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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0810元 |
| 2022-06-23 | 每份派现金0.1250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 4.7470 | 2.22% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 4.6990 | 2.22% |
| 前海金银A | 2.5920 | 2.09% |
| 前海大海洋 | 2.1340 | 2.01% |
| 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.7640 | 1.79% |
| 前海开源国家比较优势混合A | 2.1950 | 1.76% |
| 前海清洁A | 1.9420 | 1.68% |
| 前海开源多元策略混合A | 2.9488 | 1.53% |
| 前海开源多元策略混合C | 2.8917 | 1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘普利90天持有债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 天弘普利90天持有债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开A | 2.1790 | 3.30% |
| 华商丰利增强定开C | 2.0980 | 3.29% |
| 华商瑞鑫 | 2.0290 | 2.81% |
| 前海联合添鑫债券A | 1.2795 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式A | 1.0951 | 0.97% |
| 汇添富稳元回报债券发起式C | 1.0867 | 0.97% |
| 前海联合添鑫债券C | 1.2109 | 0.95% |
| 博时恒耀债券A | 1.0961 | 0.86% |