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交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)(004975)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-02-05 每份派现金0.1260元
2021-09-02 每份派现金0.1110元
2020-09-10 每份派现金0.1140元
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
前海联合泳隆混合A 1.3379 1.22%
前海联合泳隆混合C 1.3056 1.22%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
建信灵活配置混合C 1.8364 1.05%
西部利得景瑞A 3.7610 1.05%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
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