近一年嘉实新添丰定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新添丰定期混合004916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3591 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3582 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3584 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3592 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3654 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3681 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3655 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3636 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3629 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3657 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3626 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3679 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3723 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3721 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3725 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3675 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3652 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3691 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3719 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3687 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3683 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3784 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3789 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3720 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3681 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3710 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3696 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3750 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3723 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3661 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3636 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3564 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3541 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3555 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3526 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3536 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3520 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3571 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3533 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3582 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3553 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3535 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3485 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3501 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3567 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3622 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3647 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3610 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3698 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3742 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3677 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3729 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3791 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3811 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3789 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3827 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3854 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3832 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3802 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3827 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3796 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3744 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3822 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3772 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3760 |
0.50% |
| 2026-06-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3691 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3685 |
0.71% |
| 2026-06-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3589 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3582 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3568 |
-0.42% |
| 2026-06-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3625 |
0.38% |
| 2026-06-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3574 |
-0.64% |
| 2026-06-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3661 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3715 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3690 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3680 |
0.21% |
| 2026-06-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3651 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3633 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3668 |
-0.27% |
| 2026-05-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3705 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3742 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3711 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3678 |
0.34% |
| 2026-05-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3632 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3663 |
0.26% |
| 2026-05-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3627 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3621 |
0.11% |
| 2026-05-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3606 |
-0.14% |
| 2026-05-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3625 |
-0.37% |
| 2026-05-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3676 |
0.12% |
| 2026-05-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3659 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3656 |
-0.03% |
| 2026-05-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3660 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3601 |
-0.13% |
| 2026-04-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3619 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3584 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3584 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3595 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3605 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3640 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3636 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3623 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3607 |
-0.16% |
| 2026-04-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3629 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3612 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3623 |
0.07% |
| 2026-04-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3613 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3616 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3620 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3625 |
0.40% |
| 2026-04-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3571 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3563 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3571 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3595 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3566 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3607 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3591 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3572 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3593 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3561 |
0.22% |
| 2026-03-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3531 |
-0.46% |
| 2026-03-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3593 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3597 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3653 |
0.09% |
| 2026-03-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3641 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3665 |
-0.23% |
| 2026-03-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3697 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3725 |
-0.17% |
| 2026-03-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3748 |
0.05% |
| 2026-03-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3741 |
0.20% |
| 2026-03-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3713 |
-0.24% |
| 2026-03-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3746 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3733 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3730 |
-0.22% |
| 2026-03-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3760 |
-0.59% |
| 2026-03-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3842 |
0.25% |
| 2026-02-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3807 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3803 |
-0.17% |
| 2026-02-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3826 |
0.19% |
| 2026-02-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3800 |
0.50% |
| 2026-02-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3731 |
-0.33% |
| 2026-02-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3776 |
0.14% |
| 2026-02-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3757 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3764 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3777 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3714 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3707 |
-0.36% |
| 2026-02-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3756 |
-0.10% |
| 2026-02-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3770 |
0.75% |
| 2026-02-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3668 |
-1.13% |
| 2026-01-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3824 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3913 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3923 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3873 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3859 |
0.17% |
| 2026-01-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3836 |
0.17% |
| 2026-01-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3812 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3805 |
0.52% |
| 2026-01-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3734 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3726 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3709 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3642 |
0.36% |
| 2026-01-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3593 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3573 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3564 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3540 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3477 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3495 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3441 |
0.31% |
| 2026-01-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3399 |
0.52% |
| 2025-12-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3330 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3333 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3308 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3356 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3351 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3333 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3315 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3300 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3249 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3226 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3225 |
0.40% |
| 2025-12-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3172 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3212 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3220 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3185 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3175 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3151 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3182 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3166 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3125 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3127 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3126 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3151 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3120 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3109 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3115 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3133 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3113 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3099 |
-0.40% |
| 2025-11-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3151 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3155 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3135 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3164 |
-0.12% |
| 2025-11-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3180 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3226 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3176 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3181 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3190 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3184 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3198 |
0.20% |
| 2025-11-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3171 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3160 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3177 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3191 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3202 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3216 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3197 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3207 |
-0.01% |
| 2025-10-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3208 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3169 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3169 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3185 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3157 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3153 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3173 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3199 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3184 |
-0.26% |
| 2025-10-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3219 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3218 |
-0.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3239 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3219 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3192 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3186 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3195 |
0.11% |
| 2025-09-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3181 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3167 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3182 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3166 |
-0.15% |
| 2025-09-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3186 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3189 |
0.06% |
