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交银恒益灵活配置混合A(交银恒益灵活配置混合)基金净值查询(004975)

近一季交银恒益灵活配置混合A|交银恒益灵活配置混合基金净值查询
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查询指定日期范围交银恒益灵活配置混合A004975净值及计算阶段收益
近一季004975基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银恒益灵活配置混合A 1.1143 0.13%
2026-09-15 交银恒益灵活配置混合A 1.1128 -0.13%
2026-09-14 交银恒益灵活配置混合A 1.1143 0.09%
2026-09-11 交银恒益灵活配置混合A 1.1133 -0.25%
2026-09-10 交银恒益灵活配置混合A 1.1161 -0.09%
2026-09-09 交银恒益灵活配置混合A 1.1171 0.05%
2026-09-08 交银恒益灵活配置混合A 1.1165 0.01%
2026-09-07 交银恒益灵活配置混合A 1.1164 0.04%
2026-09-04 交银恒益灵活配置混合A 1.1159 -0.01%
2026-09-03 交银恒益灵活配置混合A 1.1160 0.13%
2026-09-02 交银恒益灵活配置混合A 1.1145 -0.29%
2026-09-01 交银恒益灵活配置混合A 1.1177 -0.04%
2026-08-31 交银恒益灵活配置混合A 1.1181 0.03%
2026-08-28 交银恒益灵活配置混合A 1.1178 -0.01%
2026-08-27 交银恒益灵活配置混合A 1.1179 0.19%
2026-08-26 交银恒益灵活配置混合A 1.1158 0.20%
2026-08-25 交银恒益灵活配置混合A 1.1136 0.10%
2026-08-24 交银恒益灵活配置混合A 1.1125 -0.14%
2026-08-21 交银恒益灵活配置混合A 1.1141 0.00%
2026-08-20 交银恒益灵活配置混合A 1.1141 0.07%
2026-08-19 交银恒益灵活配置混合A 1.1133 -0.44%
2026-08-18 交银恒益灵活配置混合A 1.1182 -0.07%
2026-08-17 交银恒益灵活配置混合A 1.1190 0.42%
2026-08-14 交银恒益灵活配置混合A 1.1143 0.02%
2026-08-13 交银恒益灵活配置混合A 1.1141 -0.13%
2026-08-12 交银恒益灵活配置混合A 1.1155 0.08%
2026-08-11 交银恒益灵活配置混合A 1.1146 -0.07%
2026-08-10 交银恒益灵活配置混合A 1.1154 0.16%
2026-08-07 交银恒益灵活配置混合A 1.1136 0.31%
2026-08-06 交银恒益灵活配置混合A 1.1102 0.02%
2026-08-05 交银恒益灵活配置混合A 1.1100 0.37%
2026-08-04 交银恒益灵活配置混合A 1.1059 0.24%
2026-08-03 交银恒益灵活配置混合A 1.1032 -0.12%
2026-07-31 交银恒益灵活配置混合A 1.1045 0.09%
2026-07-30 交银恒益灵活配置混合A 1.1035 -0.16%
2026-07-29 交银恒益灵活配置混合A 1.1053 0.33%
2026-07-28 交银恒益灵活配置混合A 1.1017 -0.42%
2026-07-27 交银恒益灵活配置混合A 1.1063 0.66%
2026-07-24 交银恒益灵活配置混合A 1.0991 -0.39%
2026-07-23 交银恒益灵活配置混合A 1.1034 0.19%
2026-07-22 交银恒益灵活配置混合A 1.1013 0.02%
2026-07-21 交银恒益灵活配置混合A 1.1011 0.37%
2026-07-20 交银恒益灵活配置混合A 1.0970 0.27%
2026-07-17 交银恒益灵活配置混合A 1.0940 -0.67%
2026-07-16 交银恒益灵活配置混合A 1.1014 -0.50%
2026-07-15 交银恒益灵活配置混合A 1.1069 -0.02%
2026-07-14 交银恒益灵活配置混合A 1.1071 0.47%
2026-07-13 交银恒益灵活配置混合A 1.1019 -0.64%
2026-07-10 交银恒益灵活配置混合A 1.1090 -0.60%
2026-07-09 交银恒益灵活配置混合A 1.1157 0.64%
2026-07-08 交银恒益灵活配置混合A 1.1086 -0.39%
2026-07-07 交银恒益灵活配置混合A 1.1129 -0.39%
2026-07-06 交银恒益灵活配置混合A 1.1173 -0.04%
2026-07-03 交银恒益灵活配置混合A 1.1178 0.08%
2026-07-02 交银恒益灵活配置混合A 1.1169 -0.75%
2026-07-01 交银恒益灵活配置混合A 1.1253 0.18%
2026-06-30 交银恒益灵活配置混合A 1.1233 0.06%
2026-06-29 交银恒益灵活配置混合A 1.1226 0.60%
2026-06-26 交银恒益灵活配置混合A 1.1159 -0.60%
2026-06-25 交银恒益灵活配置混合A 1.1226 0.20%
2026-06-24 交银恒益灵活配置混合A 1.1204 0.12%
2026-06-23 交银恒益灵活配置混合A 1.1191 -0.42%
2026-06-22 交银恒益灵活配置混合A 1.1238 0.71%
2026-06-18 交银恒益灵活配置混合A 1.1159 -0.09%
2026-06-17 交银恒益灵活配置混合A 1.1169 0.47%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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