近一季华宝价值发现混合基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值发现混合005445净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
华宝价值发现混合 |
1.3236 |
0.97% |
| 2024-04-30 |
华宝价值发现混合 |
1.3109 |
-0.06% |
| 2024-04-29 |
华宝价值发现混合 |
1.3117 |
1.49% |
| 2024-04-26 |
华宝价值发现混合 |
1.2924 |
1.17% |
| 2024-04-25 |
华宝价值发现混合 |
1.2774 |
0.77% |
| 2024-04-24 |
华宝价值发现混合 |
1.2676 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
华宝价值发现混合 |
1.2638 |
-0.10% |
| 2024-04-22 |
华宝价值发现混合 |
1.2651 |
1.27% |
| 2024-04-19 |
华宝价值发现混合 |
1.2492 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
华宝价值发现混合 |
1.2623 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
华宝价值发现混合 |
1.2558 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
华宝价值发现混合 |
1.2331 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
华宝价值发现混合 |
1.2579 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
华宝价值发现混合 |
1.2534 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
华宝价值发现混合 |
1.2727 |
-0.74% |
| 2024-04-10 |
华宝价值发现混合 |
1.2822 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
华宝价值发现混合 |
1.2996 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
华宝价值发现混合 |
1.2990 |
-1.02% |
| 2024-04-03 |
华宝价值发现混合 |
1.3124 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
华宝价值发现混合 |
1.3101 |
-0.96% |
| 2024-04-01 |
华宝价值发现混合 |
1.3228 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
华宝价值发现混合 |
1.2999 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
华宝价值发现混合 |
1.2920 |
-0.04% |
| 2024-03-27 |
华宝价值发现混合 |
1.2925 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
华宝价值发现混合 |
1.3103 |
0.82% |
| 2024-03-25 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
-0.52% |
| 2024-03-22 |
华宝价值发现混合 |
1.3065 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
华宝价值发现混合 |
1.3264 |
1.34% |
| 2024-03-20 |
华宝价值发现混合 |
1.3089 |
0.49% |
| 2024-03-19 |
华宝价值发现混合 |
1.3025 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
华宝价值发现混合 |
1.3025 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
华宝价值发现混合 |
1.2963 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
华宝价值发现混合 |
1.2938 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
华宝价值发现混合 |
1.2943 |
-1.57% |
| 2024-03-12 |
华宝价值发现混合 |
1.3149 |
1.57% |
| 2024-03-11 |
华宝价值发现混合 |
1.2946 |
1.36% |
| 2024-03-08 |
华宝价值发现混合 |
1.2772 |
-0.62% |
| 2024-03-07 |
华宝价值发现混合 |
1.2852 |
-0.10% |
| 2024-03-06 |
华宝价值发现混合 |
1.2865 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
华宝价值发现混合 |
1.2912 |
0.41% |
| 2024-03-04 |
华宝价值发现混合 |
1.2859 |
-1.06% |
| 2024-03-01 |
华宝价值发现混合 |
1.2997 |
-0.93% |
| 2024-02-29 |
华宝价值发现混合 |
1.3119 |
1.09% |
| 2024-02-28 |
华宝价值发现混合 |
1.2977 |
-1.97% |
| 2024-02-27 |
华宝价值发现混合 |
1.3238 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
华宝价值发现混合 |
1.3071 |
-0.63% |
| 2024-02-23 |
华宝价值发现混合 |
1.3154 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
华宝价值发现混合 |
1.3133 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
华宝价值发现混合 |
1.3090 |
1.28% |
| 2024-02-20 |
华宝价值发现混合 |
1.2924 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
华宝价值发现混合 |
1.2775 |
-0.31% |
| 2024-02-08 |
华宝价值发现混合 |
1.2815 |
2.60% |
| 2024-02-07 |
华宝价值发现混合 |
1.2490 |
1.01% |
