近一季华宝价值发现混合A|华宝价值发现混合基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值发现混合A005445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
华宝价值发现混合A |
1.6165 |
0.97% |
| 2025-12-11 |
华宝价值发现混合A |
1.6009 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
华宝价值发现混合A |
1.6220 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
华宝价值发现混合A |
1.6078 |
-1.93% |
| 2025-12-08 |
华宝价值发现混合A |
1.6388 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
华宝价值发现混合A |
1.6268 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
华宝价值发现混合A |
1.6282 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华宝价值发现混合A |
1.6304 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
华宝价值发现混合A |
1.6221 |
-0.56% |
| 2025-12-01 |
华宝价值发现混合A |
1.6313 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
华宝价值发现混合A |
1.6128 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
华宝价值发现混合A |
1.6082 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
华宝价值发现混合A |
1.6130 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华宝价值发现混合A |
1.6132 |
-1.25% |
| 2025-11-24 |
华宝价值发现混合A |
1.6333 |
-0.44% |
| 2025-11-21 |
华宝价值发现混合A |
1.6405 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
华宝价值发现混合A |
1.6737 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
华宝价值发现混合A |
1.6844 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华宝价值发现混合A |
1.6901 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
华宝价值发现混合A |
1.7040 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
华宝价值发现混合A |
1.7141 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
华宝价值发现混合A |
1.7309 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
华宝价值发现混合A |
1.7142 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
华宝价值发现混合A |
1.7125 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
华宝价值发现混合A |
1.7058 |
3.83% |
| 2025-11-07 |
华宝价值发现混合A |
1.6428 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华宝价值发现混合A |
1.6496 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
华宝价值发现混合A |
1.6458 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
华宝价值发现混合A |
1.6338 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
华宝价值发现混合A |
1.6492 |
1.52% |
| 2025-10-31 |
华宝价值发现混合A |
1.6245 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华宝价值发现混合A |
1.6464 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
华宝价值发现混合A |
1.6618 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
华宝价值发现混合A |
1.6506 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华宝价值发现混合A |
1.6515 |
0.56% |
| 2025-10-24 |
华宝价值发现混合A |
1.6423 |
-1.16% |
| 2025-10-23 |
华宝价值发现混合A |
1.6615 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
华宝价值发现混合A |
1.6599 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
华宝价值发现混合A |
1.6696 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
华宝价值发现混合A |
1.6689 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
华宝价值发现混合A |
1.6413 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
华宝价值发现混合A |
1.6413 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
华宝价值发现混合A |
1.6463 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
华宝价值发现混合A |
1.6016 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
华宝价值发现混合A |
1.5962 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
华宝价值发现混合A |
1.6179 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
华宝价值发现混合A |
1.6106 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
华宝价值发现混合A |
1.6067 |
0.93% |
| 2025-09-29 |
华宝价值发现混合A |
1.5919 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
华宝价值发现混合A |
1.5880 |
0.67% |
| 2025-09-25 |
华宝价值发现混合A |
1.5775 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
华宝价值发现混合A |
1.5793 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
华宝价值发现混合A |
1.5698 |
-1.23% |
| 2025-09-22 |
华宝价值发现混合A |
1.5894 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
华宝价值发现混合A |
1.5973 |
1.11% |
| 2025-09-18 |
华宝价值发现混合A |
1.5798 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
华宝价值发现混合A |
1.6248 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
华宝价值发现混合A |
1.6021 |
0.53% |
| 2025-09-15 |
华宝价值发现混合A |
1.5937 |
0.32% |
