近一年华宝价值发现混合A|华宝价值发现混合基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值发现混合A005445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝价值发现混合A |
1.4125 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
华宝价值发现混合A |
1.4054 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
华宝价值发现混合A |
1.4202 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
华宝价值发现混合A |
1.4167 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
华宝价值发现混合A |
1.4477 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
华宝价值发现混合A |
1.4640 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华宝价值发现混合A |
1.4622 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
华宝价值发现混合A |
1.4487 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
华宝价值发现混合A |
1.4530 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
华宝价值发现混合A |
1.4501 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
华宝价值发现混合A |
1.4493 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
华宝价值发现混合A |
1.4678 |
0.89% |
| 2026-08-31 |
华宝价值发现混合A |
1.4549 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华宝价值发现混合A |
1.4549 |
0.77% |
| 2026-08-27 |
华宝价值发现混合A |
1.4438 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
华宝价值发现混合A |
1.4382 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华宝价值发现混合A |
1.4331 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
华宝价值发现混合A |
1.4291 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
华宝价值发现混合A |
1.4385 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
华宝价值发现混合A |
1.4432 |
1.25% |
| 2026-08-19 |
华宝价值发现混合A |
1.4254 |
-2.05% |
| 2026-08-18 |
华宝价值发现混合A |
1.4553 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
华宝价值发现混合A |
1.4524 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
华宝价值发现混合A |
1.4327 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
华宝价值发现混合A |
1.4371 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
华宝价值发现混合A |
1.4537 |
0.66% |
| 2026-08-11 |
华宝价值发现混合A |
1.4442 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
华宝价值发现混合A |
1.4567 |
1.70% |
| 2026-08-07 |
华宝价值发现混合A |
1.4324 |
0.43% |
| 2026-08-06 |
华宝价值发现混合A |
1.4262 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
华宝价值发现混合A |
1.4238 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
华宝价值发现混合A |
1.4108 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
华宝价值发现混合A |
1.4089 |
0.92% |
| 2026-07-31 |
华宝价值发现混合A |
1.3960 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
华宝价值发现混合A |
1.3926 |
0.47% |
| 2026-07-29 |
华宝价值发现混合A |
1.3861 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
华宝价值发现混合A |
1.3573 |
0.29% |
| 2026-07-27 |
华宝价值发现混合A |
1.3534 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
华宝价值发现混合A |
1.3335 |
-2.38% |
| 2026-07-23 |
华宝价值发现混合A |
1.3660 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
华宝价值发现混合A |
1.3448 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
华宝价值发现混合A |
1.3436 |
-0.42% |
| 2026-07-20 |
华宝价值发现混合A |
1.3493 |
1.23% |
| 2026-07-17 |
华宝价值发现混合A |
1.3329 |
-2.29% |
| 2026-07-16 |
华宝价值发现混合A |
1.3642 |
-0.56% |
| 2026-07-15 |
华宝价值发现混合A |
1.3719 |
1.52% |
| 2026-07-14 |
华宝价值发现混合A |
1.3513 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
华宝价值发现混合A |
1.3234 |
-1.13% |
| 2026-07-10 |
华宝价值发现混合A |
1.3385 |
0.92% |
| 2026-07-09 |
华宝价值发现混合A |
1.3263 |
-0.71% |
| 2026-07-08 |
华宝价值发现混合A |
1.3358 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
华宝价值发现混合A |
1.3435 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
华宝价值发现混合A |
1.3729 |
0.90% |
| 2026-07-03 |
华宝价值发现混合A |
1.3606 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
华宝价值发现混合A |
1.3439 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
华宝价值发现混合A |
1.3413 |
2.80% |
| 2026-06-30 |
华宝价值发现混合A |
1.3048 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
华宝价值发现混合A |
1.3188 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
华宝价值发现混合A |
1.3104 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
华宝价值发现混合A |
1.3393 |
-0.67% |
| 2026-06-24 |
华宝价值发现混合A |
1.3484 |
-1.08% |
| 2026-06-23 |
华宝价值发现混合A |
1.3629 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
华宝价值发现混合A |
1.3692 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
华宝价值发现混合A |
1.3494 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
华宝价值发现混合A |
1.3667 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
华宝价值发现混合A |
1.3785 |
-1.01% |
| 2026-06-15 |
华宝价值发现混合A |
1.3926 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
华宝价值发现混合A |
1.3865 |
1.92% |
| 2026-06-11 |
华宝价值发现混合A |
1.3604 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
华宝价值发现混合A |
1.3701 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
华宝价值发现混合A |
1.3708 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
华宝价值发现混合A |
1.3686 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
华宝价值发现混合A |
1.3986 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
华宝价值发现混合A |
1.3975 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
华宝价值发现混合A |
1.4184 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
华宝价值发现混合A |
1.4282 |
-0.76% |
| 2026-06-01 |
华宝价值发现混合A |
1.4392 |
1.41% |
| 2026-05-29 |
华宝价值发现混合A |
1.4192 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
华宝价值发现混合A |
1.4157 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
华宝价值发现混合A |
1.4252 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
华宝价值发现混合A |
1.4441 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
华宝价值发现混合A |
1.4496 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华宝价值发现混合A |
1.4508 |
0.65% |
| 2026-05-21 |
华宝价值发现混合A |
1.4414 |
-1.70% |
| 2026-05-20 |
华宝价值发现混合A |
1.4664 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
华宝价值发现混合A |
1.4741 |
0.42% |
| 2026-05-18 |
华宝价值发现混合A |
1.4679 |
-0.78% |
| 2026-05-15 |
华宝价值发现混合A |
1.4795 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
华宝价值发现混合A |
1.4898 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
华宝价值发现混合A |
1.5079 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
华宝价值发现混合A |
1.5046 |
-0.83% |
| 2026-05-11 |
华宝价值发现混合A |
1.5172 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
华宝价值发现混合A |
1.5110 |
0.17% |
| 2026-04-30 |
华宝价值发现混合A |
1.5007 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
华宝价值发现混合A |
1.5025 |
0.95% |
| 2026-04-28 |
华宝价值发现混合A |
1.4884 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
华宝价值发现混合A |
1.4980 |
-0.13% |
| 2026-04-24 |
华宝价值发现混合A |
1.5000 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
华宝价值发现混合A |
1.5072 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
华宝价值发现混合A |
1.5192 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
华宝价值发现混合A |
1.5166 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
华宝价值发现混合A |
1.5172 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
华宝价值发现混合A |
1.5132 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
华宝价值发现混合A |
1.5166 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
华宝价值发现混合A |
1.5024 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
华宝价值发现混合A |
1.5032 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
华宝价值发现混合A |
1.4962 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
华宝价值发现混合A |
1.4976 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
华宝价值发现混合A |
1.4876 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
华宝价值发现混合A |
1.5024 |
2.81% |
| 2026-04-07 |
华宝价值发现混合A |
1.4613 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
华宝价值发现混合A |
1.4544 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
华宝价值发现混合A |
1.4766 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
华宝价值发现混合A |
1.4926 |
1.41% |
| 2026-03-31 |
华宝价值发现混合A |
1.4718 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
华宝价值发现混合A |
1.4838 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
华宝价值发现混合A |
1.4902 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
华宝价值发现混合A |
1.4692 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
华宝价值发现混合A |
1.4828 |
2.55% |
| 2026-03-24 |
华宝价值发现混合A |
1.4459 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
华宝价值发现混合A |
1.4264 |
-5.56% |
| 2026-03-20 |
华宝价值发现混合A |
1.5057 |
-0.96% |
| 2026-03-19 |
华宝价值发现混合A |
1.5203 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
华宝价值发现混合A |
1.5614 |
-0.40% |
| 2026-03-17 |
华宝价值发现混合A |
1.5677 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
华宝价值发现混合A |
1.5673 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
华宝价值发现混合A |
1.5721 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
华宝价值发现混合A |
1.5795 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
华宝价值发现混合A |
1.5807 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
华宝价值发现混合A |
1.5870 |
1.19% |
| 2026-03-09 |
华宝价值发现混合A |
1.5683 |
-2.61% |
| 2026-03-06 |
华宝价值发现混合A |
1.6093 |
1.90% |
| 2026-03-05 |
华宝价值发现混合A |
1.5793 |
-1.15% |
| 2026-03-04 |
华宝价值发现混合A |
1.5976 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
华宝价值发现混合A |
1.6145 |
-1.87% |
| 2026-03-02 |
华宝价值发现混合A |
1.6452 |
-2.66% |
| 2026-02-27 |
华宝价值发现混合A |
1.6890 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
华宝价值发现混合A |
1.6925 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
华宝价值发现混合A |
1.6962 |
0.68% |
| 2026-02-24 |
华宝价值发现混合A |
1.6848 |
-0.77% |
| 2026-02-13 |
华宝价值发现混合A |
1.6978 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
华宝价值发现混合A |
1.7201 |
-1.49% |
| 2026-02-11 |
华宝价值发现混合A |
1.7458 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
华宝价值发现混合A |
1.7646 |
-1.35% |
| 2026-02-09 |
华宝价值发现混合A |
1.7884 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
华宝价值发现混合A |
1.7680 |
-0.92% |
| 2026-02-05 |
华宝价值发现混合A |
1.7845 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
华宝价值发现混合A |
1.7731 |
4.84% |
| 2026-02-03 |
华宝价值发现混合A |
1.6912 |
1.79% |
| 2026-02-02 |
华宝价值发现混合A |
1.6615 |
-1.80% |
| 2026-01-30 |
华宝价值发现混合A |
1.6920 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
华宝价值发现混合A |
1.7016 |
0.66% |
| 2026-01-28 |
华宝价值发现混合A |
1.6904 |
-1.03% |
| 2026-01-27 |
华宝价值发现混合A |
1.7080 |
-1.05% |
| 2026-01-26 |
华宝价值发现混合A |
1.7261 |
-0.25% |
| 2026-01-23 |
华宝价值发现混合A |
1.7304 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
华宝价值发现混合A |
1.7393 |
-0.24% |
| 2026-01-21 |
华宝价值发现混合A |
1.7434 |
-0.81% |
| 2026-01-20 |
华宝价值发现混合A |
1.7576 |
1.86% |
| 2026-01-19 |
华宝价值发现混合A |
1.7255 |
2.37% |
| 2026-01-16 |
华宝价值发现混合A |
1.6855 |
-1.11% |
| 2026-01-15 |
华宝价值发现混合A |
1.7044 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
华宝价值发现混合A |
1.7046 |
-1.38% |
| 2026-01-13 |
华宝价值发现混合A |
1.7281 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
华宝价值发现混合A |
1.7425 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
华宝价值发现混合A |
1.7394 |
-0.57% |
| 2026-01-08 |
华宝价值发现混合A |
1.7494 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
华宝价值发现混合A |
1.7565 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
华宝价值发现混合A |
1.7628 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
华宝价值发现混合A |
1.7356 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
华宝价值发现混合A |
1.7229 |
1.84% |
| 2025-12-30 |
华宝价值发现混合A |
1.6918 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
华宝价值发现混合A |
1.6976 |
1.04% |
| 2025-12-26 |
华宝价值发现混合A |
1.6801 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
华宝价值发现混合A |
1.6802 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
华宝价值发现混合A |
1.6721 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
华宝价值发现混合A |
1.6759 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
华宝价值发现混合A |
1.6879 |
-0.54% |
| 2025-12-19 |
华宝价值发现混合A |
1.6971 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
华宝价值发现混合A |
1.6831 |
0.28% |
| 2025-12-17 |
华宝价值发现混合A |
1.6784 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
华宝价值发现混合A |
1.6394 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
华宝价值发现混合A |
1.6317 |
0.94% |
| 2025-12-12 |
华宝价值发现混合A |
1.6165 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
华宝价值发现混合A |
1.6009 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
华宝价值发现混合A |
1.6220 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
华宝价值发现混合A |
1.6078 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
华宝价值发现混合A |
1.6388 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
华宝价值发现混合A |
1.6268 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
华宝价值发现混合A |
1.6282 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华宝价值发现混合A |
1.6304 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
华宝价值发现混合A |
1.6221 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
华宝价值发现混合A |
1.6313 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
华宝价值发现混合A |
1.6128 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
华宝价值发现混合A |
1.6082 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
华宝价值发现混合A |
1.6130 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华宝价值发现混合A |
1.6132 |
-1.25% |
| 2025-11-24 |
华宝价值发现混合A |
1.6333 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
华宝价值发现混合A |
1.6405 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
华宝价值发现混合A |
1.6737 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
华宝价值发现混合A |
1.6844 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华宝价值发现混合A |
1.6901 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
华宝价值发现混合A |
1.7040 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
华宝价值发现混合A |
1.7141 |
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| 2025-11-13 |
华宝价值发现混合A |
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| 2025-11-12 |
华宝价值发现混合A |
1.7142 |
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| 2025-11-11 |
华宝价值发现混合A |
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| 2025-11-10 |
华宝价值发现混合A |
1.7058 |
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| 2025-11-07 |
华宝价值发现混合A |
1.6428 |
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| 2025-11-06 |
华宝价值发现混合A |
1.6496 |
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| 2025-11-05 |
华宝价值发现混合A |
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| 2025-11-04 |
华宝价值发现混合A |
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-0.93% |
| 2025-11-03 |
华宝价值发现混合A |
1.6492 |
1.52% |
| 2025-10-31 |
华宝价值发现混合A |
1.6245 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华宝价值发现混合A |
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-0.93% |
| 2025-10-29 |
华宝价值发现混合A |
1.6618 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
华宝价值发现混合A |
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-0.05% |
| 2025-10-27 |
华宝价值发现混合A |
1.6515 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
华宝价值发现混合A |
1.6423 |
-1.16% |
| 2025-10-23 |
华宝价值发现混合A |
1.6615 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
华宝价值发现混合A |
1.6599 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
华宝价值发现混合A |
1.6696 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
华宝价值发现混合A |
1.6689 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
华宝价值发现混合A |
1.6413 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
华宝价值发现混合A |
1.6413 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
华宝价值发现混合A |
1.6463 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
华宝价值发现混合A |
1.6016 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
华宝价值发现混合A |
1.5962 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
华宝价值发现混合A |
1.6179 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
华宝价值发现混合A |
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0.24% |
| 2025-09-30 |
华宝价值发现混合A |
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0.93% |
| 2025-09-29 |
华宝价值发现混合A |
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0.25% |
| 2025-09-26 |
华宝价值发现混合A |
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| 2025-09-25 |
华宝价值发现混合A |
1.5775 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
华宝价值发现混合A |
1.5793 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
华宝价值发现混合A |
1.5698 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
华宝价值发现混合A |
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-0.49% |
| 2025-09-19 |
华宝价值发现混合A |
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1.11% |
| 2025-09-18 |
华宝价值发现混合A |
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-2.77% |
| 2025-09-17 |
华宝价值发现混合A |
1.6248 |
1.42% |
