近一年南华丰淳混合C基金净值查询
查询指定日期范围南华丰淳混合C005297净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
南华丰淳混合C |
1.1201 |
1.89% |
2024-03-27 |
南华丰淳混合C |
1.0993 |
-2.13% |
2024-03-26 |
南华丰淳混合C |
1.1232 |
-0.28% |
2024-03-25 |
南华丰淳混合C |
1.1263 |
-1.86% |
2024-03-22 |
南华丰淳混合C |
1.1476 |
-0.18% |
2024-03-21 |
南华丰淳混合C |
1.1497 |
-0.50% |
2024-03-20 |
南华丰淳混合C |
1.1555 |
0.30% |
2024-03-19 |
南华丰淳混合C |
1.1521 |
0.25% |
2024-03-18 |
南华丰淳混合C |
1.1492 |
1.61% |
2024-03-15 |
南华丰淳混合C |
1.1310 |
0.63% |
2024-03-14 |
南华丰淳混合C |
1.1239 |
-0.98% |
2024-03-13 |
南华丰淳混合C |
1.1350 |
0.27% |
2024-03-12 |
南华丰淳混合C |
1.1319 |
0.87% |
2024-03-11 |
南华丰淳混合C |
1.1221 |
1.20% |
2024-03-08 |
南华丰淳混合C |
1.1088 |
1.30% |
2024-03-07 |
南华丰淳混合C |
1.0946 |
-1.22% |
2024-03-06 |
南华丰淳混合C |
1.1081 |
1.23% |
2024-03-05 |
南华丰淳混合C |
1.0946 |
-0.76% |
2024-03-04 |
南华丰淳混合C |
1.1030 |
-0.05% |
2024-03-01 |
南华丰淳混合C |
1.1036 |
0.47% |
2024-02-29 |
南华丰淳混合C |
1.0984 |
3.46% |
2024-02-28 |
南华丰淳混合C |
1.0617 |
-4.52% |
2024-02-27 |
南华丰淳混合C |
1.1120 |
2.65% |
2024-02-26 |
南华丰淳混合C |
1.0833 |
1.51% |
2024-02-23 |
南华丰淳混合C |
1.0672 |
2.23% |
2024-02-22 |
南华丰淳混合C |
1.0439 |
1.73% |
2024-02-21 |
南华丰淳混合C |
1.0261 |
1.17% |
2024-02-20 |
南华丰淳混合C |
1.0142 |
0.88% |
2024-02-19 |
南华丰淳混合C |
1.0054 |
1.08% |
2024-02-08 |
南华丰淳混合C |
0.9947 |
4.35% |
2024-02-07 |
南华丰淳混合C |
0.9532 |
1.16% |
2024-02-06 |
南华丰淳混合C |
0.9423 |
4.24% |
2024-02-05 |
南华丰淳混合C |
0.9040 |
-4.05% |
2024-02-02 |
南华丰淳混合C |
0.9422 |
-3.00% |
2024-02-01 |
南华丰淳混合C |
0.9713 |
-0.25% |
2024-01-31 |
南华丰淳混合C |
0.9737 |
-2.49% |
2024-01-30 |
南华丰淳混合C |
0.9986 |
-2.42% |
2024-01-29 |
南华丰淳混合C |
1.0234 |
-2.41% |
2024-01-26 |
南华丰淳混合C |
1.0487 |
-1.33% |
2024-01-25 |
南华丰淳混合C |
1.0628 |
2.08% |
2024-01-24 |
南华丰淳混合C |
1.0411 |
0.21% |
2024-01-23 |
南华丰淳混合C |
1.0389 |
1.36% |
2024-01-22 |
南华丰淳混合C |
1.0250 |
-4.09% |
2024-01-19 |
南华丰淳混合C |
1.0687 |
-1.12% |
2024-01-18 |
南华丰淳混合C |
1.0808 |
0.46% |
2024-01-17 |
南华丰淳混合C |
1.0758 |
-2.82% |
2024-01-16 |
南华丰淳混合C |
1.1070 |
-0.17% |
2024-01-15 |
南华丰淳混合C |
1.1089 |
-1.11% |
2024-01-12 |
南华丰淳混合C |
1.1214 |
-0.98% |
2024-01-11 |
南华丰淳混合C |
1.1325 |
1.83% |
2024-01-10 |
南华丰淳混合C |
1.1122 |
-0.49% |
2024-01-09 |
南华丰淳混合C |
1.1177 |
-0.02% |
2024-01-08 |
南华丰淳混合C |
1.1179 |
-2.12% |
2024-01-05 |
南华丰淳混合C |
1.1421 |
-2.05% |
2024-01-04 |
南华丰淳混合C |
1.1660 |
-1.33% |
2024-01-03 |
南华丰淳混合C |
1.1817 |
-1.31% |
2024-01-02 |
南华丰淳混合C |
1.1974 |
-0.52% |
2023-12-29 |
南华丰淳混合C |
1.2036 |
1.19% |
2023-12-28 |
南华丰淳混合C |
1.1895 |
1.45% |
2023-12-27 |
南华丰淳混合C |
1.1725 |
0.17% |
2023-12-26 |
南华丰淳混合C |
1.1705 |
-1.12% |
2023-12-25 |
南华丰淳混合C |
1.1837 |
0.80% |
2023-12-22 |
南华丰淳混合C |
1.1743 |
-0.25% |
2023-12-21 |
南华丰淳混合C |
1.1772 |
0.81% |
2023-12-20 |
南华丰淳混合C |
1.1677 |
-1.40% |
2023-12-19 |
南华丰淳混合C |
1.1843 |
0.13% |
2023-12-18 |
南华丰淳混合C |
1.1828 |
-1.52% |
2023-12-15 |
南华丰淳混合C |
1.2011 |
-0.74% |
2023-12-14 |
南华丰淳混合C |
1.2101 |
-0.72% |
2023-12-13 |
南华丰淳混合C |
1.2189 |
-1.11% |
2023-12-12 |
南华丰淳混合C |
1.2326 |
-0.36% |
2023-12-11 |
南华丰淳混合C |
1.2370 |
1.00% |
2023-12-08 |
南华丰淳混合C |
1.2247 |
0.72% |
2023-12-07 |
南华丰淳混合C |
1.2159 |
0.20% |
2023-12-06 |
南华丰淳混合C |
1.2135 |
-0.07% |
2023-12-05 |
南华丰淳混合C |
1.2143 |
-2.22% |
2023-12-04 |
南华丰淳混合C |
1.2419 |
0.71% |
2023-12-01 |
南华丰淳混合C |
1.2331 |
-0.77% |
2023-11-30 |
南华丰淳混合C |
1.2427 |
-0.74% |
2023-11-29 |
南华丰淳混合C |
1.2520 |
-0.30% |
2023-11-28 |
南华丰淳混合C |
1.2558 |
-0.29% |
2023-11-27 |
南华丰淳混合C |
1.2594 |
-0.63% |
2023-11-24 |
南华丰淳混合C |
1.2674 |
-1.11% |
2023-11-23 |
南华丰淳混合C |
1.2816 |
0.79% |
2023-11-22 |
南华丰淳混合C |
1.2716 |
-1.40% |
2023-11-20 |
南华丰淳混合C |
1.2981 |
0.12% |
2023-11-17 |
南华丰淳混合C |
1.2965 |
0.42% |
2023-11-16 |
南华丰淳混合C |
1.2911 |
-1.15% |
2023-11-15 |
南华丰淳混合C |
1.3061 |
0.86% |
2023-11-14 |
南华丰淳混合C |
1.2950 |
0.32% |
2023-11-13 |
南华丰淳混合C |
1.2909 |
0.09% |
2023-11-10 |
南华丰淳混合C |
1.2897 |
-1.05% |
2023-11-09 |
南华丰淳混合C |
1.3034 |
-0.08% |
2023-11-08 |
南华丰淳混合C |
1.3044 |
0.35% |
2023-11-07 |
南华丰淳混合C |
1.2998 |
-0.12% |
2023-11-06 |
南华丰淳混合C |
1.3014 |
2.08% |
2023-11-03 |
南华丰淳混合C |
1.2749 |
1.23% |
2023-11-02 |
南华丰淳混合C |
1.2594 |
-1.25% |
2023-11-01 |
南华丰淳混合C |
1.2754 |
-0.20% |
2023-10-31 |
南华丰淳混合C |
1.2779 |
-0.66% |
2023-10-30 |
南华丰淳混合C |
1.2864 |
0.62% |
2023-10-27 |
南华丰淳混合C |
1.2785 |
2.00% |
2023-10-26 |
南华丰淳混合C |
1.2534 |
0.15% |
2023-10-25 |
南华丰淳混合C |
1.2515 |
1.08% |
2023-10-24 |
南华丰淳混合C |
1.2381 |
1.55% |
2023-10-23 |
南华丰淳混合C |
1.2192 |
-1.68% |
2023-10-20 |
南华丰淳混合C |
1.2400 |
-0.95% |
2023-10-19 |
南华丰淳混合C |
1.2519 |
-1.40% |
2023-10-18 |
南华丰淳混合C |
1.2697 |
-1.16% |
2023-10-17 |
南华丰淳混合C |
1.2846 |
-0.07% |
2023-10-16 |
南华丰淳混合C |
1.2855 |
-1.16% |
2023-10-13 |
南华丰淳混合C |
1.3006 |
-1.00% |
2023-10-12 |
南华丰淳混合C |
1.3137 |
0.85% |
2023-10-11 |
南华丰淳混合C |
1.3026 |
0.12% |
2023-10-10 |
南华丰淳混合C |
1.3010 |
-1.24% |
2023-10-09 |
南华丰淳混合C |
1.3174 |
-0.12% |
2023-09-28 |
南华丰淳混合C |
1.3190 |
0.17% |
2023-09-27 |
南华丰淳混合C |
1.3167 |
0.80% |
2023-09-26 |
南华丰淳混合C |
1.3062 |
-0.63% |
2023-09-25 |
南华丰淳混合C |
1.3145 |
-0.75% |
2023-09-22 |
南华丰淳混合C |
1.3244 |
1.81% |
2023-09-21 |
南华丰淳混合C |
1.3008 |
-0.97% |
2023-09-20 |
南华丰淳混合C |
1.3136 |
-0.56% |
2023-09-19 |
南华丰淳混合C |
1.3210 |
-0.77% |
2023-09-18 |
南华丰淳混合C |
1.3313 |
0.41% |
2023-09-15 |
南华丰淳混合C |
1.3259 |
-0.75% |
2023-09-14 |
南华丰淳混合C |
1.3359 |
-1.09% |
2023-09-13 |
南华丰淳混合C |
1.3506 |
-1.19% |
2023-09-12 |
南华丰淳混合C |
1.3668 |
-0.09% |
2023-09-11 |
南华丰淳混合C |
1.3680 |
0.74% |
2023-09-08 |
南华丰淳混合C |
1.3579 |
-0.26% |
2023-09-07 |
南华丰淳混合C |
1.3615 |
-1.97% |
2023-09-06 |
南华丰淳混合C |
1.3889 |
-0.21% |
2023-09-05 |
南华丰淳混合C |
1.3918 |
-0.13% |
2023-09-04 |
南华丰淳混合C |
1.3936 |
0.96% |
2023-09-01 |
南华丰淳混合C |
1.3803 |
0.13% |
2023-08-31 |
南华丰淳混合C |
1.3785 |
-0.19% |
2023-08-30 |
南华丰淳混合C |
1.3811 |
0.82% |
2023-08-29 |
南华丰淳混合C |
1.3698 |
2.37% |
2023-08-28 |
南华丰淳混合C |
1.3381 |
0.72% |
2023-08-25 |
南华丰淳混合C |
1.3285 |
-1.44% |
2023-08-24 |
南华丰淳混合C |
1.3479 |
0.42% |
2023-08-23 |
南华丰淳混合C |
1.3423 |
-2.01% |
2023-08-22 |
南华丰淳混合C |
1.3699 |
0.02% |
2023-08-21 |
南华丰淳混合C |
1.3696 |
-1.11% |
2023-08-18 |
南华丰淳混合C |
1.3850 |
-1.04% |
2023-08-17 |
南华丰淳混合C |
1.3996 |
1.01% |
2023-08-16 |
南华丰淳混合C |
1.3856 |
-1.09% |
2023-08-15 |
南华丰淳混合C |
1.4008 |
-0.86% |
2023-08-14 |
南华丰淳混合C |
1.4129 |
-0.50% |
2023-08-11 |
南华丰淳混合C |
1.4200 |
-1.91% |
2023-08-10 |
南华丰淳混合C |
1.4476 |
0.03% |
2023-08-09 |
南华丰淳混合C |
1.4471 |
-0.61% |
2023-08-08 |
南华丰淳混合C |
1.4560 |
-0.48% |
2023-08-07 |
南华丰淳混合C |
1.4630 |
0.00% |
2023-08-04 |
南华丰淳混合C |
1.4630 |
0.47% |
2023-08-03 |
南华丰淳混合C |
1.4562 |
0.23% |
2023-08-02 |
南华丰淳混合C |
1.4529 |
-0.07% |
2023-08-01 |
南华丰淳混合C |
1.4539 |
-0.38% |
2023-07-31 |
南华丰淳混合C |
1.4595 |
0.58% |
2023-07-28 |
南华丰淳混合C |
1.4511 |
1.23% |
2023-07-27 |
南华丰淳混合C |
1.4334 |
-0.22% |
2023-07-26 |
南华丰淳混合C |
1.4366 |
-0.55% |
2023-07-25 |
南华丰淳混合C |
1.4445 |
2.27% |
2023-07-24 |
南华丰淳混合C |
1.4124 |
-0.18% |
2023-07-21 |
南华丰淳混合C |
1.4150 |
-0.30% |
2023-07-20 |
南华丰淳混合C |
1.4192 |
-0.85% |
2023-07-19 |
南华丰淳混合C |
1.4313 |
-0.62% |
2023-07-18 |
南华丰淳混合C |
1.4403 |
-0.15% |
2023-07-17 |
南华丰淳混合C |
1.4425 |
-0.76% |
2023-07-14 |
南华丰淳混合C |
1.4535 |
-0.51% |
2023-07-13 |
南华丰淳混合C |
1.4609 |
0.78% |
2023-07-12 |
南华丰淳混合C |
1.4496 |
-1.05% |
2023-07-11 |
南华丰淳混合C |
1.4650 |
1.18% |
2023-07-10 |
南华丰淳混合C |
1.4479 |
0.65% |
2023-07-07 |
南华丰淳混合C |
1.4385 |
-1.25% |
2023-07-06 |
南华丰淳混合C |
1.4567 |
-0.25% |
2023-07-05 |
南华丰淳混合C |
1.4604 |
-1.06% |
2023-07-04 |
南华丰淳混合C |
1.4760 |
1.27% |
2023-07-03 |
南华丰淳混合C |
1.4575 |
0.96% |
2023-06-30 |
南华丰淳混合C |
1.4437 |
1.24% |
2023-06-29 |
南华丰淳混合C |
1.4260 |
-0.38% |
2023-06-28 |
南华丰淳混合C |
1.4315 |
-0.17% |
2023-06-27 |
南华丰淳混合C |
1.4340 |
1.04% |
2023-06-26 |
南华丰淳混合C |
1.4193 |
-1.49% |
2023-06-21 |
南华丰淳混合C |
1.4407 |
-1.29% |
2023-06-20 |
南华丰淳混合C |
1.4595 |
-0.04% |
2023-06-19 |
南华丰淳混合C |
1.4601 |
-0.04% |
2023-06-16 |
南华丰淳混合C |
1.4607 |
1.09% |
2023-06-15 |
南华丰淳混合C |
1.4449 |
2.31% |
2023-06-14 |
南华丰淳混合C |
1.4123 |
0.21% |
2023-06-13 |
南华丰淳混合C |
1.4093 |
0.48% |
2023-06-12 |
南华丰淳混合C |
1.4026 |
1.29% |
2023-06-09 |
南华丰淳混合C |
1.3847 |
1.03% |
2023-06-08 |
南华丰淳混合C |
1.3706 |
-0.46% |
2023-06-07 |
南华丰淳混合C |
1.3770 |
-0.91% |
2023-06-06 |
南华丰淳混合C |
1.3896 |
-1.59% |
2023-06-05 |
南华丰淳混合C |
1.4120 |
-1.44% |
2023-06-02 |
南华丰淳混合C |
1.4327 |
1.46% |
2023-06-01 |
南华丰淳混合C |
1.4121 |
0.15% |
2023-05-31 |
南华丰淳混合C |
1.4100 |
-0.28% |
2023-05-30 |
南华丰淳混合C |
1.4140 |
0.52% |
2023-05-29 |
南华丰淳混合C |
1.4067 |
-1.48% |
2023-05-26 |
南华丰淳混合C |
1.4279 |
-0.38% |
2023-05-25 |
南华丰淳混合C |
1.4334 |
0.42% |
2023-05-24 |
南华丰淳混合C |
1.4274 |
-0.37% |
2023-05-23 |
南华丰淳混合C |
1.4327 |
-1.18% |
2023-05-22 |
南华丰淳混合C |
1.4498 |
0.90% |
2023-05-19 |
南华丰淳混合C |
1.4368 |
0.67% |
2023-05-18 |
南华丰淳混合C |
1.4272 |
-0.55% |
2023-05-17 |
南华丰淳混合C |
1.4351 |
-0.46% |
2023-05-16 |
南华丰淳混合C |
1.4418 |
0.16% |
2023-05-15 |
南华丰淳混合C |
1.4395 |
2.40% |
2023-05-12 |
南华丰淳混合C |
1.4058 |
-1.55% |
2023-05-11 |
南华丰淳混合C |
1.4279 |
0.75% |
2023-05-10 |
南华丰淳混合C |
1.4173 |
1.03% |
2023-05-09 |
南华丰淳混合C |
1.4029 |
-1.99% |
2023-05-08 |
南华丰淳混合C |
1.4314 |
-0.44% |
2023-05-05 |
南华丰淳混合C |
1.4377 |
-1.03% |
2023-05-04 |
南华丰淳混合C |
1.4527 |
-1.36% |
2023-04-28 |
南华丰淳混合C |
1.4727 |
0.32% |
2023-04-27 |
南华丰淳混合C |
1.4680 |
0.60% |
2023-04-26 |
南华丰淳混合C |
1.4592 |
1.49% |
2023-04-25 |
南华丰淳混合C |
1.4378 |
-1.15% |
2023-04-24 |
南华丰淳混合C |
1.4546 |
-1.46% |
2023-04-21 |
南华丰淳混合C |
1.4761 |
-1.82% |
2023-04-20 |
南华丰淳混合C |
1.5034 |
-1.04% |
2023-04-19 |
南华丰淳混合C |
1.5192 |
-1.16% |
2023-04-18 |
南华丰淳混合C |
1.7107 |
0.05% |
2023-04-17 |
南华丰淳混合C |
1.7098 |
0.88% |
2023-04-14 |
南华丰淳混合C |
1.6949 |
0.74% |
2023-04-13 |
南华丰淳混合C |
1.6825 |
-0.57% |
2023-04-12 |
南华丰淳混合C |
1.6921 |
-0.76% |
2023-04-11 |
南华丰淳混合C |
1.7051 |
-0.69% |
2023-04-10 |
南华丰淳混合C |
1.7169 |
0.16% |
2023-04-07 |
南华丰淳混合C |
1.7142 |
0.60% |
2023-04-06 |
南华丰淳混合C |
1.7039 |
0.14% |
2023-04-04 |
南华丰淳混合C |
1.7015 |
-0.19% |
2023-04-03 |
南华丰淳混合C |
1.7047 |
0.11% |
2023-03-31 |
南华丰淳混合C |
1.7028 |
0.16% |
2023-03-30 |
南华丰淳混合C |
1.7000 |
0.14% |
2023-03-29 |
南华丰淳混合C |
1.6976 |
0.38% |