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银华农业产业股票发起式A(银华农业产业股票发起式)基金净值查询(005106)

近一季银华农业产业股票发起式A|银华农业产业股票发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华农业产业股票发起式A005106净值及计算阶段收益
近一季005106基金累计收益率11.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华农业产业股票发起式A 1.2129 -0.30%
2026-09-14 银华农业产业股票发起式A 1.2165 -1.00%
2026-09-11 银华农业产业股票发起式A 1.2288 -1.33%
2026-09-10 银华农业产业股票发起式A 1.2454 -2.64%
2026-09-09 银华农业产业股票发起式A 1.2783 0.07%
2026-09-08 银华农业产业股票发起式A 1.2774 -0.58%
2026-09-07 银华农业产业股票发起式A 1.2849 0.70%
2026-09-04 银华农业产业股票发起式A 1.2760 5.78%
2026-09-03 银华农业产业股票发起式A 1.2063 -0.12%
2026-09-02 银华农业产业股票发起式A 1.2077 -0.89%
2026-09-01 银华农业产业股票发起式A 1.2186 0.65%
2026-08-31 银华农业产业股票发起式A 1.2107 1.29%
2026-08-28 银华农业产业股票发起式A 1.1953 0.95%
2026-08-27 银华农业产业股票发起式A 1.1840 1.07%
2026-08-26 银华农业产业股票发起式A 1.1715 0.44%
2026-08-25 银华农业产业股票发起式A 1.1664 2.53%
2026-08-24 银华农业产业股票发起式A 1.1376 -0.38%
2026-08-21 银华农业产业股票发起式A 1.1419 -1.06%
2026-08-20 银华农业产业股票发起式A 1.1541 1.94%
2026-08-19 银华农业产业股票发起式A 1.1321 -3.01%
2026-08-18 银华农业产业股票发起式A 1.1672 1.67%
2026-08-17 银华农业产业股票发起式A 1.1480 0.82%
2026-08-14 银华农业产业股票发起式A 1.1387 -2.13%
2026-08-13 银华农业产业股票发起式A 1.1630 0.21%
2026-08-12 银华农业产业股票发起式A 1.1606 -0.76%
2026-08-11 银华农业产业股票发起式A 1.1695 -1.03%
2026-08-10 银华农业产业股票发起式A 1.1817 3.53%
2026-08-07 银华农业产业股票发起式A 1.1414 -0.47%
2026-08-06 银华农业产业股票发起式A 1.1468 -0.06%
2026-08-05 银华农业产业股票发起式A 1.1475 1.32%
2026-08-04 银华农业产业股票发起式A 1.1325 -1.64%
2026-08-03 银华农业产业股票发起式A 1.1511 0.10%
2026-07-31 银华农业产业股票发起式A 1.1499 -0.10%
2026-07-30 银华农业产业股票发起式A 1.1511 1.16%
2026-07-29 银华农业产业股票发起式A 1.1379 0.90%
2026-07-28 银华农业产业股票发起式A 1.1278 0.01%
2026-07-27 银华农业产业股票发起式A 1.1277 1.14%
2026-07-24 银华农业产业股票发起式A 1.1150 -2.60%
2026-07-23 银华农业产业股票发起式A 1.1448 -0.03%
2026-07-22 银华农业产业股票发起式A 1.1452 1.07%
2026-07-21 银华农业产业股票发起式A 1.1331 -2.67%
2026-07-20 银华农业产业股票发起式A 1.1634 0.74%
2026-07-17 银华农业产业股票发起式A 1.1549 -2.40%
2026-07-16 银华农业产业股票发起式A 1.1833 2.26%
2026-07-15 银华农业产业股票发起式A 1.1572 2.20%
2026-07-14 银华农业产业股票发起式A 1.1323 -0.26%
2026-07-13 银华农业产业股票发起式A 1.1352 0.81%
2026-07-10 银华农业产业股票发起式A 1.1261 1.87%
2026-07-09 银华农业产业股票发起式A 1.1054 0.19%
2026-07-08 银华农业产业股票发起式A 1.1033 -3.56%
2026-07-07 银华农业产业股票发起式A 1.1426 -1.31%
2026-07-06 银华农业产业股票发起式A 1.1578 4.24%
2026-07-03 银华农业产业股票发起式A 1.1107 -0.36%
2026-07-02 银华农业产业股票发起式A 1.1147 0.32%
2026-07-01 银华农业产业股票发起式A 1.1111 5.85%
2026-06-30 银华农业产业股票发起式A 1.0497 -1.09%
2026-06-29 银华农业产业股票发起式A 1.0611 4.25%
2026-06-26 银华农业产业股票发起式A 1.0178 2.15%
2026-06-25 银华农业产业股票发起式A 0.9964 -0.88%
2026-06-24 银华农业产业股票发起式A 1.0052 -3.15%
2026-06-23 银华农业产业股票发起式A 1.0369 -0.10%
2026-06-22 银华农业产业股票发起式A 1.0379 0.07%
2026-06-18 银华农业产业股票发起式A 1.0372 -1.62%
2026-06-17 银华农业产业股票发起式A 1.0543 -1.56%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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