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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-15 | 南华丰淳混合C | 1.1190 | -0.19% |
| 2024-04-12 | 南华丰淳混合C | 1.1211 | 0.50% |
| 2024-04-11 | 南华丰淳混合C | 1.1155 | 0.34% |
| 2024-04-10 | 南华丰淳混合C | 1.1117 | -0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南华瑞扬纯债A | 1.0980 | 0.01% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0213 | 0.01% |
| 南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0618 | 0.01% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0174 | 0.01% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0592 | 0.00% |
| 南华瑞恒中短债债券C | 1.0400 | 0.00% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0345 | 0.00% |
| 南华瑞恒中短债债券A | 1.0442 | -0.01% |
| 南华价值启航纯债债券A | 1.3073 | -0.02% |
| 南华价值启航纯债债券C | 1.3212 | -0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 黄金基金ETF | 5.4257 | 0.68% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
