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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 1.0471 | 0.05% |
| 丰润纯债债券A类 | 1.1073 | 0.04% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0900 | 0.04% |
| 中加瑞享纯债债券A | 1.0494 | 0.04% |
| 丰润纯债债券C类 | 1.1009 | 0.03% |
| 中加丰泽纯债债券A | 1.0815 | 0.03% |
| 中加颐智纯债债券 | 1.0057 | 0.03% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 1.0243 | 0.03% |
| 中加丰尚纯债债券A | 1.0267 | 0.02% |
| 中加丰享纯债债券 | 1.0211 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
