近一季前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源弘泽债券发起式A005301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2398 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2393 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2396 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2390 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2406 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2415 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2416 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2415 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2422 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2419 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2424 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2426 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2432 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2432 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2425 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2424 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2429 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2427 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2441 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2440 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2430 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2429 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2430 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2436 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2443 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2435 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2428 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2434 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2430 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2425 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2422 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2414 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2405 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2400 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2407 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2400 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2391 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2381 |
0.07% |
| 2026-07-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2372 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2366 |
-0.02% |
| 2026-07-16 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
-0.08% |
| 2026-07-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2378 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2377 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2365 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2395 |
-0.06% |
| 2026-07-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2402 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2390 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2387 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2401 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2394 |
0.04% |
| 2026-07-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2389 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2392 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2397 |
0.17% |
| 2026-06-29 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2376 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2353 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2361 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2368 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2365 |
-0.09% |
| 2026-06-22 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2376 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2380 |
-0.09% |
| 2026-06-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2391 |
-0.02% |
