近一年南华丰淳混合C基金净值查询
查询指定日期范围南华丰淳混合C005297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南华丰淳混合C |
1.5877 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
南华丰淳混合C |
1.6229 |
-2.82% |
| 2025-12-12 |
南华丰淳混合C |
1.6700 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
南华丰淳混合C |
1.6658 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
南华丰淳混合C |
1.6990 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
南华丰淳混合C |
1.6779 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
南华丰淳混合C |
1.6927 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
南华丰淳混合C |
1.6724 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
南华丰淳混合C |
1.6437 |
2.14% |
| 2025-12-03 |
南华丰淳混合C |
1.6093 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
南华丰淳混合C |
1.6250 |
-2.12% |
| 2025-12-01 |
南华丰淳混合C |
1.6594 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
南华丰淳混合C |
1.6397 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
南华丰淳混合C |
1.6196 |
1.44% |
| 2025-11-26 |
南华丰淳混合C |
1.5966 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
南华丰淳混合C |
1.5695 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
南华丰淳混合C |
1.5648 |
-0.72% |
| 2025-11-21 |
南华丰淳混合C |
1.5762 |
1.58% |
| 2025-11-20 |
南华丰淳混合C |
1.5517 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
南华丰淳混合C |
1.5696 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
南华丰淳混合C |
1.5794 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
南华丰淳混合C |
1.5826 |
1.20% |
| 2025-11-14 |
南华丰淳混合C |
1.5638 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
南华丰淳混合C |
1.5916 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
南华丰淳混合C |
1.5748 |
-1.73% |
| 2025-11-11 |
南华丰淳混合C |
1.6026 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
南华丰淳混合C |
1.6071 |
-3.85% |
| 2025-11-07 |
南华丰淳混合C |
1.6690 |
-3.70% |
| 2025-11-06 |
南华丰淳混合C |
1.7307 |
3.89% |
| 2025-11-05 |
南华丰淳混合C |
1.6659 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
南华丰淳混合C |
1.6751 |
-3.86% |
| 2025-11-03 |
南华丰淳混合C |
1.7397 |
-1.27% |
| 2025-10-31 |
南华丰淳混合C |
1.7618 |
0.65% |
| 2025-10-30 |
南华丰淳混合C |
1.7504 |
-2.72% |
| 2025-10-29 |
南华丰淳混合C |
1.7993 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
南华丰淳混合C |
1.7620 |
0.92% |
| 2025-10-27 |
南华丰淳混合C |
1.7460 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
南华丰淳混合C |
1.7327 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
南华丰淳混合C |
1.6820 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
南华丰淳混合C |
1.6995 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
南华丰淳混合C |
1.6964 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
南华丰淳混合C |
1.6683 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
南华丰淳混合C |
1.6369 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
南华丰淳混合C |
1.6911 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
南华丰淳混合C |
1.7316 |
5.68% |
| 2025-10-14 |
南华丰淳混合C |
1.6386 |
-5.34% |
| 2025-10-13 |
南华丰淳混合C |
1.7311 |
-3.82% |
| 2025-10-10 |
南华丰淳混合C |
1.7998 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
南华丰淳混合C |
1.8549 |
-0.66% |
| 2025-09-30 |
南华丰淳混合C |
1.8672 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
南华丰淳混合C |
1.8648 |
4.41% |
| 2025-09-26 |
南华丰淳混合C |
1.7860 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
南华丰淳混合C |
1.8449 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
南华丰淳混合C |
1.8481 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
南华丰淳混合C |
1.8205 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
南华丰淳混合C |
1.8438 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
南华丰淳混合C |
1.8096 |
-4.56% |
| 2025-09-18 |
南华丰淳混合C |
1.8960 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
南华丰淳混合C |
1.9148 |
3.39% |
| 2025-09-16 |
南华丰淳混合C |
1.8520 |
5.87% |
| 2025-09-15 |
南华丰淳混合C |
1.7493 |
2.05% |
| 2025-09-12 |
南华丰淳混合C |
1.7142 |
-0.92% |
| 2025-09-11 |
南华丰淳混合C |
1.7302 |
3.38% |
| 2025-09-10 |
南华丰淳混合C |
1.6736 |
-0.16% |
| 2025-09-09 |
南华丰淳混合C |
1.6763 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
南华丰淳混合C |
1.6738 |
4.37% |
| 2025-09-05 |
南华丰淳混合C |
1.6037 |
4.20% |
| 2025-09-04 |
南华丰淳混合C |
1.5390 |
-4.25% |
| 2025-09-03 |
南华丰淳混合C |
1.6073 |
-2.05% |
| 2025-09-02 |
南华丰淳混合C |
1.6409 |
2.08% |
| 2025-09-01 |
南华丰淳混合C |
1.6075 |
0.46% |
| 2025-08-29 |
南华丰淳混合C |
1.6001 |
2.33% |
| 2025-08-28 |
南华丰淳混合C |
1.5637 |
0.62% |
| 2025-08-27 |
南华丰淳混合C |
1.5541 |
-0.88% |
| 2025-08-26 |
南华丰淳混合C |
1.5679 |
-1.37% |
| 2025-08-25 |
南华丰淳混合C |
1.5896 |
1.70% |
| 2025-08-22 |
南华丰淳混合C |
1.5630 |
1.63% |
| 2025-08-21 |
南华丰淳混合C |
1.5380 |
-2.66% |
| 2025-08-20 |
南华丰淳混合C |
1.5801 |
0.46% |
| 2025-08-19 |
南华丰淳混合C |
1.5729 |
1.94% |
| 2025-08-18 |
南华丰淳混合C |
1.5430 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
南华丰淳混合C |
1.5186 |
2.10% |
| 2025-08-14 |
南华丰淳混合C |
1.4873 |
-2.29% |
| 2025-08-13 |
南华丰淳混合C |
1.5221 |
1.77% |
| 2025-08-12 |
南华丰淳混合C |
1.4957 |
0.39% |
| 2025-08-11 |
南华丰淳混合C |
1.4899 |
0.97% |
| 2025-08-08 |
南华丰淳混合C |
1.4756 |
-1.76% |
| 2025-08-07 |
南华丰淳混合C |
1.5021 |
-0.44% |
| 2025-08-06 |
南华丰淳混合C |
1.5087 |
3.55% |
| 2025-08-05 |
南华丰淳混合C |
1.4570 |
0.65% |
| 2025-08-04 |
南华丰淳混合C |
1.4476 |
3.44% |
| 2025-08-01 |
南华丰淳混合C |
1.3994 |
-1.57% |
| 2025-07-31 |
南华丰淳混合C |
1.4217 |
0.47% |
| 2025-07-30 |
南华丰淳混合C |
1.4150 |
-2.45% |
| 2025-07-29 |
南华丰淳混合C |
1.4505 |
0.36% |
| 2025-07-28 |
南华丰淳混合C |
1.4453 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
南华丰淳混合C |
1.4287 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
南华丰淳混合C |
1.4327 |
-0.20% |
| 2025-07-23 |
南华丰淳混合C |
1.4355 |
-0.71% |
| 2025-07-22 |
南华丰淳混合C |
1.4457 |
0.01% |
| 2025-07-21 |
南华丰淳混合C |
1.4456 |
2.33% |
| 2025-07-18 |
南华丰淳混合C |
1.4127 |
0.83% |
| 2025-07-17 |
南华丰淳混合C |
1.4011 |
1.58% |
| 2025-07-16 |
南华丰淳混合C |
1.3793 |
2.41% |
| 2025-07-15 |
南华丰淳混合C |
1.3469 |
0.64% |
| 2025-07-14 |
南华丰淳混合C |
1.3384 |
1.86% |
| 2025-07-11 |
南华丰淳混合C |
1.3139 |
1.12% |
| 2025-07-10 |
南华丰淳混合C |
1.2993 |
-1.09% |
| 2025-07-09 |
南华丰淳混合C |
1.3136 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
南华丰淳混合C |
1.3199 |
1.36% |
| 2025-07-07 |
南华丰淳混合C |
1.3022 |
-1.31% |
| 2025-07-04 |
南华丰淳混合C |
1.3195 |
-0.89% |
| 2025-07-03 |
南华丰淳混合C |
1.3313 |
0.89% |
| 2025-07-02 |
南华丰淳混合C |
1.3196 |
-2.35% |
| 2025-07-01 |
南华丰淳混合C |
1.3513 |
-0.80% |
| 2025-06-30 |
南华丰淳混合C |
1.3622 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
南华丰淳混合C |
1.3484 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
南华丰淳混合C |
1.3454 |
-0.86% |
| 2025-06-25 |
南华丰淳混合C |
1.3571 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
南华丰淳混合C |
1.3451 |
1.36% |
| 2025-06-23 |
南华丰淳混合C |
1.3270 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
南华丰淳混合C |
1.3265 |
-1.72% |
| 2025-06-19 |
南华丰淳混合C |
1.3497 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
南华丰淳混合C |
1.3589 |
0.50% |
| 2025-06-17 |
南华丰淳混合C |
1.3522 |
-1.34% |
| 2025-06-16 |
南华丰淳混合C |
1.3705 |
0.74% |
| 2025-06-13 |
南华丰淳混合C |
1.3605 |
-1.88% |
| 2025-06-12 |
南华丰淳混合C |
1.3866 |
1.01% |
| 2025-06-11 |
南华丰淳混合C |
1.3728 |
0.23% |
| 2025-06-10 |
南华丰淳混合C |
1.3697 |
-0.49% |
| 2025-06-09 |
南华丰淳混合C |
1.3764 |
0.60% |
| 2025-06-06 |
南华丰淳混合C |
1.3682 |
-0.73% |
| 2025-06-05 |
南华丰淳混合C |
1.3782 |
1.27% |
| 2025-06-04 |
南华丰淳混合C |
1.3609 |
1.05% |
| 2025-06-03 |
南华丰淳混合C |
1.3467 |
1.02% |
| 2025-05-30 |
南华丰淳混合C |
1.3331 |
-1.86% |
| 2025-05-29 |
南华丰淳混合C |
1.3584 |
0.35% |
| 2025-05-28 |
南华丰淳混合C |
1.3536 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
南华丰淳混合C |
1.3531 |
-1.65% |
| 2025-05-26 |
南华丰淳混合C |
1.3758 |
-0.62% |
| 2025-05-23 |
南华丰淳混合C |
1.3844 |
-1.36% |
| 2025-05-22 |
南华丰淳混合C |
1.4035 |
-0.98% |
| 2025-05-21 |
南华丰淳混合C |
1.4174 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
南华丰淳混合C |
1.4185 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
南华丰淳混合C |
1.4112 |
-1.99% |
| 2025-05-16 |
南华丰淳混合C |
1.4398 |
0.97% |
| 2025-05-15 |
南华丰淳混合C |
1.4259 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
南华丰淳混合C |
1.4484 |
-1.03% |
| 2025-05-13 |
南华丰淳混合C |
1.4635 |
-0.85% |
| 2025-05-12 |
南华丰淳混合C |
1.4760 |
2.42% |
| 2025-05-09 |
南华丰淳混合C |
1.4411 |
-2.17% |
| 2025-05-08 |
南华丰淳混合C |
1.4731 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
南华丰淳混合C |
1.4765 |
-1.16% |
| 2025-05-06 |
南华丰淳混合C |
1.4938 |
1.90% |
| 2025-04-30 |
南华丰淳混合C |
1.4659 |
2.25% |
| 2025-04-29 |
南华丰淳混合C |
1.4336 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
南华丰淳混合C |
1.4194 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
南华丰淳混合C |
1.4330 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
南华丰淳混合C |
1.4351 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
南华丰淳混合C |
1.4379 |
3.86% |
| 2025-04-22 |
南华丰淳混合C |
1.3845 |
-1.54% |
| 2025-04-21 |
南华丰淳混合C |
1.4061 |
2.92% |
| 2025-04-18 |
南华丰淳混合C |
1.3662 |
-0.67% |
| 2025-04-17 |
南华丰淳混合C |
1.3754 |
-0.50% |
| 2025-04-16 |
南华丰淳混合C |
1.3823 |
-0.90% |
| 2025-04-15 |
南华丰淳混合C |
1.3948 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
南华丰淳混合C |
1.3943 |
0.59% |
| 2025-04-11 |
南华丰淳混合C |
1.3861 |
0.97% |
| 2025-04-10 |
南华丰淳混合C |
1.3728 |
4.75% |
| 2025-04-09 |
南华丰淳混合C |
1.3105 |
1.79% |
| 2025-04-08 |
南华丰淳混合C |
1.2874 |
-1.31% |
| 2025-04-07 |
南华丰淳混合C |
1.3045 |
-6.71% |
| 2025-04-03 |
南华丰淳混合C |
1.3984 |
-2.06% |
| 2025-04-02 |
南华丰淳混合C |
1.4278 |
0.80% |
| 2025-04-01 |
南华丰淳混合C |
1.4165 |
-1.25% |
| 2025-03-31 |
南华丰淳混合C |
1.4344 |
-1.97% |
| 2025-03-28 |
南华丰淳混合C |
1.4632 |
-0.95% |
| 2025-03-27 |
南华丰淳混合C |
1.4773 |
-0.71% |
| 2025-03-26 |
南华丰淳混合C |
1.4878 |
1.22% |
| 2025-03-25 |
南华丰淳混合C |
1.4699 |
-2.77% |
| 2025-03-24 |
南华丰淳混合C |
1.5118 |
0.70% |
| 2025-03-21 |
南华丰淳混合C |
1.5013 |
-4.73% |
| 2025-03-20 |
南华丰淳混合C |
1.5759 |
0.11% |
| 2025-03-19 |
南华丰淳混合C |
1.5741 |
0.64% |
| 2025-03-18 |
南华丰淳混合C |
1.5641 |
-0.60% |
| 2025-03-17 |
南华丰淳混合C |
1.5736 |
1.55% |
| 2025-03-14 |
南华丰淳混合C |
1.5496 |
4.24% |
| 2025-03-13 |
南华丰淳混合C |
1.4865 |
-5.80% |
| 2025-03-12 |
南华丰淳混合C |
1.5781 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
南华丰淳混合C |
1.5730 |
-0.87% |
| 2025-03-10 |
南华丰淳混合C |
1.5868 |
-0.60% |
| 2025-03-07 |
南华丰淳混合C |
1.5964 |
1.99% |
| 2025-03-06 |
南华丰淳混合C |
1.5653 |
0.89% |
| 2025-03-05 |
南华丰淳混合C |
1.5515 |
2.92% |
| 2025-03-04 |
南华丰淳混合C |
1.5075 |
3.17% |
| 2025-03-03 |
南华丰淳混合C |
1.4612 |
-2.02% |
| 2025-02-28 |
南华丰淳混合C |
1.4914 |
-7.80% |
| 2025-02-27 |
南华丰淳混合C |
1.6175 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
南华丰淳混合C |
1.6309 |
2.93% |
| 2025-02-25 |
南华丰淳混合C |
1.5845 |
1.76% |
| 2025-02-24 |
南华丰淳混合C |
1.5571 |
-0.99% |
| 2025-02-21 |
南华丰淳混合C |
1.5727 |
2.54% |
| 2025-02-20 |
南华丰淳混合C |
1.5337 |
1.44% |
| 2025-02-19 |
南华丰淳混合C |
1.5120 |
8.04% |
| 2025-02-18 |
南华丰淳混合C |
1.3995 |
-1.40% |
| 2025-02-17 |
南华丰淳混合C |
1.4194 |
4.91% |
| 2025-02-14 |
南华丰淳混合C |
1.3530 |
-1.51% |
| 2025-02-13 |
南华丰淳混合C |
1.3737 |
-3.56% |
| 2025-02-12 |
南华丰淳混合C |
1.4244 |
0.47% |
| 2025-02-11 |
南华丰淳混合C |
1.4177 |
0.58% |
| 2025-02-10 |
南华丰淳混合C |
1.4095 |
-1.30% |
| 2025-02-07 |
南华丰淳混合C |
1.4280 |
-0.09% |
| 2025-02-06 |
南华丰淳混合C |
1.4293 |
7.42% |
| 2025-02-05 |
南华丰淳混合C |
1.3306 |
3.77% |
| 2025-01-27 |
南华丰淳混合C |
1.2822 |
-3.72% |
| 2025-01-24 |
南华丰淳混合C |
1.3317 |
4.26% |
| 2025-01-23 |
南华丰淳混合C |
1.2773 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
南华丰淳混合C |
1.2764 |
-1.24% |
| 2025-01-21 |
南华丰淳混合C |
1.2924 |
4.44% |
| 2025-01-20 |
南华丰淳混合C |
1.2374 |
-0.22% |
| 2025-01-17 |
南华丰淳混合C |
1.2401 |
0.23% |
| 2025-01-16 |
南华丰淳混合C |
1.2372 |
0.37% |
| 2025-01-15 |
南华丰淳混合C |
1.2327 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
南华丰淳混合C |
1.2418 |
3.66% |
| 2025-01-13 |
南华丰淳混合C |
1.1980 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
南华丰淳混合C |
1.1935 |
-0.44% |
| 2025-01-09 |
南华丰淳混合C |
1.1988 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
南华丰淳混合C |
1.1971 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
南华丰淳混合C |
1.1970 |
2.00% |
| 2025-01-06 |
南华丰淳混合C |
1.1735 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
南华丰淳混合C |
1.1773 |
-1.41% |
| 2025-01-02 |
南华丰淳混合C |
1.1941 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
南华丰淳混合C |
1.2245 |
-2.31% |
| 2024-12-26 |
南华丰淳混合C |
1.2620 |
1.23% |
| 2024-12-25 |
南华丰淳混合C |
1.2467 |
-0.72% |
| 2024-12-24 |
南华丰淳混合C |
1.2558 |
1.28% |
| 2024-12-23 |
南华丰淳混合C |
1.2399 |
-1.75% |
| 2024-12-20 |
南华丰淳混合C |
1.2620 |
0.62% |
| 2024-12-19 |
南华丰淳混合C |
1.2542 |
0.27% |
| 2024-12-18 |
南华丰淳混合C |
1.2508 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
南华丰淳混合C |
1.2506 |
-1.28% |
