近一月前海开源弘泽债券发起式A|前海开源景鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源弘泽债券发起式A005301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2050 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2050 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2049 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2054 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2041 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2049 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2039 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2020 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2032 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2034 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2043 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2039 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2026 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2043 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2061 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2059 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2054 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2074 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2076 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2074 |
-0.07% |
| 2025-11-17 |
前海开源弘泽债券发起式A |
1.2082 |
-0.04% |
