近一季前海开源景鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源景鑫混合A005301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
前海开源景鑫混合A |
1.1170 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
前海开源景鑫混合A |
1.1175 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
前海开源景鑫混合A |
1.1179 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
前海开源景鑫混合A |
1.1177 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
前海开源景鑫混合A |
1.1179 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
前海开源景鑫混合A |
1.1177 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
前海开源景鑫混合A |
1.1175 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
前海开源景鑫混合A |
1.1173 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
前海开源景鑫混合A |
1.1171 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
前海开源景鑫混合A |
1.1170 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
前海开源景鑫混合A |
1.1171 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
前海开源景鑫混合A |
1.1172 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
前海开源景鑫混合A |
1.1169 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
前海开源景鑫混合A |
1.1167 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
前海开源景鑫混合A |
1.1167 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
前海开源景鑫混合A |
1.1168 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
前海开源景鑫混合A |
1.1164 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
前海开源景鑫混合A |
1.1161 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
前海开源景鑫混合A |
1.1157 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
前海开源景鑫混合A |
1.1157 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
前海开源景鑫混合A |
1.1156 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
前海开源景鑫混合A |
1.2155 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
前海开源景鑫混合A |
1.2150 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
前海开源景鑫混合A |
1.2149 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
前海开源景鑫混合A |
1.2149 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
前海开源景鑫混合A |
1.2149 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
前海开源景鑫混合A |
1.2147 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
前海开源景鑫混合A |
1.2148 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
前海开源景鑫混合A |
1.2146 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
前海开源景鑫混合A |
1.2143 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
前海开源景鑫混合A |
1.2143 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
前海开源景鑫混合A |
1.2145 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
前海开源景鑫混合A |
1.2146 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
前海开源景鑫混合A |
1.2150 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
前海开源景鑫混合A |
1.2151 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
前海开源景鑫混合A |
1.2150 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
前海开源景鑫混合A |
1.2149 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
前海开源景鑫混合A |
1.2148 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
前海开源景鑫混合A |
1.2148 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
前海开源景鑫混合A |
1.2146 |
0.00% |
| 2024-02-29 |
前海开源景鑫混合A |
1.2146 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
前海开源景鑫混合A |
1.2144 |
0.00% |
| 2024-02-27 |
前海开源景鑫混合A |
1.2144 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
前海开源景鑫混合A |
1.2142 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
前海开源景鑫混合A |
1.2140 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
前海开源景鑫混合A |
1.2136 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
前海开源景鑫混合A |
1.2133 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
前海开源景鑫混合A |
1.2130 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
前海开源景鑫混合A |
1.2127 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
前海开源景鑫混合A |
1.2119 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
前海开源景鑫混合A |
1.2115 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
前海开源景鑫混合A |
1.2111 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
前海开源景鑫混合A |
1.2113 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
前海开源景鑫混合A |
1.2110 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
前海开源景鑫混合A |
1.2109 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
前海开源景鑫混合A |
1.2109 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
前海开源景鑫混合A |
1.2108 |
0.02% |
