近一月交银恒益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银恒益灵活配置混合004975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1131 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1138 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1141 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1141 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1138 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1147 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1151 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1148 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1149 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1134 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1143 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1125 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1125 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1118 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1120 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1120 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1121 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1118 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1117 |
0.09% |
