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华泰紫金智盈债券A基金净值查询(005467)

近一季华泰紫金智盈债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰紫金智盈债券A005467净值及计算阶段收益
近一季005467基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华泰紫金智盈债券A 1.1599 0.03%
2025-12-16 华泰紫金智盈债券A 1.1596 0.00%
2025-12-15 华泰紫金智盈债券A 1.1596 -0.03%
2025-12-12 华泰紫金智盈债券A 1.1599 0.00%
2025-12-11 华泰紫金智盈债券A 1.1599 0.03%
2025-12-10 华泰紫金智盈债券A 1.1595 0.02%
2025-12-09 华泰紫金智盈债券A 1.1593 0.03%
2025-12-08 华泰紫金智盈债券A 1.1590 -0.01%
2025-12-05 华泰紫金智盈债券A 1.1591 0.01%
2025-12-04 华泰紫金智盈债券A 1.1590 -0.07%
2025-12-03 华泰紫金智盈债券A 1.1598 0.00%
2025-12-02 华泰紫金智盈债券A 1.1598 -0.01%
2025-12-01 华泰紫金智盈债券A 1.1599 0.01%
2025-11-28 华泰紫金智盈债券A 1.1598 0.02%
2025-11-27 华泰紫金智盈债券A 1.1596 -0.02%
2025-11-26 华泰紫金智盈债券A 1.1598 -0.07%
2025-11-25 华泰紫金智盈债券A 1.1606 -0.03%
2025-11-24 华泰紫金智盈债券A 1.1609 0.01%
2025-11-21 华泰紫金智盈债券A 1.1608 -0.03%
2025-11-20 华泰紫金智盈债券A 1.1611 -0.01%
2025-11-19 华泰紫金智盈债券A 1.1612 0.00%
2025-11-18 华泰紫金智盈债券A 1.1612 0.00%
2025-11-17 华泰紫金智盈债券A 1.1612 0.03%
2025-11-14 华泰紫金智盈债券A 1.1609 0.00%
2025-11-13 华泰紫金智盈债券A 1.1609 -0.01%
2025-11-12 华泰紫金智盈债券A 1.1610 0.03%
2025-11-11 华泰紫金智盈债券A 1.1607 0.02%
2025-11-10 华泰紫金智盈债券A 1.1605 0.01%
2025-11-07 华泰紫金智盈债券A 1.1604 -0.02%
2025-11-06 华泰紫金智盈债券A 1.1606 -0.03%
2025-11-05 华泰紫金智盈债券A 1.1609 0.02%
2025-11-04 华泰紫金智盈债券A 1.1607 0.01%
2025-11-03 华泰紫金智盈债券A 1.1606 0.03%
2025-10-31 华泰紫金智盈债券A 1.1603 0.04%
2025-10-30 华泰紫金智盈债券A 1.1598 0.03%
2025-10-29 华泰紫金智盈债券A 1.1594 0.04%
2025-10-28 华泰紫金智盈债券A 1.1589 0.08%
2025-10-27 华泰紫金智盈债券A 1.1580 0.03%
2025-10-24 华泰紫金智盈债券A 1.1576 0.04%
2025-10-23 华泰紫金智盈债券A 1.1571 0.03%
2025-10-22 华泰紫金智盈债券A 1.1568 0.03%
2025-10-21 华泰紫金智盈债券A 1.1565 0.02%
2025-10-20 华泰紫金智盈债券A 1.1563 0.00%
2025-10-17 华泰紫金智盈债券A 1.1563 0.03%
2025-10-16 华泰紫金智盈债券A 1.1559 0.03%
2025-10-15 华泰紫金智盈债券A 1.1556 0.00%
2025-10-14 华泰紫金智盈债券A 1.1556 0.01%
2025-10-13 华泰紫金智盈债券A 1.1555 0.05%
2025-10-10 华泰紫金智盈债券A 1.1549 0.01%
2025-10-09 华泰紫金智盈债券A 1.1548 0.06%
2025-09-30 华泰紫金智盈债券A 1.1541 0.03%
2025-09-29 华泰紫金智盈债券A 1.1538 0.02%
2025-09-26 华泰紫金智盈债券A 1.1536 0.01%
2025-09-25 华泰紫金智盈债券A 1.1535 -0.03%
2025-09-24 华泰紫金智盈债券A 1.1539 -0.07%
2025-09-23 华泰紫金智盈债券A 1.1547 -0.04%
2025-09-22 华泰紫金智盈债券A 1.1552 0.01%
2025-09-19 华泰紫金智盈债券A 1.1551 -0.03%
2025-09-18 华泰紫金智盈债券A 1.1554 -0.03%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.1665 0.13%
创新华泰 1.1538 0.12%
华泰紫金智盈债券C 1.1267 0.04%
华泰紫金智盈债券A 1.1602 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0470 0.03%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1425 0.03%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.0632 0.03%
华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0482 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A 1.1437 0.02%
华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1322 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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