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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 2.1900 | 0.60% |
| 中银证券新能源混合C | 2.1288 | 0.60% |
| 中银证券健康产业混合 | 2.0999 | 0.39% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.1150 | 0.04% |
| 中银证券安誉债券A | 1.0876 | 0.02% |
| 中银证券安誉债券C | 2.1259 | 0.02% |
| 中银证券安进债券A | 1.0852 | 0.00% |
| 中银证券安进债券C | 1.0785 | 0.00% |
| 中银证券安弘债券A | 1.4362 | -0.05% |
| 中银证券安弘债券C | 1.3976 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |