近一季嘉实新添丰定期混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新添丰定期混合004916净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3591 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3582 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3584 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3592 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3654 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3681 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3655 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3636 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3629 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3657 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3626 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3679 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3723 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3721 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3725 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3675 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3652 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3691 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3719 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3687 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3683 |
-0.73% |
| 2026-08-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3784 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3789 |
0.50% |
| 2026-08-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3720 |
0.29% |
| 2026-08-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3681 |
-0.21% |
| 2026-08-12 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3710 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3696 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3750 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3723 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3661 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3636 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3564 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3541 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3555 |
0.21% |
| 2026-07-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3526 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3536 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3520 |
-0.38% |
| 2026-07-27 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3571 |
0.28% |
| 2026-07-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3533 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3582 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3553 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3535 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3485 |
-0.12% |
| 2026-07-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3501 |
-0.49% |
| 2026-07-16 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3567 |
-0.40% |
| 2026-07-15 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3622 |
-0.18% |
| 2026-07-14 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3647 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3610 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3698 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3742 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3677 |
-0.38% |
| 2026-07-07 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3729 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3791 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3811 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3789 |
-0.27% |
| 2026-07-01 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3827 |
-0.19% |
| 2026-06-30 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3854 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3832 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3802 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3827 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3796 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3744 |
-0.56% |
| 2026-06-22 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3822 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3772 |
0.09% |
| 2026-06-17 |
嘉实新添丰定期混合 |
1.3760 |
0.50% |
