近一年华宝价值发现混合基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值发现混合005445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华宝价值发现混合 |
1.3269 |
0.25% |
| 2024-05-06 |
华宝价值发现混合 |
1.3236 |
0.97% |
| 2024-04-30 |
华宝价值发现混合 |
1.3109 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
华宝价值发现混合 |
1.3117 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
华宝价值发现混合 |
1.2924 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
华宝价值发现混合 |
1.2774 |
0.77% |
| 2024-04-24 |
华宝价值发现混合 |
1.2676 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
华宝价值发现混合 |
1.2638 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
华宝价值发现混合 |
1.2651 |
1.27% |
| 2024-04-19 |
华宝价值发现混合 |
1.2492 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
华宝价值发现混合 |
1.2623 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
华宝价值发现混合 |
1.2558 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
华宝价值发现混合 |
1.2331 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
华宝价值发现混合 |
1.2579 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
华宝价值发现混合 |
1.2534 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
华宝价值发现混合 |
1.2727 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
华宝价值发现混合 |
1.2822 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
华宝价值发现混合 |
1.2996 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
华宝价值发现混合 |
1.2990 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
华宝价值发现混合 |
1.3124 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
华宝价值发现混合 |
1.3101 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
华宝价值发现混合 |
1.3228 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
华宝价值发现混合 |
1.2999 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
华宝价值发现混合 |
1.2920 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
华宝价值发现混合 |
1.2925 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
华宝价值发现混合 |
1.3103 |
0.82% |
| 2024-03-25 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
华宝价值发现混合 |
1.3065 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
华宝价值发现混合 |
1.3264 |
1.34% |
| 2024-03-20 |
华宝价值发现混合 |
1.3089 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
华宝价值发现混合 |
1.3025 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
华宝价值发现混合 |
1.3025 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
华宝价值发现混合 |
1.2963 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
华宝价值发现混合 |
1.2938 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
华宝价值发现混合 |
1.2943 |
-1.57% |
| 2024-03-12 |
华宝价值发现混合 |
1.3149 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
华宝价值发现混合 |
1.2946 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
华宝价值发现混合 |
1.2772 |
-0.62% |
| 2024-03-07 |
华宝价值发现混合 |
1.2852 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
华宝价值发现混合 |
1.2865 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
华宝价值发现混合 |
1.2912 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
华宝价值发现混合 |
1.2859 |
-1.06% |
| 2024-03-01 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
-0.93% |
| 2024-02-29 |
华宝价值发现混合 |
1.3119 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
华宝价值发现混合 |
1.2977 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
华宝价值发现混合 |
1.3238 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
华宝价值发现混合 |
1.3071 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
华宝价值发现混合 |
1.3154 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
华宝价值发现混合 |
1.3133 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
华宝价值发现混合 |
1.3090 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
华宝价值发现混合 |
1.2924 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
华宝价值发现混合 |
1.2775 |
-0.31% |
| 2024-02-08 |
华宝价值发现混合 |
1.2815 |
2.60% |
| 2024-02-07 |
华宝价值发现混合 |
1.2490 |
1.01% |
| 2024-02-06 |
华宝价值发现混合 |
1.2365 |
2.96% |
| 2024-02-05 |
华宝价值发现混合 |
1.2009 |
-2.45% |
| 2024-02-02 |
华宝价值发现混合 |
1.2311 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
华宝价值发现混合 |
1.2353 |
-0.78% |
| 2024-01-31 |
华宝价值发现混合 |
1.2450 |
-1.95% |
| 2024-01-30 |
华宝价值发现混合 |
1.2697 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
华宝价值发现混合 |
1.3047 |
1.19% |
| 2024-01-25 |
华宝价值发现混合 |
1.2894 |
2.76% |
| 2024-01-24 |
华宝价值发现混合 |
1.2548 |
1.68% |
| 2024-01-23 |
华宝价值发现混合 |
1.2341 |
0.79% |
| 2024-01-22 |
华宝价值发现混合 |
1.2244 |
-3.44% |
| 2024-01-19 |
华宝价值发现混合 |
1.2680 |
-0.51% |
| 2024-01-18 |
华宝价值发现混合 |
1.2745 |
0.69% |
| 2024-01-17 |
华宝价值发现混合 |
1.2658 |
-2.34% |
| 2024-01-16 |
华宝价值发现混合 |
1.2961 |
0.90% |
| 2024-01-15 |
华宝价值发现混合 |
1.2845 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
华宝价值发现混合 |
1.2838 |
0.36% |
| 2024-01-11 |
华宝价值发现混合 |
1.2792 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
华宝价值发现混合 |
1.2683 |
-0.46% |
| 2024-01-09 |
华宝价值发现混合 |
1.2742 |
0.93% |
| 2024-01-08 |
华宝价值发现混合 |
1.2625 |
-1.51% |
| 2024-01-05 |
华宝价值发现混合 |
1.2819 |
-0.46% |
| 2024-01-04 |
华宝价值发现混合 |
1.2878 |
-1.17% |
| 2024-01-03 |
华宝价值发现混合 |
1.3030 |
0.19% |
| 2024-01-02 |
华宝价值发现混合 |
1.3005 |
-0.82% |
| 2023-12-29 |
华宝价值发现混合 |
1.3112 |
-0.31% |
| 2023-12-28 |
华宝价值发现混合 |
1.3153 |
1.54% |
| 2023-12-27 |
华宝价值发现混合 |
1.2954 |
0.73% |
| 2023-12-26 |
华宝价值发现混合 |
1.2860 |
-0.96% |
| 2023-12-25 |
华宝价值发现混合 |
1.2985 |
-0.34% |
| 2023-12-22 |
华宝价值发现混合 |
1.3029 |
-0.47% |
| 2023-12-21 |
华宝价值发现混合 |
1.3091 |
0.66% |
| 2023-12-20 |
华宝价值发现混合 |
1.3005 |
-1.36% |
| 2023-12-19 |
华宝价值发现混合 |
1.3184 |
-0.46% |
| 2023-12-18 |
华宝价值发现混合 |
1.3245 |
-0.72% |
| 2023-12-15 |
华宝价值发现混合 |
1.3341 |
0.35% |
| 2023-12-14 |
华宝价值发现混合 |
1.3294 |
-0.56% |
| 2023-12-13 |
华宝价值发现混合 |
1.3369 |
-2.16% |
| 2023-12-12 |
华宝价值发现混合 |
1.3664 |
1.00% |
| 2023-12-11 |
华宝价值发现混合 |
1.3529 |
0.30% |
| 2023-12-08 |
华宝价值发现混合 |
1.3488 |
-0.63% |
| 2023-12-07 |
华宝价值发现混合 |
1.3574 |
-0.01% |
| 2023-12-06 |
华宝价值发现混合 |
1.3576 |
0.91% |
| 2023-12-05 |
华宝价值发现混合 |
1.3453 |
-1.61% |
| 2023-12-04 |
华宝价值发现混合 |
1.3673 |
-0.13% |
| 2023-12-01 |
华宝价值发现混合 |
1.3691 |
-0.44% |
| 2023-11-30 |
华宝价值发现混合 |
1.3752 |
0.18% |
| 2023-11-29 |
华宝价值发现混合 |
1.3727 |
-1.64% |
| 2023-11-28 |
华宝价值发现混合 |
1.3956 |
-0.80% |
| 2023-11-27 |
华宝价值发现混合 |
1.4069 |
-0.80% |
| 2023-11-24 |
华宝价值发现混合 |
1.4183 |
-0.35% |
| 2023-11-23 |
华宝价值发现混合 |
1.4233 |
0.95% |
| 2023-11-22 |
华宝价值发现混合 |
1.4099 |
-0.68% |
| 2023-11-20 |
华宝价值发现混合 |
1.4125 |
0.48% |
| 2023-11-17 |
华宝价值发现混合 |
1.4057 |
-0.21% |
| 2023-11-16 |
华宝价值发现混合 |
1.4086 |
-0.49% |
| 2023-11-15 |
华宝价值发现混合 |
1.4155 |
0.34% |
| 2023-11-14 |
华宝价值发现混合 |
1.4107 |
0.76% |
| 2023-11-13 |
华宝价值发现混合 |
1.4000 |
-0.31% |
| 2023-11-10 |
华宝价值发现混合 |
1.4043 |
-0.65% |
| 2023-11-09 |
华宝价值发现混合 |
1.4135 |
-0.12% |
| 2023-11-08 |
华宝价值发现混合 |
1.4152 |
-0.33% |
| 2023-11-07 |
华宝价值发现混合 |
1.4199 |
-0.45% |
| 2023-11-06 |
华宝价值发现混合 |
1.4263 |
1.49% |
| 2023-11-03 |
华宝价值发现混合 |
1.4054 |
0.33% |
| 2023-11-02 |
华宝价值发现混合 |
1.4008 |
-0.65% |
| 2023-11-01 |
华宝价值发现混合 |
1.4099 |
-0.17% |
| 2023-10-31 |
华宝价值发现混合 |
1.4123 |
0.11% |
| 2023-10-30 |
华宝价值发现混合 |
1.4107 |
-0.02% |
| 2023-10-27 |
华宝价值发现混合 |
1.4110 |
1.09% |
| 2023-10-26 |
华宝价值发现混合 |
1.3958 |
0.01% |
| 2023-10-25 |
华宝价值发现混合 |
1.3956 |
0.89% |
| 2023-10-24 |
华宝价值发现混合 |
1.3833 |
1.32% |
| 2023-10-23 |
华宝价值发现混合 |
1.3653 |
-1.32% |
| 2023-10-20 |
华宝价值发现混合 |
1.3835 |
-0.33% |
| 2023-10-19 |
华宝价值发现混合 |
1.3881 |
-1.73% |
| 2023-10-18 |
华宝价值发现混合 |
1.4125 |
-0.96% |
| 2023-10-17 |
华宝价值发现混合 |
1.4262 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
华宝价值发现混合 |
1.4262 |
-0.79% |
| 2023-10-13 |
华宝价值发现混合 |
1.4375 |
-0.94% |
| 2023-10-12 |
华宝价值发现混合 |
1.4511 |
0.80% |
| 2023-10-11 |
华宝价值发现混合 |
1.4396 |
-0.45% |
| 2023-10-10 |
华宝价值发现混合 |
1.4461 |
-0.47% |
| 2023-10-09 |
华宝价值发现混合 |
1.4529 |
-1.34% |
| 2023-09-28 |
华宝价值发现混合 |
1.4726 |
-0.41% |
| 2023-09-27 |
华宝价值发现混合 |
1.4786 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
华宝价值发现混合 |
1.4781 |
-0.56% |
| 2023-09-25 |
华宝价值发现混合 |
1.4864 |
-1.21% |
| 2023-09-22 |
华宝价值发现混合 |
1.5046 |
1.35% |
| 2023-09-21 |
华宝价值发现混合 |
1.4846 |
-0.78% |
| 2023-09-20 |
华宝价值发现混合 |
1.4962 |
-0.15% |
| 2023-09-19 |
华宝价值发现混合 |
1.4985 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
华宝价值发现混合 |
1.4984 |
0.11% |
| 2023-09-15 |
华宝价值发现混合 |
1.4967 |
-0.39% |
| 2023-09-14 |
华宝价值发现混合 |
1.5026 |
0.08% |
| 2023-09-13 |
华宝价值发现混合 |
1.5014 |
-0.46% |
| 2023-09-12 |
华宝价值发现混合 |
1.5084 |
-0.35% |
| 2023-09-11 |
华宝价值发现混合 |
1.5137 |
0.42% |
| 2023-09-08 |
华宝价值发现混合 |
1.5073 |
-0.07% |
| 2023-09-07 |
华宝价值发现混合 |
1.5083 |
-0.82% |
| 2023-09-06 |
华宝价值发现混合 |
1.5207 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
华宝价值发现混合 |
1.5213 |
-1.25% |
| 2023-09-04 |
华宝价值发现混合 |
1.5405 |
1.44% |
| 2023-09-01 |
华宝价值发现混合 |
1.5187 |
1.50% |
| 2023-08-31 |
华宝价值发现混合 |
1.4963 |
-1.29% |
| 2023-08-30 |
华宝价值发现混合 |
1.5158 |
-0.99% |
| 2023-08-29 |
华宝价值发现混合 |
1.5309 |
0.80% |
| 2023-08-28 |
华宝价值发现混合 |
1.5188 |
1.64% |
| 2023-08-25 |
华宝价值发现混合 |
1.4943 |
0.29% |
| 2023-08-24 |
华宝价值发现混合 |
1.4900 |
-0.13% |
| 2023-08-23 |
华宝价值发现混合 |
1.4920 |
-1.49% |
| 2023-08-22 |
华宝价值发现混合 |
1.5145 |
0.54% |
| 2023-08-21 |
华宝价值发现混合 |
1.5064 |
-1.80% |
| 2023-08-18 |
华宝价值发现混合 |
1.5340 |
-0.80% |
| 2023-08-17 |
华宝价值发现混合 |
1.5464 |
-0.42% |
| 2023-08-16 |
华宝价值发现混合 |
1.5529 |
-0.16% |
| 2023-08-15 |
华宝价值发现混合 |
1.5554 |
0.14% |
| 2023-08-14 |
华宝价值发现混合 |
1.5533 |
-0.58% |
| 2023-08-11 |
华宝价值发现混合 |
1.5624 |
-2.09% |
| 2023-08-10 |
华宝价值发现混合 |
1.5958 |
0.63% |
| 2023-08-09 |
华宝价值发现混合 |
1.5858 |
-0.13% |
| 2023-08-08 |
华宝价值发现混合 |
1.5879 |
-0.45% |
| 2023-08-07 |
华宝价值发现混合 |
1.5950 |
-1.10% |
| 2023-08-04 |
华宝价值发现混合 |
1.6127 |
0.06% |
| 2023-08-03 |
华宝价值发现混合 |
1.6117 |
1.37% |
| 2023-08-02 |
华宝价值发现混合 |
1.5899 |
-0.72% |
| 2023-08-01 |
华宝价值发现混合 |
1.6015 |
-0.83% |
| 2023-07-31 |
华宝价值发现混合 |
1.6149 |
1.28% |
| 2023-07-28 |
华宝价值发现混合 |
1.5945 |
3.23% |
| 2023-07-27 |
华宝价值发现混合 |
1.5446 |
0.17% |
| 2023-07-26 |
华宝价值发现混合 |
1.5420 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
华宝价值发现混合 |
1.5419 |
3.43% |
| 2023-07-24 |
华宝价值发现混合 |
1.4907 |
-0.29% |
| 2023-07-21 |
华宝价值发现混合 |
1.4950 |
0.23% |
| 2023-07-20 |
华宝价值发现混合 |
1.4915 |
-0.21% |
| 2023-07-19 |
华宝价值发现混合 |
1.4946 |
0.35% |
| 2023-07-18 |
华宝价值发现混合 |
1.4894 |
0.09% |
| 2023-07-17 |
华宝价值发现混合 |
1.4881 |
-0.53% |
| 2023-07-14 |
华宝价值发现混合 |
1.4961 |
-0.31% |
| 2023-07-13 |
华宝价值发现混合 |
1.5008 |
1.30% |
| 2023-07-12 |
华宝价值发现混合 |
1.4816 |
-0.70% |
| 2023-07-11 |
华宝价值发现混合 |
1.4920 |
0.22% |
| 2023-07-10 |
华宝价值发现混合 |
1.4887 |
0.08% |
| 2023-07-07 |
华宝价值发现混合 |
1.4875 |
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| 2023-07-06 |
华宝价值发现混合 |
1.4862 |
-0.11% |
| 2023-07-05 |
华宝价值发现混合 |
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-0.71% |
| 2023-07-04 |
华宝价值发现混合 |
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| 2023-07-03 |
华宝价值发现混合 |
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| 2023-06-30 |
华宝价值发现混合 |
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| 2023-06-29 |
华宝价值发现混合 |
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| 2023-06-28 |
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| 2023-06-27 |
华宝价值发现混合 |
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华宝价值发现混合 |
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| 2023-06-19 |
华宝价值发现混合 |
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| 2023-06-16 |
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| 2023-06-07 |
华宝价值发现混合 |
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| 2023-06-06 |
华宝价值发现混合 |
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| 2023-05-31 |
华宝价值发现混合 |
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| 2023-05-23 |
华宝价值发现混合 |
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| 2023-05-22 |
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| 2023-05-19 |
华宝价值发现混合 |
1.5388 |
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| 2023-05-18 |
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| 2023-05-08 |
华宝价值发现混合 |
1.6089 |
1.39% |
