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中加颐慧定开债券发起式A基金净值查询(005336)

近一月中加颐慧定开债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐慧定开债券A005336净值及计算阶段收益
近一月005336基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 中加颐慧定开债券A 1.1558 -0.04%
2024-04-26 中加颐慧定开债券A 1.1563 -0.07%
2024-04-19 中加颐慧定开债券A 1.1571 0.16%
2024-04-16 中加颐慧定开债券A 1.1553 0.02%
2024-04-15 中加颐慧定开债券A 1.1551 0.03%
2024-04-12 中加颐慧定开债券A 1.1548 0.17%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加中债-新综合债券指数发起式 1.0471 0.05%
丰润纯债债券A类 1.1073 0.04%
中加颐合纯债债券A 1.0900 0.04%
中加瑞享纯债债券A 1.0494 0.04%
丰润纯债债券C类 1.1009 0.03%
中加丰泽纯债债券A 1.0815 0.03%
中加颐智纯债债券 1.0057 0.03%
中加安盈一年定开债券发起 1.0243 0.03%
中加丰尚纯债债券A 1.0267 0.02%
中加丰享纯债债券 1.0211 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富实债C 1.3145 0.59%
汇添富实债A 1.3809 0.58%
汇添富盛和66个月定开债 1.0580 0.01%
交银稳安90天持有期债券A 1.0430 0.01%
交银稳安90天持有期债券C 1.0414 0.01%
汇添富鑫益定开债A 1.0615 0.00%
汇添富鑫益定开债C 1.0291 0.00%
交银裕如纯债债券C 1.0000 0.00%
交银裕祥纯债债券C 1.0000 0.00%
汇添富盛安39个月定开债 1.0143 0.00%
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