近一年前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源弘泽债券发起式A005301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2037 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2050 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2050 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2049 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2054 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2041 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2049 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2039 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2020 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2032 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2034 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2043 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2039 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2026 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2043 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2061 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2059 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2054 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2074 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2074 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2082 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2087 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2092 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2075 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2064 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2065 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2061 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2048 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2060 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2053 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2036 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2047 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2037 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2033 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2015 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2004 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1994 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2000 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1977 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1970 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1978 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1987 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1979 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1994 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2001 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1991 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1977 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1960 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1938 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1939 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1933 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1926 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1933 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1945 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1958 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1976 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1964 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1962 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1967 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1965 |
0.18% |
| 2025-09-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1944 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1967 |
-0.22% |
| 2025-09-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1993 |
0.12% |
| 2025-09-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1979 |
0.44% |
| 2025-09-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1927 |
0.04% |
| 2025-09-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1922 |
0.15% |
| 2025-09-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1904 |
-0.11% |
| 2025-09-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1917 |
-0.11% |
| 2025-08-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1930 |
-0.14% |
| 2025-08-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1947 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1952 |
-0.66% |
| 2025-08-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2031 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2027 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2015 |
0.18% |
| 2025-08-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1993 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1988 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1980 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1977 |
-0.02% |
| 2025-08-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1979 |
0.24% |
| 2025-08-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1950 |
-0.18% |
| 2025-08-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1971 |
0.22% |
| 2025-08-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1945 |
-0.18% |
| 2025-08-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1966 |
0.13% |
| 2025-08-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1951 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1941 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1939 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1908 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1879 |
0.29% |
| 2025-08-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1845 |
0.11% |
| 2025-07-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1832 |
-0.08% |
| 2025-07-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1841 |
0.06% |
| 2025-07-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1834 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1843 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1852 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1852 |
0.09% |
| 2025-07-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1841 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1870 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1870 |
0.19% |
| 2025-07-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1848 |
0.08% |
| 2025-07-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1838 |
0.24% |
| 2025-07-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1810 |
0.16% |
| 2025-07-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1791 |
-0.03% |
| 2025-07-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1795 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1799 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1800 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1798 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1809 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1790 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1788 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1789 |
0.19% |
| 2025-07-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1767 |
-0.11% |
| 2025-07-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1780 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1760 |
0.14% |
| 2025-06-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1744 |
0.10% |
| 2025-06-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1732 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1730 |
0.14% |
| 2025-06-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1714 |
0.21% |
| 2025-06-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1689 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1671 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1669 |
-0.09% |
| 2025-06-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1680 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1679 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1678 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1662 |
-0.19% |
| 2025-06-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1684 |
0.06% |
| 2025-06-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1677 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1663 |
-0.12% |
| 2025-06-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1677 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1657 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1649 |
0.08% |
| 2025-06-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1640 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1628 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1617 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1618 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1610 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1613 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1625 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1626 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1628 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1638 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1639 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1627 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1618 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1617 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1627 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1631 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1624 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1622 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1625 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1598 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1598 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1564 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1545 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1523 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1538 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1534 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1546 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1535 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1527 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1517 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1516 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1513 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1520 |
-0.09% |
| 2025-04-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1530 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1525 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1529 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1519 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1504 |
0.03% |
| 2025-04-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1500 |
-0.36% |
| 2025-04-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1542 |
0.21% |
| 2025-04-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1518 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1504 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1491 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1494 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1505 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1501 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1488 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1474 |
-0.14% |
| 2025-03-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1490 |
-0.14% |
| 2025-03-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1506 |
0.13% |
| 2025-03-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1491 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1496 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1487 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1500 |
0.14% |
| 2025-03-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1484 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1492 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1476 |
-0.38% |
| 2025-03-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1520 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1527 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1551 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1532 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1518 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1510 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1505 |
-0.21% |
| 2025-02-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1529 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1569 |
0.26% |
| 2025-02-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1539 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1530 |
-0.27% |
| 2025-02-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1561 |
0.05% |
| 2025-02-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1555 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1560 |
0.40% |
| 2025-02-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1514 |
-0.35% |
| 2025-02-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1555 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1555 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1563 |
-0.10% |
| 2025-02-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1575 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1563 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1567 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1572 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1566 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1526 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1505 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1501 |
0.08% |
| 2025-01-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1492 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1503 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1503 |
0.12% |
| 2025-01-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1489 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1486 |
0.03% |
| 2025-01-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1482 |
-0.09% |
| 2025-01-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1492 |
0.06% |
| 2025-01-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1485 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1460 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1471 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1477 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1482 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1489 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1483 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1483 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1482 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1473 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1452 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1449 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1460 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1464 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1470 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1439 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1443 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1448 |
-0.19% |
