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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.1900 | 0.60% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1288 | 0.60% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0999 | 0.39% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.1150 | 0.04% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0876 | 0.02% |
| 中银证券安誉债券C | 2.1259 | 0.02% |
| 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.00% |
| 中银证券安进债券C | 1.0785 | 0.00% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4362 | -0.05% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3976 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝大盘精选混合 | 6.4011 | 2.47% |
| 国都聚成 | 0.5214 | 2.12% |
| 华宝多策略增长A | 0.6414 | 1.99% |
| 华宝多策略增长C | 0.6281 | 1.98% |
| 华宝科技先锋混合A | 1.5923 | 1.80% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5565 | 1.80% |
| 富国改革 | 0.6430 | 1.10% |
| 华宝资源优选混合A | 5.0030 | 0.75% |
| 华宝资源优选混合C | 4.8940 | 0.74% |
| 华安动力领航混合A | 1.7821 | 0.51% |