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华泰紫金智盈债券A基金净值查询(005467)

近一月华泰紫金智盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智盈债券A005467净值及计算阶段收益
近一月005467基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华泰紫金智盈债券A 1.1599 0.03%
2025-12-16 华泰紫金智盈债券A 1.1596 0.00%
2025-12-15 华泰紫金智盈债券A 1.1596 -0.03%
2025-12-12 华泰紫金智盈债券A 1.1599 0.00%
2025-12-11 华泰紫金智盈债券A 1.1599 0.03%
2025-12-10 华泰紫金智盈债券A 1.1595 0.02%
2025-12-09 华泰紫金智盈债券A 1.1593 0.03%
2025-12-08 华泰紫金智盈债券A 1.1590 -0.01%
2025-12-05 华泰紫金智盈债券A 1.1591 0.01%
2025-12-04 华泰紫金智盈债券A 1.1590 -0.07%
2025-12-03 华泰紫金智盈债券A 1.1598 0.00%
2025-12-02 华泰紫金智盈债券A 1.1598 -0.01%
2025-12-01 华泰紫金智盈债券A 1.1599 0.01%
2025-11-28 华泰紫金智盈债券A 1.1598 0.02%
2025-11-27 华泰紫金智盈债券A 1.1596 -0.02%
2025-11-26 华泰紫金智盈债券A 1.1598 -0.07%
2025-11-25 华泰紫金智盈债券A 1.1606 -0.03%
2025-11-24 华泰紫金智盈债券A 1.1609 0.01%
2025-11-21 华泰紫金智盈债券A 1.1608 -0.03%
2025-11-20 华泰紫金智盈债券A 1.1611 -0.01%
2025-11-19 华泰紫金智盈债券A 1.1612 0.00%
2025-11-18 华泰紫金智盈债券A 1.1612 0.00%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1665 0.13%
创新华泰 1.1538 0.12%
华泰紫金智盈债券C 1.1267 0.04%
华泰紫金智盈债券A 1.1602 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0470 0.03%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1425 0.03%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0632 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0482 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A 1.1437 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1322 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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