近一年银华农业产业股票发起式基金净值查询
查询指定日期范围银华农业产业股票发起式005106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6000 |
0.40% |
| 2024-04-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5936 |
0.33% |
| 2024-04-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5884 |
0.35% |
| 2024-04-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5829 |
-0.14% |
| 2024-04-24 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5851 |
-0.80% |
| 2024-04-23 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5979 |
-0.37% |
| 2024-04-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6039 |
3.64% |
| 2024-04-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5475 |
-0.28% |
| 2024-04-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5518 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5499 |
1.18% |
| 2024-04-16 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5319 |
-2.00% |
| 2024-04-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5631 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5618 |
-1.82% |
| 2024-04-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5907 |
-1.92% |
| 2024-04-10 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6218 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6534 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6534 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6677 |
1.44% |
| 2024-04-02 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6441 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6719 |
2.32% |
| 2024-03-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6340 |
3.28% |
| 2024-03-28 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5821 |
-0.31% |
| 2024-03-27 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5870 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6086 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6114 |
-1.88% |
| 2024-03-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6422 |
-2.26% |
| 2024-03-21 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6802 |
4.34% |
| 2024-03-20 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6103 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5981 |
3.95% |
| 2024-03-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5374 |
1.15% |
| 2024-03-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5199 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5146 |
-1.16% |
| 2024-03-13 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5324 |
-2.35% |
| 2024-03-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5693 |
1.28% |
| 2024-03-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5495 |
1.04% |
| 2024-03-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5335 |
-1.45% |
| 2024-03-07 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5561 |
0.21% |
| 2024-03-06 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5528 |
-0.56% |
| 2024-03-05 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5616 |
1.33% |
| 2024-03-04 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5411 |
-0.50% |
| 2024-03-01 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5488 |
-1.74% |
| 2024-02-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5762 |
0.88% |
| 2024-02-28 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5624 |
-2.07% |
| 2024-02-27 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5955 |
1.66% |
| 2024-02-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5694 |
0.89% |
| 2024-02-23 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5555 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5455 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5367 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5323 |
1.50% |
| 2024-02-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5096 |
-2.01% |
| 2024-02-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5406 |
1.38% |
| 2024-02-07 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5196 |
3.19% |
| 2024-02-06 |
银华农业产业股票发起式 |
1.4726 |
2.92% |
| 2024-02-05 |
银华农业产业股票发起式 |
1.4308 |
-3.08% |
| 2024-02-02 |
银华农业产业股票发起式 |
1.4763 |
0.35% |
| 2024-02-01 |
银华农业产业股票发起式 |
1.4711 |
0.35% |
| 2024-01-31 |
银华农业产业股票发起式 |
1.4660 |
-2.23% |
| 2024-01-30 |
银华农业产业股票发起式 |
1.4994 |
-1.84% |
| 2024-01-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5275 |
-1.37% |
| 2024-01-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5487 |
0.72% |
| 2024-01-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5377 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5183 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5149 |
0.44% |
| 2024-01-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5083 |
-4.75% |
| 2024-01-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5835 |
-1.04% |
| 2024-01-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6002 |
-0.15% |
| 2024-01-17 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6026 |
-2.42% |
| 2024-01-16 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6423 |
0.46% |
| 2024-01-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6347 |
-1.38% |
| 2024-01-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6575 |
0.64% |
| 2024-01-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6469 |
2.29% |
| 2024-01-10 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6100 |
-0.64% |
| 2024-01-09 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6204 |
-0.19% |
| 2024-01-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6235 |
-2.31% |
| 2024-01-05 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6619 |
-1.36% |
| 2024-01-04 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6848 |
-1.12% |
| 2024-01-03 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7038 |
-0.90% |
| 2024-01-02 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7193 |
-0.11% |
| 2023-12-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7212 |
0.89% |
| 2023-12-28 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7061 |
-0.19% |
| 2023-12-27 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7093 |
2.54% |
| 2023-12-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6670 |
-0.13% |
| 2023-12-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6692 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6672 |
-0.08% |
| 2023-12-21 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6686 |
-0.14% |
| 2023-12-20 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6709 |
-1.05% |
| 2023-12-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6886 |
-0.40% |
| 2023-12-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6953 |
0.01% |
| 2023-12-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6951 |
-0.26% |
| 2023-12-14 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6996 |
-0.75% |
| 2023-12-13 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7124 |
-2.51% |
| 2023-12-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7565 |
-1.02% |
| 2023-12-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7746 |
1.60% |
| 2023-12-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7466 |
-1.81% |
| 2023-12-07 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7788 |
0.76% |
| 2023-12-06 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7653 |
3.64% |
| 2023-12-05 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7033 |
-0.56% |
| 2023-12-04 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7129 |
0.47% |
| 2023-12-01 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7049 |
-1.32% |
| 2023-11-30 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7277 |
0.17% |
| 2023-11-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7247 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7250 |
-0.59% |
| 2023-11-27 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7352 |
1.43% |
| 2023-11-24 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7108 |
0.98% |
| 2023-11-23 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6942 |
0.56% |
| 2023-11-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6847 |
1.00% |
| 2023-11-20 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6771 |
2.79% |
| 2023-11-17 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6316 |
-0.01% |
| 2023-11-16 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6318 |
-0.42% |
| 2023-11-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6387 |
-0.43% |
| 2023-11-14 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6457 |
0.63% |
| 2023-11-13 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6354 |
0.15% |
| 2023-11-10 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6329 |
0.35% |
| 2023-11-09 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6272 |
-0.12% |
| 2023-11-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6291 |
-0.43% |
| 2023-11-07 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6361 |
0.54% |
| 2023-11-06 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6273 |
-0.53% |
| 2023-11-03 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6360 |
0.62% |
| 2023-11-02 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6259 |
-1.67% |
| 2023-11-01 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6535 |
-0.21% |
| 2023-10-31 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6569 |
-0.92% |
| 2023-10-30 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6723 |
2.54% |
| 2023-10-27 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6308 |
1.77% |
| 2023-10-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6025 |
0.70% |
| 2023-10-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5914 |
1.78% |
| 2023-10-24 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5636 |
1.71% |
| 2023-10-23 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5373 |
-0.54% |
| 2023-10-20 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5456 |
-0.64% |
| 2023-10-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5556 |
-2.02% |
| 2023-10-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5876 |
1.60% |
| 2023-10-17 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5626 |
0.16% |
| 2023-10-16 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5601 |
0.25% |
| 2023-10-13 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5562 |
-1.19% |
| 2023-10-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5750 |
0.90% |
| 2023-10-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5610 |
-0.71% |
| 2023-10-10 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5721 |
0.85% |
| 2023-10-09 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5589 |
-1.57% |
| 2023-09-28 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5838 |
-1.08% |
| 2023-09-27 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6011 |
-0.09% |
| 2023-09-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6026 |
-0.42% |
| 2023-09-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6094 |
0.17% |
| 2023-09-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6067 |
0.73% |
| 2023-09-21 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5951 |
-1.93% |
| 2023-09-20 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6265 |
0.92% |
| 2023-09-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6116 |
0.62% |
| 2023-09-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6017 |
0.41% |
| 2023-09-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5952 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5958 |
-1.14% |
| 2023-09-13 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6142 |
-1.11% |
| 2023-09-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6324 |
1.34% |
| 2023-09-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6108 |
1.19% |
| 2023-09-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5918 |
-0.51% |
| 2023-09-07 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6000 |
-0.85% |
| 2023-09-06 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6137 |
-0.41% |
| 2023-09-05 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6204 |
-0.58% |
| 2023-09-04 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6298 |
0.44% |
| 2023-09-01 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6227 |
0.46% |
| 2023-08-31 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6153 |
-0.70% |
| 2023-08-30 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6267 |
-0.74% |
| 2023-08-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6389 |
0.86% |
| 2023-08-28 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6249 |
-0.62% |
| 2023-08-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6351 |
0.07% |
| 2023-08-24 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6339 |
2.17% |
| 2023-08-23 |
银华农业产业股票发起式 |
1.5992 |
-0.78% |
| 2023-08-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6118 |
-0.63% |
| 2023-08-21 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6221 |
-1.22% |
| 2023-08-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6422 |
-1.86% |
| 2023-08-17 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6733 |
0.49% |
| 2023-08-16 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6652 |
-0.47% |
| 2023-08-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6730 |
-0.55% |
| 2023-08-14 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6822 |
0.10% |
| 2023-08-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6805 |
-2.72% |
| 2023-08-10 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7274 |
0.51% |
| 2023-08-09 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7186 |
-1.55% |
| 2023-08-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7457 |
-0.77% |
| 2023-08-07 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7592 |
0.74% |
| 2023-08-04 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7463 |
-0.72% |
| 2023-08-03 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7589 |
0.36% |
| 2023-08-02 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7526 |
-1.06% |
| 2023-08-01 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7714 |
-1.45% |
| 2023-07-31 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7975 |
2.36% |
| 2023-07-28 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7560 |
0.52% |
| 2023-07-27 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7469 |
0.36% |
| 2023-07-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7407 |
0.53% |
| 2023-07-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7316 |
-0.80% |
| 2023-07-24 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7456 |
-1.84% |
| 2023-07-21 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7784 |
1.30% |
| 2023-07-20 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7555 |
-0.58% |
| 2023-07-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7658 |
0.08% |
| 2023-07-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7644 |
0.77% |
| 2023-07-17 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7509 |
1.06% |
| 2023-07-14 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7325 |
-0.37% |
| 2023-07-13 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7390 |
0.47% |
| 2023-07-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7308 |
0.33% |
| 2023-07-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7251 |
-0.75% |
| 2023-07-10 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7382 |
0.39% |
| 2023-07-07 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7315 |
1.45% |
| 2023-07-06 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7067 |
1.52% |
| 2023-07-05 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6811 |
-1.71% |
| 2023-07-04 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7103 |
-0.06% |
| 2023-07-03 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7114 |
0.61% |
| 2023-06-30 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7010 |
0.48% |
| 2023-06-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6929 |
1.04% |
| 2023-06-28 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6755 |
-0.80% |
| 2023-06-27 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6890 |
1.08% |
| 2023-06-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6709 |
-0.45% |
| 2023-06-21 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6785 |
-1.45% |
| 2023-06-20 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7032 |
-0.25% |
| 2023-06-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7075 |
-0.34% |
| 2023-06-16 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7133 |
2.10% |
| 2023-06-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6780 |
0.08% |
| 2023-06-14 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6766 |
-0.95% |
| 2023-06-13 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6926 |
-0.66% |
| 2023-06-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7039 |
0.05% |
| 2023-06-09 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7030 |
-0.15% |
| 2023-06-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7055 |
3.79% |
| 2023-06-07 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6432 |
0.30% |
| 2023-06-06 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6383 |
-1.10% |
| 2023-06-05 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6565 |
-1.18% |
| 2023-06-02 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6762 |
0.60% |
| 2023-06-01 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6662 |
1.14% |
| 2023-05-31 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6474 |
-1.11% |
| 2023-05-30 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6659 |
-0.10% |
| 2023-05-29 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6675 |
-0.86% |
| 2023-05-26 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6820 |
-0.20% |
| 2023-05-25 |
银华农业产业股票发起式 |
1.6854 |
-1.36% |
| 2023-05-24 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7086 |
-0.66% |
| 2023-05-23 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7200 |
-1.34% |
| 2023-05-22 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7434 |
0.30% |
| 2023-05-19 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7382 |
0.80% |
| 2023-05-18 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7244 |
-1.75% |
| 2023-05-17 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7552 |
0.17% |
| 2023-05-16 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7523 |
-0.07% |
| 2023-05-15 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7535 |
-0.36% |
| 2023-05-12 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7598 |
-0.87% |
| 2023-05-11 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7752 |
0.38% |
| 2023-05-10 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7684 |
-1.22% |
| 2023-05-09 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7902 |
1.08% |
| 2023-05-08 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7711 |
-0.75% |
| 2023-05-05 |
银华农业产业股票发起式 |
1.7845 |
-1.47% |
| 2023-05-04 |
银华农业产业股票发起式 |
1.8111 |
-0.49% |
