-10 兴全合宜混合(LOF)C 2.0581 0.62%
2026-08-07 兴全合宜混合(LOF)C 2.0455 2.22%
2026-08-06 兴全合宜混合(LOF)C 2.0011 0.13%
2026-08-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.9985 2.57%
2026-08-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.9485 2.85%
2026-08-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.8945 -1.67%
2026-07-31 兴全合宜混合(LOF)C 1.9266 1.42%
2026-07-30 兴全合宜混合(LOF)C 1.8996 -3.45%
2026-07-29 兴全合宜混合(LOF)C 1.9675 0.23%
2026-07-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.9630 -2.79%
2026-07-27 兴全合宜混合(LOF)C 2.0193 0.87%
2026-07-24 兴全合宜混合(LOF)C 2.0019 -0.64%
2026-07-23 兴全合宜混合(LOF)C 2.0147 -0.85%
2026-07-22 兴全合宜混合(LOF)C 2.0319 -1.18%
2026-07-21 兴全合宜混合(LOF)C 2.0561 4.92%
2026-07-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.9596 -0.42%
2026-07-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.9678 -5.54%
2026-07-16 兴全合宜混合(LOF)C 2.0832 -1.90%
2026-07-15 兴全合宜混合(LOF)C 2.1236 -0.14%
2026-07-14 兴全合宜混合(LOF)C 2.1266 1.06%
2026-07-13 兴全合宜混合(LOF)C 2.1042 -2.21%
2026-07-10 兴全合宜混合(LOF)C 2.1518 -2.65%
2026-07-09 兴全合宜混合(LOF)C 2.2103 3.47%
2026-07-08 兴全合宜混合(LOF)C 2.1361 0.42%
2026-07-07 兴全合宜混合(LOF)C 2.1271 -1.31%
2026-07-06 兴全合宜混合(LOF)C 2.1553 -0.45%
2026-07-03 兴全合宜混合(LOF)C 2.1650 0.15%
2026-07-02 兴全合宜混合(LOF)C 2.1617 -3.11%
2026-07-01 兴全合宜混合(LOF)C 2.2312 -0.81%
2026-06-30 兴全合宜混合(LOF)C 2.2494 1.94%
2026-06-29 兴全合宜混合(LOF)C 2.2066 2.94%
2026-06-26 兴全合宜混合(LOF)C 2.1436 -2.71%
2026-06-25 兴全合宜混合(LOF)C 2.2034 0.51%
2026-06-24 兴全合宜混合(LOF)C 2.1922 3.30%
2026-06-23 兴全合宜混合(LOF)C 2.1222 -1.11%
2026-06-22 兴全合宜混合(LOF)C 2.1461 0.95%
2026-06-18 兴全合宜混合(LOF)C 2.1258 1.27%
2026-06-17 兴全合宜混合(LOF)C 2.0991 0.79%
2026-06-16 兴全合宜混合(LOF)C 2.0826 -0.72%
2026-06-15 兴全合宜混合(LOF)C 2.0978 3.96%
2026-06-12 兴全合宜混合(LOF)C 2.0179 1.51%
2026-06-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.9878 -0.23%
2026-06-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.9924 -0.87%
2026-06-09 兴全合宜混合(LOF)C 2.0099 1.28%
2026-06-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.9845 -3.36%
2026-06-05 兴全合宜混合(LOF)C 2.0535 -2.67%
2026-06-04 兴全合宜混合(LOF)C 2.1099 -0.84%
2026-06-03 兴全合宜混合(LOF)C 2.1278 0.13%
2026-06-02 兴全合宜混合(LOF)C 2.1251 1.57%
2026-06-01 兴全合宜混合(LOF)C 2.0922 -1.02%
2026-05-29 兴全合宜混合(LOF)C 2.1137 -1.08%
2026-05-28 兴全合宜混合(LOF)C 2.1367 0.15%
2026-05-27 兴全合宜混合(LOF)C 2.1334 -0.37%
2026-05-26 兴全合宜混合(LOF)C 2.1414 -0.46%
2026-05-25 兴全合宜混合(LOF)C 2.1514 0.84%
2026-05-22 兴全合宜混合(LOF)C 2.1335 2.01%
2026-05-21 兴全合宜混合(LOF)C 2.0914 -2.44%
2026-05-20 兴全合宜混合(LOF)C 2.1438 0.19%
2026-05-19 兴全合宜混合(LOF)C 2.1398 0.23%
2026-05-18 兴全合宜混合(LOF)C 2.1349 -1.30%
2026-05-15 兴全合宜混合(LOF)C 2.1630 -1.02%
2026-05-14 兴全合宜混合(LOF)C 2.1854 -0.76%
2026-05-13 兴全合宜混合(LOF)C 2.2021 0.70%
2026-05-12 兴全合宜混合(LOF)C 2.1867 0.52%
2026-05-11 兴全合宜混合(LOF)C 2.1754 1.92%
2026-05-08 兴全合宜混合(LOF)C 2.1345 -0.65%
2026-04-30 兴全合宜混合(LOF)C 2.0842 0.98%
2026-04-29 兴全合宜混合(LOF)C 2.0639 1.71%
2026-04-28 兴全合宜混合(LOF)C 2.0292 -0.78%
2026-04-27 兴全合宜混合(LOF)C 2.0452 0.43%
2026-04-24 兴全合宜混合(LOF)C 2.0364 1.26%
2026-04-23 兴全合宜混合(LOF)C 2.0111 -1.41%
2026-04-22 兴全合宜混合(LOF)C 2.0399 0.30%
2026-04-21 兴全合宜混合(LOF)C 2.0337 -0.30%
2026-04-20 兴全合宜混合(LOF)C 2.0398 0.10%
2026-04-17 兴全合宜混合(LOF)C 2.0377 0.00%
2026-04-16 兴全合宜混合(LOF)C 2.0378 1.63%
2026-04-15 兴全合宜混合(LOF)C 2.0052 0.12%
2026-04-14 兴全合宜混合(LOF)C 2.0027 1.46%
2026-04-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.9739 -0.04%
2026-04-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.9747 1.38%
2026-04-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.9479 -0.28%
2026-04-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.9533 3.27%
2026-04-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.8914 0.33%
2026-04-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.8852 -0.13%
2026-04-02 兴全合宜混合(LOF)C 1.8877 -1.19%
2026-04-01 兴全合宜混合(LOF)C 1.9105 2.78%
2026-03-31 兴全合宜混合(LOF)C 1.8589 -1.74%
2026-03-30 兴全合宜混合(LOF)C 1.8918 -0.16%
2026-03-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.8948 1.76%
2026-03-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.8621 -1.56%
2026-03-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.8917 1.14%
2026-03-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.8704 1.77%
2026-03-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.8379 -3.58%
2026-03-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.9061 -0.66%
2026-03-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.9188 -2.55%
2026-03-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.9691 1.28%
2026-03-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.9443 -1.06%
2026-03-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.9651 0.64%
2026-03-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.9526 -0.31%
2026-03-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.9587 -0.58%
2026-03-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.9702 0.13%
2026-03-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.9677 2.17%
2026-03-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.9259 -1.31%
2026-03-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.9515 1.46%
2026-03-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.9235 0.84%
2026-03-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.9075 -1.45%
2026-03-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.9355 -2.80%
2026-03-02 兴全合宜混合(LOF)C 1.9912 -0.61%
2026-02-27 兴全合宜混合(LOF)C 2.0034 -0.21%
2026-02-26 兴全合宜混合(LOF)C 2.0077 -1.28%
2026-02-25 兴全合宜混合(LOF)C 2.0337 0.93%
2026-02-24 兴全合宜混合(LOF)C 2.0149 0.99%
2026-02-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.9952 -1.16%
2026-02-12 兴全合宜混合(LOF)C 2.0186 0.56%
2026-02-11 兴全合宜混合(LOF)C 2.0074 -0.66%
2026-02-10 兴全合宜混合(LOF)C 2.0207 0.88%
2026-02-09 兴全合宜混合(LOF)C 2.0030 2.64%
2026-02-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.9514 -0.29%
2026-02-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.9570 -0.48%
2026-02-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.9665 -0.73%
2026-02-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.9809 1.34%
2026-02-02 兴全合宜混合(LOF)C 1.9548 -4.33%
2026-01-30 兴全合宜混合(LOF)C 2.0432 0.09%
2026-01-29 兴全合宜混合(LOF)C 2.0413 -1.27%
2026-01-28 兴全合宜混合(LOF)C 2.0676 1.19%
2026-01-27 兴全合宜混合(LOF)C 2.0433 1.24%
2026-01-26 兴全合宜混合(LOF)C 2.0183 -0.77%
2026-01-23 兴全合宜混合(LOF)C 2.0339 -0.45%
2026-01-22 兴全合宜混合(LOF)C 2.0431 0.15%
2026-01-21 兴全合宜混合(LOF)C 2.0401 1.10%
2026-01-20 兴全合宜混合(LOF)C 2.0180 0.21%
2026-01-19 兴全合宜混合(LOF)C 2.0138 -1.46%
2026-01-16 兴全合宜混合(LOF)C 2.0433 1.43%
2026-01-15 兴全合宜混合(LOF)C 2.0145 1.07%
2026-01-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.9931 0.75%
2026-01-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.9782 -0.25%
2026-01-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.9831 0.43%
2026-01-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.9746 0.67%
2026-01-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.9614 -0.93%
2026-01-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.9798 1.34%
2026-01-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.9537 1.01%
2026-01-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.9342 3.49%
2025-12-31 兴全合宜混合(LOF)C 1.8689 -1.28%
2025-12-30 兴全合宜混合(LOF)C 1.8931 0.33%
2025-12-29 兴全合宜混合(LOF)C 1.8868 -0.73%
2025-12-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.9006 -0.20%
2025-12-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.9044 0.23%
2025-12-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.9001 0.48%
2025-12-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.8911 0.23%
2025-12-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.8867 1.30%
2025-12-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.8625 0.67%
2025-12-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.8501 -1.22%
2025-12-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.8729 2.10%
2025-12-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.8343 -1.63%
2025-12-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.8646 -2.09%
2025-12-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.9044 1.14%
2025-12-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.8830 -0.57%
2025-12-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.8938 -0.21%
2025-12-09 兴全合宜混合(LOF)C 1.8978 0.18%
2025-12-08 兴全合宜混合(LOF)C 1.8944 0.88%
2025-12-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.8779 0.27%
2025-12-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.8729 0.76%
2025-12-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.8588 -1.11%
2025-12-02 兴全合宜混合(LOF)C 1.8797 -0.76%
2025-12-01 兴全合宜混合(LOF)C 1.8940 1.38%
2025-11-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.8682 0.29%
2025-11-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.8628 -0.54%
2025-11-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.8729 1.85%
2025-11-25 兴全合宜混合(LOF)C 1.8389 1.57%
2025-11-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.8105 0.89%
2025-11-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.7946 -3.80%
2025-11-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.8655 -0.53%
2025-11-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.8754 -0.34%
2025-11-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.8818 -0.39%
2025-11-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.8891 -0.29%
2025-11-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.8945 -1.81%
2025-11-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.9294 1.44%
2025-11-12 兴全合宜混合(LOF)C 1.9021 0.61%
2025-11-11 兴全合宜混合(LOF)C 1.8906 -0.74%
2025-11-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.9047 0.19%
2025-11-07 兴全合宜混合(LOF)C 1.9011 -1.29%
2025-11-06 兴全合宜混合(LOF)C 1.9260 2.40%
2025-11-05 兴全合宜混合(LOF)C 1.8808 -0.11%
2025-11-04 兴全合宜混合(LOF)C 1.8828 -1.96%
2025-11-03 兴全合宜混合(LOF)C 1.9204 0.42%
2025-10-31 兴全合宜混合(LOF)C 1.9123 -1.46%
2025-10-30 兴全合宜混合(LOF)C 1.9406 -2.03%
2025-10-29 兴全合宜混合(LOF)C 1.9808 1.30%
2025-10-28 兴全合宜混合(LOF)C 1.9554 -1.12%
2025-10-27 兴全合宜混合(LOF)C 1.9776 1.74%
2025-10-24 兴全合宜混合(LOF)C 1.9438 3.04%
2025-10-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.8865 -0.58%
2025-10-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.8976 -0.66%
2025-10-21 兴全合宜混合(LOF)C 1.9102 2.71%
2025-10-20 兴全合宜混合(LOF)C 1.8598 1.75%
2025-10-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.8279 -3.44%
2025-10-16 兴全合宜混合(LOF)C 1.8930 -0.01%
2025-10-15 兴全合宜混合(LOF)C 1.8932 2.50%
2025-10-14 兴全合宜混合(LOF)C 1.8470 -4.16%
2025-10-13 兴全合宜混合(LOF)C 1.9272 -1.80%
2025-10-10 兴全合宜混合(LOF)C 1.9625 -3.76%
2025-10-09 兴全合宜混合(LOF)C 2.0391 -0.75%
2025-09-30 兴全合宜混合(LOF)C 2.0545 1.79%
2025-09-29 兴全合宜混合(LOF)C 2.0184 2.26%
2025-09-26 兴全合宜混合(LOF)C 1.9738 -2.62%
2025-09-25 兴全合宜混合(LOF)C 2.0270 0.45%
2025-09-24 兴全合宜混合(LOF)C 2.0179 1.98%
2025-09-23 兴全合宜混合(LOF)C 1.9787 -0.09%
2025-09-22 兴全合宜混合(LOF)C 1.9804 2.30%
2025-09-19 兴全合宜混合(LOF)C 1.9359 -0.46%
2025-09-18 兴全合宜混合(LOF)C 1.9448 -0.16%
2025-09-17 兴全合宜混合(LOF)C 1.9480 0.61%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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