近一年南华丰淳混合C基金净值查询
查询指定日期范围南华丰淳混合C005297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南华丰淳混合C |
1.3746 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
南华丰淳混合C |
1.3659 |
-1.52% |
| 2026-09-14 |
南华丰淳混合C |
1.3867 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
南华丰淳混合C |
1.3785 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
南华丰淳混合C |
1.4061 |
-1.73% |
| 2026-09-09 |
南华丰淳混合C |
1.4304 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
南华丰淳混合C |
1.4385 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
南华丰淳混合C |
1.4424 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
南华丰淳混合C |
1.4030 |
-2.62% |
| 2026-09-03 |
南华丰淳混合C |
1.4397 |
1.38% |
| 2026-09-02 |
南华丰淳混合C |
1.4201 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
南华丰淳混合C |
1.4400 |
-1.48% |
| 2026-08-31 |
南华丰淳混合C |
1.4617 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
南华丰淳混合C |
1.4403 |
-1.15% |
| 2026-08-27 |
南华丰淳混合C |
1.4570 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
南华丰淳混合C |
1.4213 |
-0.45% |
| 2026-08-25 |
南华丰淳混合C |
1.4277 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
南华丰淳混合C |
1.4285 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
南华丰淳混合C |
1.4445 |
1.65% |
| 2026-08-20 |
南华丰淳混合C |
1.4211 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
南华丰淳混合C |
1.4050 |
-10.57% |
| 2026-08-18 |
南华丰淳混合C |
1.5535 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
南华丰淳混合C |
1.5390 |
2.47% |
| 2026-08-14 |
南华丰淳混合C |
1.5019 |
-1.07% |
| 2026-08-13 |
南华丰淳混合C |
1.5179 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
南华丰淳混合C |
1.5157 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
南华丰淳混合C |
1.5170 |
7.02% |
| 2026-08-10 |
南华丰淳混合C |
1.4175 |
-1.84% |
| 2026-08-07 |
南华丰淳混合C |
1.4436 |
1.06% |
| 2026-08-06 |
南华丰淳混合C |
1.4285 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
南华丰淳混合C |
1.4337 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
南华丰淳混合C |
1.3931 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
南华丰淳混合C |
1.3728 |
1.37% |
| 2026-07-31 |
南华丰淳混合C |
1.3542 |
7.93% |
| 2026-07-30 |
南华丰淳混合C |
1.2547 |
-4.35% |
| 2026-07-29 |
南华丰淳混合C |
1.3118 |
-1.38% |
| 2026-07-28 |
南华丰淳混合C |
1.3299 |
-3.12% |
| 2026-07-27 |
南华丰淳混合C |
1.3727 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
南华丰淳混合C |
1.3275 |
-4.23% |
| 2026-07-23 |
南华丰淳混合C |
1.3837 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
南华丰淳混合C |
1.3862 |
-2.32% |
| 2026-07-21 |
南华丰淳混合C |
1.4191 |
3.71% |
| 2026-07-20 |
南华丰淳混合C |
1.3683 |
-3.89% |
| 2026-07-17 |
南华丰淳混合C |
1.4215 |
-7.02% |
| 2026-07-16 |
南华丰淳混合C |
1.5288 |
-1.60% |
| 2026-07-15 |
南华丰淳混合C |
1.5537 |
-0.05% |
| 2026-07-14 |
南华丰淳混合C |
1.5544 |
1.06% |
| 2026-07-13 |
南华丰淳混合C |
1.5381 |
-6.85% |
| 2026-07-10 |
南华丰淳混合C |
1.6435 |
1.25% |
| 2026-07-09 |
南华丰淳混合C |
1.6232 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
南华丰淳混合C |
1.6155 |
-8.91% |
| 2026-07-07 |
南华丰淳混合C |
1.7594 |
-3.05% |
| 2026-07-06 |
南华丰淳混合C |
1.8131 |
-3.10% |
| 2026-07-03 |
南华丰淳混合C |
1.8693 |
7.14% |
| 2026-07-02 |
南华丰淳混合C |
1.7448 |
2.15% |
| 2026-07-01 |
南华丰淳混合C |
1.7081 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
南华丰淳混合C |
1.6948 |
5.52% |
| 2026-06-29 |
南华丰淳混合C |
1.6062 |
-0.43% |
| 2026-06-26 |
南华丰淳混合C |
1.6131 |
-3.52% |
| 2026-06-25 |
南华丰淳混合C |
1.6720 |
-1.63% |
| 2026-06-24 |
南华丰淳混合C |
1.6992 |
-0.15% |
| 2026-06-23 |
南华丰淳混合C |
1.7017 |
-1.81% |
| 2026-06-22 |
南华丰淳混合C |
1.7330 |
-2.56% |
| 2026-06-18 |
南华丰淳混合C |
1.7774 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
南华丰淳混合C |
1.7642 |
0.68% |
| 2026-06-16 |
南华丰淳混合C |
1.7522 |
1.49% |
| 2026-06-15 |
南华丰淳混合C |
1.7264 |
3.19% |
| 2026-06-12 |
南华丰淳混合C |
1.6731 |
-2.22% |
| 2026-06-11 |
南华丰淳混合C |
1.7102 |
-2.02% |
| 2026-06-10 |
南华丰淳混合C |
1.7448 |
-2.67% |
| 2026-06-09 |
南华丰淳混合C |
1.7926 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
南华丰淳混合C |
1.7732 |
1.18% |
| 2026-06-05 |
南华丰淳混合C |
1.7525 |
-0.36% |
| 2026-06-04 |
南华丰淳混合C |
1.7589 |
1.51% |
| 2026-06-03 |
南华丰淳混合C |
1.7327 |
1.32% |
| 2026-06-02 |
南华丰淳混合C |
1.7102 |
1.42% |
| 2026-06-01 |
南华丰淳混合C |
1.6863 |
-2.50% |
| 2026-05-29 |
南华丰淳混合C |
1.7295 |
-4.83% |
| 2026-05-28 |
南华丰淳混合C |
1.8131 |
-2.34% |
| 2026-05-27 |
南华丰淳混合C |
1.8556 |
-3.37% |
| 2026-05-26 |
南华丰淳混合C |
1.9182 |
-0.99% |
| 2026-05-25 |
南华丰淳混合C |
1.9374 |
-0.12% |
| 2026-05-22 |
南华丰淳混合C |
1.9398 |
0.98% |
| 2026-05-21 |
南华丰淳混合C |
1.9210 |
2.57% |
| 2026-05-20 |
南华丰淳混合C |
1.8729 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
南华丰淳混合C |
1.8723 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
南华丰淳混合C |
1.8612 |
2.27% |
| 2026-05-15 |
南华丰淳混合C |
1.8199 |
2.77% |
| 2026-05-14 |
南华丰淳混合C |
1.7709 |
-2.44% |
| 2026-05-13 |
南华丰淳混合C |
1.8152 |
0.86% |
| 2026-05-12 |
南华丰淳混合C |
1.7997 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
南华丰淳混合C |
1.8094 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
南华丰淳混合C |
1.7891 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
南华丰淳混合C |
1.6984 |
1.48% |
| 2026-04-29 |
南华丰淳混合C |
1.6736 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
南华丰淳混合C |
1.6613 |
-2.01% |
| 2026-04-27 |
南华丰淳混合C |
1.6953 |
0.98% |
| 2026-04-24 |
南华丰淳混合C |
1.6789 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
南华丰淳混合C |
1.6809 |
-2.17% |
| 2026-04-22 |
南华丰淳混合C |
1.7181 |
1.51% |
| 2026-04-21 |
南华丰淳混合C |
1.6926 |
1.07% |
| 2026-04-20 |
南华丰淳混合C |
1.6747 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
南华丰淳混合C |
1.6880 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
南华丰淳混合C |
1.6849 |
3.17% |
| 2026-04-15 |
南华丰淳混合C |
1.6332 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
南华丰淳混合C |
1.6263 |
1.18% |
| 2026-04-13 |
南华丰淳混合C |
1.6073 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
南华丰淳混合C |
1.6175 |
2.27% |
| 2026-04-09 |
南华丰淳混合C |
1.5816 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
南华丰淳混合C |
1.5799 |
3.50% |
| 2026-04-07 |
南华丰淳混合C |
1.5264 |
-0.64% |
| 2026-04-03 |
南华丰淳混合C |
1.5362 |
-0.57% |
| 2026-04-02 |
南华丰淳混合C |
1.5450 |
-1.42% |
| 2026-04-01 |
南华丰淳混合C |
1.5673 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
南华丰淳混合C |
1.5328 |
-1.37% |
| 2026-03-30 |
南华丰淳混合C |
1.5541 |
0.97% |
| 2026-03-27 |
南华丰淳混合C |
1.5391 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
南华丰淳混合C |
1.5214 |
-0.50% |
| 2026-03-25 |
南华丰淳混合C |
1.5291 |
3.43% |
| 2026-03-24 |
南华丰淳混合C |
1.4784 |
0.67% |
| 2026-03-23 |
南华丰淳混合C |
1.4685 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
南华丰淳混合C |
1.5163 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
南华丰淳混合C |
1.5357 |
-3.31% |
| 2026-03-18 |
南华丰淳混合C |
1.5883 |
0.95% |
| 2026-03-17 |
南华丰淳混合C |
1.5734 |
-2.35% |
| 2026-03-16 |
南华丰淳混合C |
1.6112 |
-1.82% |
| 2026-03-13 |
南华丰淳混合C |
1.6406 |
-2.01% |
| 2026-03-12 |
南华丰淳混合C |
1.6742 |
-1.52% |
| 2026-03-11 |
南华丰淳混合C |
1.7000 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
南华丰淳混合C |
1.6941 |
3.51% |
| 2026-03-09 |
南华丰淳混合C |
1.6367 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
南华丰淳混合C |
1.6725 |
1.10% |
| 2026-03-05 |
南华丰淳混合C |
1.6543 |
0.68% |
| 2026-03-04 |
南华丰淳混合C |
1.6431 |
-1.41% |
| 2026-03-03 |
南华丰淳混合C |
1.6666 |
-5.53% |
| 2026-03-02 |
南华丰淳混合C |
1.7588 |
-2.55% |
| 2026-02-27 |
南华丰淳混合C |
1.8036 |
-1.45% |
| 2026-02-26 |
南华丰淳混合C |
1.8297 |
0.35% |
| 2026-02-25 |
南华丰淳混合C |
1.8234 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
南华丰淳混合C |
1.8198 |
-2.78% |
| 2026-02-13 |
南华丰淳混合C |
1.8703 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
南华丰淳混合C |
1.8907 |
0.68% |
| 2026-02-11 |
南华丰淳混合C |
1.8780 |
-0.89% |
| 2026-02-10 |
南华丰淳混合C |
1.8948 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
南华丰淳混合C |
1.8841 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
南华丰淳混合C |
1.8764 |
3.29% |
| 2026-02-05 |
南华丰淳混合C |
1.8166 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
南华丰淳混合C |
1.8432 |
-0.15% |
| 2026-02-03 |
南华丰淳混合C |
1.8459 |
2.93% |
| 2026-02-02 |
南华丰淳混合C |
1.7934 |
-2.48% |
| 2026-01-30 |
南华丰淳混合C |
1.8390 |
1.04% |
| 2026-01-29 |
南华丰淳混合C |
1.8200 |
-3.33% |
| 2026-01-28 |
南华丰淳混合C |
1.8806 |
-2.44% |
| 2026-01-27 |
南华丰淳混合C |
1.9265 |
1.21% |
| 2026-01-26 |
南华丰淳混合C |
1.9035 |
-5.15% |
| 2026-01-23 |
南华丰淳混合C |
2.0016 |
1.02% |
| 2026-01-22 |
南华丰淳混合C |
1.9813 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
南华丰淳混合C |
1.9822 |
1.96% |
| 2026-01-20 |
南华丰淳混合C |
1.9441 |
-2.32% |
| 2026-01-19 |
南华丰淳混合C |
1.9903 |
2.52% |
| 2026-01-16 |
南华丰淳混合C |
1.9413 |
5.29% |
| 2026-01-15 |
南华丰淳混合C |
1.8437 |
-1.00% |
| 2026-01-14 |
南华丰淳混合C |
1.8623 |
-1.91% |
| 2026-01-13 |
南华丰淳混合C |
1.8978 |
0.49% |
| 2026-01-12 |
南华丰淳混合C |
1.8885 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
南华丰淳混合C |
1.8806 |
2.99% |
| 2026-01-08 |
南华丰淳混合C |
1.8260 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
南华丰淳混合C |
1.8324 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
南华丰淳混合C |
1.8253 |
-0.27% |
| 2026-01-05 |
南华丰淳混合C |
1.8303 |
1.04% |
| 2025-12-31 |
南华丰淳混合C |
1.8114 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
南华丰淳混合C |
1.8215 |
5.41% |
| 2025-12-29 |
南华丰淳混合C |
1.7280 |
2.75% |
| 2025-12-26 |
南华丰淳混合C |
1.6817 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
南华丰淳混合C |
1.6920 |
4.02% |
| 2025-12-24 |
南华丰淳混合C |
1.6266 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
南华丰淳混合C |
1.6122 |
-0.73% |
| 2025-12-22 |
南华丰淳混合C |
1.6240 |
1.40% |
| 2025-12-19 |
南华丰淳混合C |
1.6016 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
南华丰淳混合C |
1.5962 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
南华丰淳混合C |
1.6111 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
南华丰淳混合C |
1.5877 |
-2.17% |
| 2025-12-15 |
南华丰淳混合C |
1.6229 |
-2.82% |
| 2025-12-12 |
南华丰淳混合C |
1.6700 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
南华丰淳混合C |
1.6658 |
-1.95% |
| 2025-12-10 |
南华丰淳混合C |
1.6990 |
1.26% |
| 2025-12-09 |
南华丰淳混合C |
1.6779 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
南华丰淳混合C |
1.6927 |
1.21% |
| 2025-12-05 |
南华丰淳混合C |
1.6724 |
1.75% |
| 2025-12-04 |
南华丰淳混合C |
1.6437 |
2.14% |
| 2025-12-03 |
南华丰淳混合C |
1.6093 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
南华丰淳混合C |
1.6250 |
-2.12% |
| 2025-12-01 |
南华丰淳混合C |
1.6594 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
南华丰淳混合C |
1.6397 |
1.24% |
| 2025-11-27 |
南华丰淳混合C |
1.6196 |
1.44% |
| 2025-11-26 |
南华丰淳混合C |
1.5966 |
1.73% |
| 2025-11-25 |
南华丰淳混合C |
1.5695 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
南华丰淳混合C |
1.5648 |
-0.72% |
| 2025-11-21 |
南华丰淳混合C |
1.5762 |
1.58% |
| 2025-11-20 |
南华丰淳混合C |
1.5517 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
南华丰淳混合C |
1.5696 |
-0.62% |
| 2025-11-18 |
南华丰淳混合C |
1.5794 |
-0.20% |
| 2025-11-17 |
南华丰淳混合C |
1.5826 |
1.20% |
| 2025-11-14 |
南华丰淳混合C |
1.5638 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
南华丰淳混合C |
1.5916 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
南华丰淳混合C |
1.5748 |
-1.73% |
| 2025-11-11 |
南华丰淳混合C |
1.6026 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
南华丰淳混合C |
1.6071 |
-3.85% |
| 2025-11-07 |
南华丰淳混合C |
1.6690 |
-3.70% |
| 2025-11-06 |
南华丰淳混合C |
1.7307 |
3.89% |
| 2025-11-05 |
南华丰淳混合C |
1.6659 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
南华丰淳混合C |
1.6751 |
-3.86% |
| 2025-11-03 |
南华丰淳混合C |
1.7397 |
-1.27% |
| 2025-10-31 |
南华丰淳混合C |
1.7618 |
0.65% |
| 2025-10-30 |
南华丰淳混合C |
1.7504 |
-2.72% |
| 2025-10-29 |
南华丰淳混合C |
1.7993 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
南华丰淳混合C |
1.7620 |
0.92% |
| 2025-10-27 |
南华丰淳混合C |
1.7460 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
南华丰淳混合C |
1.7327 |
3.01% |
| 2025-10-23 |
南华丰淳混合C |
1.6820 |
-1.03% |
| 2025-10-22 |
南华丰淳混合C |
1.6995 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
南华丰淳混合C |
1.6964 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
南华丰淳混合C |
1.6683 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
南华丰淳混合C |
1.6369 |
-3.21% |
| 2025-10-16 |
南华丰淳混合C |
1.6911 |
-2.39% |
| 2025-10-15 |
南华丰淳混合C |
1.7316 |
5.68% |
| 2025-10-14 |
南华丰淳混合C |
1.6386 |
-5.34% |
| 2025-10-13 |
南华丰淳混合C |
1.7311 |
-3.82% |
| 2025-10-10 |
南华丰淳混合C |
1.7998 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
南华丰淳混合C |
1.8549 |
-0.66% |
| 2025-09-30 |
南华丰淳混合C |
1.8672 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
南华丰淳混合C |
1.8648 |
4.41% |
| 2025-09-26 |
南华丰淳混合C |
1.7860 |
-3.19% |
| 2025-09-25 |
南华丰淳混合C |
1.8449 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
南华丰淳混合C |
1.8481 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
南华丰淳混合C |
1.8205 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
南华丰淳混合C |
1.8438 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
南华丰淳混合C |
1.8096 |
-4.56% |
| 2025-09-18 |
南华丰淳混合C |
1.8960 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
南华丰淳混合C |
1.9148 |
3.39% |
