今年以来交银恒益灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围交银恒益灵活配置混合004975净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1131 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1138 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1141 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1141 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1138 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1147 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1151 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1148 |
-0.01% |
| 2024-04-17 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1149 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1134 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1143 |
0.16% |
| 2024-04-12 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1125 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1125 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1118 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1120 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1120 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1121 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1118 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1117 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1107 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1097 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1094 |
-0.05% |
| 2024-03-26 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1099 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1094 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1095 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1100 |
-0.02% |
| 2024-03-20 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1102 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1101 |
-0.05% |
| 2024-03-18 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1107 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1101 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1096 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1095 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1098 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1103 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1099 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1097 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1098 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1097 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1093 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1090 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1093 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1085 |
-0.05% |
| 2024-02-27 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1090 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1084 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1091 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1091 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1083 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1077 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1071 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1063 |
0.06% |
| 2024-02-07 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1056 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1050 |
0.13% |
| 2024-02-05 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1036 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1045 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1048 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1056 |
-0.07% |
| 2024-01-30 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1064 |
-0.15% |
| 2024-01-29 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1081 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1083 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1081 |
0.24% |
| 2024-01-24 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1054 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1040 |
0.05% |
| 2024-01-22 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1034 |
-0.24% |
| 2024-01-19 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1061 |
-0.05% |
| 2024-01-18 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1066 |
0.02% |
| 2024-01-17 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1064 |
-0.18% |
| 2024-01-16 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1084 |
-0.04% |
| 2024-01-15 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1088 |
0.01% |
| 2024-01-12 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1087 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1087 |
0.03% |
| 2024-01-10 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1084 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1087 |
0.04% |
| 2024-01-08 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1083 |
-0.13% |
| 2024-01-05 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1097 |
-0.07% |
| 2024-01-04 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1105 |
-0.10% |
| 2024-01-03 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1116 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
交银恒益灵活配置混合 |
1.1118 |
0.02% |
