近一年前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源弘泽债券发起式A005301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2398 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2393 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2396 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2390 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2406 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2415 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2415 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2422 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2419 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2424 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2426 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2432 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2432 |
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| 2026-08-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2425 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2424 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2429 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2427 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2441 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2440 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2430 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2429 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2430 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2436 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2443 |
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| 2026-08-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2435 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2428 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2434 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2430 |
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| 2026-08-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2422 |
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| 2026-07-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2400 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2407 |
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| 2026-07-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
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| 2026-07-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2400 |
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| 2026-07-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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0.08% |
| 2026-07-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2381 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2372 |
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| 2026-07-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2366 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2378 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-07-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2365 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2402 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2390 |
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| 2026-07-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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-0.11% |
| 2026-07-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2401 |
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| 2026-07-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2394 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2389 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2392 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-06-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2376 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2353 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2361 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-06-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-06-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2380 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2391 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2394 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2373 |
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| 2026-06-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
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| 2026-06-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2339 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2342 |
-0.18% |
| 2026-06-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2364 |
0.06% |
| 2026-06-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2356 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2371 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2375 |
-0.03% |
| 2026-06-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2379 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2381 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2379 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2362 |
-0.13% |
| 2026-05-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2378 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2364 |
-0.06% |
| 2026-05-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2371 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2381 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2366 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2360 |
-0.15% |
| 2026-05-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2379 |
-0.03% |
| 2026-05-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2383 |
0.25% |
| 2026-05-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2352 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2349 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2357 |
-0.12% |
| 2026-05-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2372 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2369 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2386 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2338 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2343 |
0.12% |
| 2026-04-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2328 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2343 |
0.03% |
| 2026-04-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2339 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2339 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2354 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2335 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2335 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2325 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2315 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2292 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2286 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2267 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2271 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2273 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2283 |
0.35% |
| 2026-04-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2240 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2223 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2214 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2231 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2206 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2218 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2228 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2210 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2223 |
0.12% |
| 2026-03-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2208 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2174 |
-0.12% |
| 2026-03-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2189 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2199 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2218 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2201 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2218 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2226 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2237 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2256 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2257 |
0.13% |
| 2026-03-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2241 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2260 |
0.11% |
| 2026-03-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2247 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2241 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2238 |
-0.29% |
| 2026-03-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2273 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2275 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2274 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2305 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2308 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2285 |
-0.09% |
| 2026-02-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2296 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2286 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2279 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2277 |
0.26% |
| 2026-02-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2245 |
0.16% |
| 2026-02-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2226 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2249 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2251 |
0.39% |
| 2026-02-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2203 |
-0.34% |
| 2026-01-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2245 |
-0.29% |
| 2026-01-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2280 |
-0.11% |
| 2026-01-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2294 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2274 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2268 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2309 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2264 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2237 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2207 |
-0.02% |
| 2026-01-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2209 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2194 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2168 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2161 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2159 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2191 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2161 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2144 |
0.17% |
| 2026-01-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2123 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2112 |
0.09% |
| 2026-01-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2101 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2098 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2095 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2094 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2099 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2097 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2093 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2079 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2081 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2075 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2058 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2051 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2037 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2050 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2050 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2049 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2054 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2041 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2049 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2039 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2020 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2032 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2034 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2043 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2039 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2026 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2043 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2061 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2059 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2054 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2074 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2074 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2082 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2087 |
-0.04% |
| 2025-11-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2092 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2075 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2064 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2065 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2061 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2048 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2060 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2053 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2036 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2047 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2037 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2033 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2015 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2004 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1994 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2000 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1977 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1970 |
-0.07% |
| 2025-10-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1978 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1987 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1979 |
-0.13% |
| 2025-10-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1994 |
-0.06% |
| 2025-10-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2001 |
0.08% |
| 2025-10-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1991 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1977 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1960 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1938 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1939 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1933 |
0.06% |
| 2025-09-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1926 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1933 |
-0.10% |
| 2025-09-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1945 |
-0.11% |
| 2025-09-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1958 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.1976 |
0.10% |
