近一月嘉实新添丰定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新添丰定期混合004916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3591 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3582 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3584 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3592 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3654 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3681 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3655 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3636 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3629 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3657 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3626 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3679 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3723 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3721 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3725 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3675 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3652 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3691 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3719 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3687 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3683 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3784 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3789 |
0.50% |
