今年以来南华丰淳混合C基金净值查询
查询指定日期范围南华丰淳混合C005297净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
南华丰淳混合C |
1.1201 |
1.89% |
2024-03-27 |
南华丰淳混合C |
1.0993 |
-2.13% |
2024-03-26 |
南华丰淳混合C |
1.1232 |
-0.28% |
2024-03-25 |
南华丰淳混合C |
1.1263 |
-1.86% |
2024-03-22 |
南华丰淳混合C |
1.1476 |
-0.18% |
2024-03-21 |
南华丰淳混合C |
1.1497 |
-0.50% |
2024-03-20 |
南华丰淳混合C |
1.1555 |
0.30% |
2024-03-19 |
南华丰淳混合C |
1.1521 |
0.25% |
2024-03-18 |
南华丰淳混合C |
1.1492 |
1.61% |
2024-03-15 |
南华丰淳混合C |
1.1310 |
0.63% |
2024-03-14 |
南华丰淳混合C |
1.1239 |
-0.98% |
2024-03-13 |
南华丰淳混合C |
1.1350 |
0.27% |
2024-03-12 |
南华丰淳混合C |
1.1319 |
0.87% |
2024-03-11 |
南华丰淳混合C |
1.1221 |
1.20% |
2024-03-08 |
南华丰淳混合C |
1.1088 |
1.30% |
2024-03-07 |
南华丰淳混合C |
1.0946 |
-1.22% |
2024-03-06 |
南华丰淳混合C |
1.1081 |
1.23% |
2024-03-05 |
南华丰淳混合C |
1.0946 |
-0.76% |
2024-03-04 |
南华丰淳混合C |
1.1030 |
-0.05% |
2024-03-01 |
南华丰淳混合C |
1.1036 |
0.47% |
2024-02-29 |
南华丰淳混合C |
1.0984 |
3.46% |
2024-02-28 |
南华丰淳混合C |
1.0617 |
-4.52% |
2024-02-27 |
南华丰淳混合C |
1.1120 |
2.65% |
2024-02-26 |
南华丰淳混合C |
1.0833 |
1.51% |
2024-02-23 |
南华丰淳混合C |
1.0672 |
2.23% |
2024-02-22 |
南华丰淳混合C |
1.0439 |
1.73% |
2024-02-21 |
南华丰淳混合C |
1.0261 |
1.17% |
2024-02-20 |
南华丰淳混合C |
1.0142 |
0.88% |
2024-02-19 |
南华丰淳混合C |
1.0054 |
1.08% |
2024-02-08 |
南华丰淳混合C |
0.9947 |
4.35% |
2024-02-07 |
南华丰淳混合C |
0.9532 |
1.16% |
2024-02-06 |
南华丰淳混合C |
0.9423 |
4.24% |
2024-02-05 |
南华丰淳混合C |
0.9040 |
-4.05% |
2024-02-02 |
南华丰淳混合C |
0.9422 |
-3.00% |
2024-02-01 |
南华丰淳混合C |
0.9713 |
-0.25% |
2024-01-31 |
南华丰淳混合C |
0.9737 |
-2.49% |
2024-01-30 |
南华丰淳混合C |
0.9986 |
-2.42% |
2024-01-29 |
南华丰淳混合C |
1.0234 |
-2.41% |
2024-01-26 |
南华丰淳混合C |
1.0487 |
-1.33% |
2024-01-25 |
南华丰淳混合C |
1.0628 |
2.08% |
2024-01-24 |
南华丰淳混合C |
1.0411 |
0.21% |
2024-01-23 |
南华丰淳混合C |
1.0389 |
1.36% |
2024-01-22 |
南华丰淳混合C |
1.0250 |
-4.09% |
2024-01-19 |
南华丰淳混合C |
1.0687 |
-1.12% |
2024-01-18 |
南华丰淳混合C |
1.0808 |
0.46% |
2024-01-17 |
南华丰淳混合C |
1.0758 |
-2.82% |
2024-01-16 |
南华丰淳混合C |
1.1070 |
-0.17% |
2024-01-15 |
南华丰淳混合C |
1.1089 |
-1.11% |
2024-01-12 |
南华丰淳混合C |
1.1214 |
-0.98% |
2024-01-11 |
南华丰淳混合C |
1.1325 |
1.83% |
2024-01-10 |
南华丰淳混合C |
1.1122 |
-0.49% |
2024-01-09 |
南华丰淳混合C |
1.1177 |
-0.02% |
2024-01-08 |
南华丰淳混合C |
1.1179 |
-2.12% |
2024-01-05 |
南华丰淳混合C |
1.1421 |
-2.05% |
2024-01-04 |
南华丰淳混合C |
1.1660 |
-1.33% |
2024-01-03 |
南华丰淳混合C |
1.1817 |
-1.31% |
2024-01-02 |
南华丰淳混合C |
1.1974 |
-0.52% |