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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 前海开源景鑫混合A | 1.1177 | 0.00% |
| 2024-05-07 | 前海开源景鑫混合A | 1.1177 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 前海开源景鑫混合A | 1.1176 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源周期优选混合A | 1.8075 | 1.22% |
| 前海开源周期优选混合C | 1.7858 | 1.22% |
| 前海大安全 | 1.6850 | 0.90% |
| 前海金银A | 1.5900 | 0.82% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0034 | 0.54% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8010 | 0.19% |
| 前海开源民裕进取 | 0.7563 | 0.19% |
| 前海蓝筹A | 1.2520 | 0.16% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0345 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生转债C | 0.7660 | 0.52% |
| 民生转债A | 0.7930 | 0.51% |
| 财通可转债债券C | 0.9154 | 0.38% |
| 财通可转债债券A | 0.8755 | 0.38% |
| 博时天颐A | 1.4647 | 0.33% |
| 博时天颐C | 1.3923 | 0.33% |
| 华商稳定C | 1.7600 | 0.28% |
| 华商稳定A | 1.8610 | 0.27% |
| 大成元吉增利债券A | 1.0163 | 0.22% |
| 大成元吉增利债券C | 1.0057 | 0.22% |
