近一年华宝价值发现混合A|华宝价值发现混合基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值发现混合A005445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华宝价值发现混合A |
1.6317 |
0.94% |
| 2025-12-12 |
华宝价值发现混合A |
1.6165 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
华宝价值发现混合A |
1.6009 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
华宝价值发现混合A |
1.6220 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
华宝价值发现混合A |
1.6078 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
华宝价值发现混合A |
1.6388 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
华宝价值发现混合A |
1.6268 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
华宝价值发现混合A |
1.6282 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华宝价值发现混合A |
1.6304 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
华宝价值发现混合A |
1.6221 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
华宝价值发现混合A |
1.6313 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
华宝价值发现混合A |
1.6128 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
华宝价值发现混合A |
1.6082 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
华宝价值发现混合A |
1.6130 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华宝价值发现混合A |
1.6132 |
-1.25% |
| 2025-11-24 |
华宝价值发现混合A |
1.6333 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
华宝价值发现混合A |
1.6405 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
华宝价值发现混合A |
1.6737 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
华宝价值发现混合A |
1.6844 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华宝价值发现混合A |
1.6901 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
华宝价值发现混合A |
1.7040 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
华宝价值发现混合A |
1.7141 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
华宝价值发现混合A |
1.7309 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
华宝价值发现混合A |
1.7142 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
华宝价值发现混合A |
1.7125 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
华宝价值发现混合A |
1.7058 |
3.83% |
| 2025-11-07 |
华宝价值发现混合A |
1.6428 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华宝价值发现混合A |
1.6496 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
华宝价值发现混合A |
1.6458 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
华宝价值发现混合A |
1.6338 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
华宝价值发现混合A |
1.6492 |
1.52% |
| 2025-10-31 |
华宝价值发现混合A |
1.6245 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华宝价值发现混合A |
1.6464 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
华宝价值发现混合A |
1.6618 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
华宝价值发现混合A |
1.6506 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华宝价值发现混合A |
1.6515 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
华宝价值发现混合A |
1.6423 |
-1.16% |
| 2025-10-23 |
华宝价值发现混合A |
1.6615 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
华宝价值发现混合A |
1.6599 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
华宝价值发现混合A |
1.6696 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
华宝价值发现混合A |
1.6689 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
华宝价值发现混合A |
1.6413 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
华宝价值发现混合A |
1.6413 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
华宝价值发现混合A |
1.6463 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
华宝价值发现混合A |
1.6016 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
华宝价值发现混合A |
1.5962 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
华宝价值发现混合A |
1.6179 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
华宝价值发现混合A |
1.6106 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
华宝价值发现混合A |
1.6067 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
华宝价值发现混合A |
1.5919 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
华宝价值发现混合A |
1.5880 |
0.67% |
| 2025-09-25 |
华宝价值发现混合A |
1.5775 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
华宝价值发现混合A |
1.5793 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
华宝价值发现混合A |
1.5698 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
华宝价值发现混合A |
1.5894 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
华宝价值发现混合A |
1.5973 |
1.11% |
| 2025-09-18 |
华宝价值发现混合A |
1.5798 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
华宝价值发现混合A |
1.6248 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
华宝价值发现混合A |
1.6021 |
0.53% |
| 2025-09-15 |
华宝价值发现混合A |
1.5937 |
0.32% |
| 2025-09-12 |
华宝价值发现混合A |
1.5886 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
华宝价值发现混合A |
1.5871 |
0.71% |
| 2025-09-10 |
华宝价值发现混合A |
1.5759 |
-0.79% |
| 2025-09-09 |
华宝价值发现混合A |
1.5884 |
0.42% |
| 2025-09-08 |
华宝价值发现混合A |
1.5817 |
1.99% |
| 2025-09-05 |
华宝价值发现混合A |
1.5509 |
1.64% |
| 2025-09-04 |
华宝价值发现混合A |
1.5259 |
0.40% |
| 2025-09-03 |
华宝价值发现混合A |
1.5198 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
华宝价值发现混合A |
1.5350 |
-0.63% |
| 2025-09-01 |
华宝价值发现混合A |
1.5447 |
-0.64% |
| 2025-08-29 |
华宝价值发现混合A |
1.5547 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
华宝价值发现混合A |
1.5566 |
0.47% |
| 2025-08-27 |
华宝价值发现混合A |
1.5493 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
华宝价值发现混合A |
1.5774 |
0.18% |
| 2025-08-25 |
华宝价值发现混合A |
1.5745 |
1.73% |
| 2025-08-22 |
华宝价值发现混合A |
1.5477 |
-0.30% |
| 2025-08-21 |
华宝价值发现混合A |
1.5523 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
华宝价值发现混合A |
1.5512 |
0.82% |
| 2025-08-19 |
华宝价值发现混合A |
1.5386 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
华宝价值发现混合A |
1.5399 |
0.18% |
| 2025-08-15 |
华宝价值发现混合A |
1.5371 |
2.23% |
| 2025-08-14 |
华宝价值发现混合A |
1.5035 |
-0.56% |
| 2025-08-13 |
华宝价值发现混合A |
1.5120 |
0.54% |
| 2025-08-12 |
华宝价值发现混合A |
1.5039 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
华宝价值发现混合A |
1.5029 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
华宝价值发现混合A |
1.4931 |
0.30% |
| 2025-08-07 |
华宝价值发现混合A |
1.4887 |
0.44% |
| 2025-08-06 |
华宝价值发现混合A |
1.4822 |
-0.07% |
| 2025-08-05 |
华宝价值发现混合A |
1.4833 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
华宝价值发现混合A |
1.4761 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
华宝价值发现混合A |
1.4707 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
华宝价值发现混合A |
1.4699 |
-2.39% |
| 2025-07-30 |
华宝价值发现混合A |
1.5059 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
华宝价值发现混合A |
1.5099 |
-0.41% |
| 2025-07-28 |
华宝价值发现混合A |
1.5161 |
-0.86% |
| 2025-07-25 |
华宝价值发现混合A |
1.5293 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
华宝价值发现混合A |
1.5321 |
0.88% |
| 2025-07-23 |
华宝价值发现混合A |
1.5187 |
0.70% |
| 2025-07-22 |
华宝价值发现混合A |
1.5081 |
1.04% |
| 2025-07-21 |
华宝价值发现混合A |
1.4926 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
华宝价值发现混合A |
1.4820 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
华宝价值发现混合A |
1.4796 |
0.09% |
| 2025-07-16 |
华宝价值发现混合A |
1.4783 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
华宝价值发现混合A |
1.4805 |
-1.07% |
| 2025-07-14 |
华宝价值发现混合A |
1.4965 |
-0.65% |
| 2025-07-11 |
华宝价值发现混合A |
1.5063 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
华宝价值发现混合A |
1.5021 |
0.44% |
| 2025-07-09 |
华宝价值发现混合A |
1.4955 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
华宝价值发现混合A |
1.4950 |
0.63% |
| 2025-07-07 |
华宝价值发现混合A |
1.4856 |
0.62% |
| 2025-07-04 |
华宝价值发现混合A |
1.4764 |
-0.61% |
| 2025-07-03 |
华宝价值发现混合A |
1.4854 |
-0.40% |
| 2025-07-02 |
华宝价值发现混合A |
1.4914 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
华宝价值发现混合A |
1.4970 |
-0.47% |
| 2025-06-30 |
华宝价值发现混合A |
1.5041 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
华宝价值发现混合A |
1.5043 |
0.19% |
| 2025-06-26 |
华宝价值发现混合A |
1.5014 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
华宝价值发现混合A |
1.5059 |
1.27% |
| 2025-06-24 |
华宝价值发现混合A |
1.4870 |
1.68% |
| 2025-06-23 |
华宝价值发现混合A |
1.4624 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
华宝价值发现混合A |
1.4568 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
华宝价值发现混合A |
1.4618 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
华宝价值发现混合A |
1.4769 |
-0.67% |
| 2025-06-17 |
华宝价值发现混合A |
1.4868 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
华宝价值发现混合A |
1.4858 |
0.83% |
| 2025-06-13 |
华宝价值发现混合A |
1.4735 |
-1.46% |
| 2025-06-12 |
华宝价值发现混合A |
1.4954 |
-0.78% |
| 2025-06-11 |
华宝价值发现混合A |
1.5071 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
华宝价值发现混合A |
1.5005 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
华宝价值发现混合A |
1.5024 |
0.68% |
| 2025-06-06 |
华宝价值发现混合A |
1.4923 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
华宝价值发现混合A |
1.4938 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
华宝价值发现混合A |
1.4921 |
-0.16% |
| 2025-06-03 |
华宝价值发现混合A |
1.4945 |
-0.06% |
| 2025-05-30 |
华宝价值发现混合A |
1.4954 |
-0.60% |
| 2025-05-29 |
华宝价值发现混合A |
1.5044 |
0.28% |
| 2025-05-28 |
华宝价值发现混合A |
1.5002 |
0.36% |
| 2025-05-27 |
华宝价值发现混合A |
1.4948 |
0.15% |
| 2025-05-26 |
华宝价值发现混合A |
1.4925 |
1.48% |
| 2025-05-23 |
华宝价值发现混合A |
1.4708 |
-1.32% |
| 2025-05-22 |
华宝价值发现混合A |
1.4904 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
华宝价值发现混合A |
1.4945 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
华宝价值发现混合A |
1.4807 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
华宝价值发现混合A |
1.4742 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
华宝价值发现混合A |
1.4758 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
华宝价值发现混合A |
1.4762 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
华宝价值发现混合A |
1.4859 |
-0.26% |
| 2025-05-13 |
华宝价值发现混合A |
1.4897 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
华宝价值发现混合A |
1.4833 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
华宝价值发现混合A |
1.4608 |
-0.96% |
| 2025-05-08 |
华宝价值发现混合A |
1.4749 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
华宝价值发现混合A |
1.4755 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
华宝价值发现混合A |
1.4778 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
华宝价值发现混合A |
1.4446 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
华宝价值发现混合A |
1.4526 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
华宝价值发现混合A |
1.4525 |
-1.28% |
| 2025-04-25 |
华宝价值发现混合A |
1.4714 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
华宝价值发现混合A |
1.4791 |
0.34% |
| 2025-04-23 |
华宝价值发现混合A |
1.4741 |
-0.66% |
| 2025-04-22 |
华宝价值发现混合A |
1.4839 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
华宝价值发现混合A |
1.4873 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
华宝价值发现混合A |
1.4877 |
-0.67% |
| 2025-04-17 |
华宝价值发现混合A |
1.4977 |
1.18% |
| 2025-04-16 |
华宝价值发现混合A |
1.4802 |
0.84% |
| 2025-04-15 |
华宝价值发现混合A |
1.4678 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
华宝价值发现混合A |
1.4665 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
华宝价值发现混合A |
1.4620 |
-0.49% |
| 2025-04-10 |
华宝价值发现混合A |
1.4692 |
0.99% |
| 2025-04-09 |
华宝价值发现混合A |
1.4548 |
2.45% |
| 2025-04-08 |
华宝价值发现混合A |
1.4200 |
2.39% |
| 2025-04-07 |
华宝价值发现混合A |
1.3869 |
-7.24% |
| 2025-04-03 |
华宝价值发现混合A |
1.4951 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
华宝价值发现混合A |
1.4924 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
华宝价值发现混合A |
1.4895 |
0.64% |
| 2025-03-31 |
华宝价值发现混合A |
1.4801 |
-1.85% |
| 2025-03-28 |
华宝价值发现混合A |
1.5080 |
-1.31% |
| 2025-03-27 |
华宝价值发现混合A |
1.5280 |
-0.82% |
| 2025-03-26 |
华宝价值发现混合A |
1.5406 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
华宝价值发现混合A |
1.5394 |
1.08% |
| 2025-03-24 |
华宝价值发现混合A |
1.5230 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
华宝价值发现混合A |
1.5152 |
-0.47% |
| 2025-03-20 |
华宝价值发现混合A |
1.5223 |
-0.54% |
| 2025-03-19 |
华宝价值发现混合A |
1.5305 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
华宝价值发现混合A |
1.5370 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
华宝价值发现混合A |
1.5388 |
0.73% |
| 2025-03-14 |
华宝价值发现混合A |
1.5276 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
华宝价值发现混合A |
1.4944 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
华宝价值发现混合A |
1.5044 |
-1.01% |
| 2025-03-11 |
华宝价值发现混合A |
1.5197 |
0.59% |
| 2025-03-10 |
华宝价值发现混合A |
1.5108 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
华宝价值发现混合A |
1.5218 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
华宝价值发现混合A |
1.5257 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
华宝价值发现混合A |
1.5115 |
0.37% |
| 2025-03-04 |
华宝价值发现混合A |
1.5059 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
华宝价值发现混合A |
1.5074 |
0.35% |
| 2025-02-28 |
华宝价值发现混合A |
1.5021 |
-1.13% |
| 2025-02-27 |
华宝价值发现混合A |
1.5192 |
1.48% |
| 2025-02-26 |
华宝价值发现混合A |
1.4970 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
华宝价值发现混合A |
1.4852 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
华宝价值发现混合A |
1.4930 |
2.11% |
| 2025-02-21 |
华宝价值发现混合A |
1.4621 |
0.21% |
| 2025-02-20 |
华宝价值发现混合A |
1.4590 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
华宝价值发现混合A |
1.4643 |
0.27% |
| 2025-02-18 |
华宝价值发现混合A |
1.4603 |
-1.52% |
| 2025-02-17 |
华宝价值发现混合A |
1.4828 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
华宝价值发现混合A |
1.4863 |
-0.17% |
| 2025-02-13 |
华宝价值发现混合A |
1.4888 |
0.74% |
| 2025-02-12 |
华宝价值发现混合A |
1.4779 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
华宝价值发现混合A |
1.4579 |
-1.67% |
| 2025-02-10 |
华宝价值发现混合A |
1.4827 |
0.73% |
| 2025-02-07 |
华宝价值发现混合A |
1.4720 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
华宝价值发现混合A |
1.4484 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
华宝价值发现混合A |
1.4362 |
-1.97% |
| 2025-01-27 |
华宝价值发现混合A |
1.4651 |
-0.77% |
| 2025-01-24 |
华宝价值发现混合A |
1.4765 |
0.77% |
| 2025-01-23 |
华宝价值发现混合A |
1.4652 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
华宝价值发现混合A |
1.4727 |
-2.06% |
| 2025-01-21 |
华宝价值发现混合A |
1.5036 |
0.80% |
| 2025-01-20 |
华宝价值发现混合A |
1.4916 |
-0.69% |
| 2025-01-17 |
华宝价值发现混合A |
1.5019 |
1.15% |
| 2025-01-16 |
华宝价值发现混合A |
1.4848 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
华宝价值发现混合A |
1.4817 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
华宝价值发现混合A |
1.4899 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
华宝价值发现混合A |
1.4370 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
华宝价值发现混合A |
1.4328 |
-2.07% |
| 2025-01-09 |
华宝价值发现混合A |
1.4631 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
华宝价值发现混合A |
1.4661 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
华宝价值发现混合A |
1.4760 |
0.52% |
| 2025-01-06 |
华宝价值发现混合A |
1.4683 |
-0.77% |
| 2025-01-03 |
华宝价值发现混合A |
1.4797 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
华宝价值发现混合A |
1.4991 |
-1.63% |
| 2024-12-31 |
华宝价值发现混合A |
1.5239 |
-1.35% |
| 2024-12-26 |
华宝价值发现混合A |
1.5449 |
-0.50% |
| 2024-12-25 |
华宝价值发现混合A |
1.5526 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
华宝价值发现混合A |
1.5654 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
华宝价值发现混合A |
1.5478 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
华宝价值发现混合A |
1.5521 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
华宝价值发现混合A |
1.5625 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
华宝价值发现混合A |
1.5622 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
华宝价值发现混合A |
1.5633 |
-0.24% |
| 2024-12-16 |
华宝价值发现混合A |
1.5671 |
-2.24% |
