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中加颐慧定开债券发起式A(中加颐慧定开债券A)基金净值查询(005336)

近一年中加颐慧定开债券发起式A|中加颐慧定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐慧定开债券发起式A005336净值及计算阶段收益
近一年005336基金累计收益率2.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 中加颐慧定开债券发起式A 1.1531 0.04%
2026-09-04 中加颐慧定开债券发起式A 1.1526 0.03%
2026-08-28 中加颐慧定开债券发起式A 1.1522 0.03%
2026-08-21 中加颐慧定开债券发起式A 1.1519 0.04%
2026-08-14 中加颐慧定开债券发起式A 1.1514 0.07%
2026-08-07 中加颐慧定开债券发起式A 1.1506 -0.52%
2026-07-31 中加颐慧定开债券发起式A 1.1566 0.02%
2026-07-24 中加颐慧定开债券发起式A 1.1564 0.03%
2026-07-17 中加颐慧定开债券发起式A 1.1561 0.02%
2026-07-14 中加颐慧定开债券发起式A 1.1559 0.01%
2026-07-13 中加颐慧定开债券发起式A 1.1558 0.01%
2026-07-10 中加颐慧定开债券发起式A 1.1557 0.04%
2026-07-03 中加颐慧定开债券发起式A 1.1552 -0.01%
2026-06-30 中加颐慧定开债券发起式A 1.1553 0.03%
2026-06-26 中加颐慧定开债券发起式A 1.1549 0.05%
2026-06-18 中加颐慧定开债券发起式A 1.1543 0.07%
2026-06-12 中加颐慧定开债券发起式A 1.1535 -0.08%
2026-06-05 中加颐慧定开债券发起式A 1.1544 0.08%
2026-05-29 中加颐慧定开债券发起式A 1.1535 0.10%
2026-05-22 中加颐慧定开债券发起式A 1.1524 0.10%
2026-05-15 中加颐慧定开债券发起式A 1.1513 0.04%
2026-05-13 中加颐慧定开债券发起式A 1.1508 -0.80%
2026-05-08 中加颐慧定开债券发起式A 1.1600 0.03%
2026-04-30 中加颐慧定开债券发起式A 1.1596 0.08%
2026-04-24 中加颐慧定开债券发起式A 1.1587 0.12%
2026-04-17 中加颐慧定开债券发起式A 1.1573 0.05%
2026-04-14 中加颐慧定开债券发起式A 1.1567 0.02%
2026-04-13 中加颐慧定开债券发起式A 1.1565 0.03%
2026-04-10 中加颐慧定开债券发起式A 1.1562 0.09%
2026-04-03 中加颐慧定开债券发起式A 1.1552 0.10%
2026-03-27 中加颐慧定开债券发起式A 1.1540 0.09%
2026-03-20 中加颐慧定开债券发起式A 1.1530 0.09%
2026-03-13 中加颐慧定开债券发起式A 1.1520 0.03%
2026-03-06 中加颐慧定开债券发起式A 1.1516 0.09%
2026-02-27 中加颐慧定开债券发起式A 1.1506 0.07%
2026-02-13 中加颐慧定开债券发起式A 1.1498 0.10%
2026-02-06 中加颐慧定开债券发起式A 1.1487 0.01%
2026-01-30 中加颐慧定开债券发起式A 1.1486 -0.01%
2026-01-23 中加颐慧定开债券发起式A 1.1487 0.02%
2026-01-16 中加颐慧定开债券发起式A 1.1485 -0.01%
2026-01-13 中加颐慧定开债券发起式A 1.1486 0.00%
2026-01-12 中加颐慧定开债券发起式A 1.1486 0.03%
2026-01-09 中加颐慧定开债券发起式A 1.1483 0.00%
2025-12-31 中加颐慧定开债券发起式A 1.1483 0.01%
2025-12-26 中加颐慧定开债券发起式A 1.1482 0.03%
2025-12-19 中加颐慧定开债券发起式A 1.1479 0.07%
2025-12-12 中加颐慧定开债券发起式A 1.1471 0.10%
2025-12-05 中加颐慧定开债券发起式A 1.1459 -0.15%
2025-11-28 中加颐慧定开债券发起式A 1.1476 -0.06%
2025-11-21 中加颐慧定开债券发起式A 1.1483 0.00%
2025-11-14 中加颐慧定开债券发起式A 1.1483 0.01%
2025-11-13 中加颐慧定开债券发起式A 1.1482 -0.40%
2025-11-07 中加颐慧定开债券发起式A 1.1528 0.01%
2025-10-31 中加颐慧定开债券发起式A 1.1527 0.14%
2025-10-24 中加颐慧定开债券发起式A 1.1511 0.08%
2025-10-17 中加颐慧定开债券发起式A 1.1502 0.15%
2025-10-14 中加颐慧定开债券发起式A 1.1485 0.03%
2025-09-30 中加颐慧定开债券发起式A 1.1474 -0.02%
2025-09-26 中加颐慧定开债券发起式A 1.1476 -0.17%
2025-09-19 中加颐慧定开债券发起式A 1.1496 0.04%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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