近半年中加颐享纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围中加颐享纯债债券004910净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
中加颐享纯债债券 |
1.0225 |
-0.01% |
2024-05-07 |
中加颐享纯债债券 |
1.0226 |
0.07% |
2024-05-06 |
中加颐享纯债债券 |
1.0219 |
0.07% |
2024-04-30 |
中加颐享纯债债券 |
1.0212 |
0.11% |
2024-04-29 |
中加颐享纯债债券 |
1.0201 |
-0.16% |
2024-04-26 |
中加颐享纯债债券 |
1.0217 |
-0.15% |
2024-04-25 |
中加颐享纯债债券 |
1.0232 |
0.03% |
2024-04-24 |
中加颐享纯债债券 |
1.0229 |
-0.12% |
2024-04-23 |
中加颐享纯债债券 |
1.0241 |
0.05% |
2024-04-22 |
中加颐享纯债债券 |
1.0236 |
0.06% |
2024-04-19 |
中加颐享纯债债券 |
1.0230 |
0.02% |
2024-04-18 |
中加颐享纯债债券 |
1.0228 |
0.05% |
2024-04-17 |
中加颐享纯债债券 |
1.0223 |
0.03% |
2024-04-16 |
中加颐享纯债债券 |
1.0220 |
-0.01% |
2024-04-15 |
中加颐享纯债债券 |
1.0221 |
0.01% |
2024-04-12 |
中加颐享纯债债券 |
1.0220 |
0.06% |
2024-04-11 |
中加颐享纯债债券 |
1.0214 |
0.05% |
2024-04-10 |
中加颐享纯债债券 |
1.0209 |
-0.01% |
2024-04-09 |
中加颐享纯债债券 |
1.0210 |
0.03% |
2024-04-08 |
中加颐享纯债债券 |
1.0207 |
0.05% |
2024-04-03 |
中加颐享纯债债券 |
1.0202 |
0.04% |
2024-04-02 |
中加颐享纯债债券 |
1.0198 |
0.05% |
2024-04-01 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
-0.02% |
2024-03-29 |
中加颐享纯债债券 |
1.0195 |
0.02% |
2024-03-28 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
0.00% |
2024-03-27 |
中加颐享纯债债券 |
1.0193 |
0.08% |
2024-03-26 |
中加颐享纯债债券 |
1.0185 |
0.01% |
2024-03-25 |
中加颐享纯债债券 |
1.0184 |
0.00% |
2024-03-22 |
中加颐享纯债债券 |
1.0184 |
0.00% |
2024-03-21 |
中加颐享纯债债券 |
1.0184 |
0.14% |
2024-03-20 |
中加颐享纯债债券 |
1.0170 |
-0.01% |
2024-03-19 |
中加颐享纯债债券 |
1.0171 |
0.03% |
2024-03-18 |
中加颐享纯债债券 |
1.0168 |
0.07% |
2024-03-15 |
中加颐享纯债债券 |
1.0161 |
0.04% |
2024-03-14 |
中加颐享纯债债券 |
1.0157 |
-0.04% |
2024-03-13 |
中加颐享纯债债券 |
1.0161 |
-0.01% |
2024-03-12 |
中加颐享纯债债券 |
1.0162 |
-0.07% |
2024-03-11 |
中加颐享纯债债券 |
1.0169 |
-0.04% |
2024-03-08 |
中加颐享纯债债券 |
1.0173 |
-0.02% |
2024-03-07 |
中加颐享纯债债券 |
1.0175 |
-0.03% |
2024-03-06 |
中加颐享纯债债券 |
1.0178 |
0.12% |
2024-03-05 |
中加颐享纯债债券 |
1.0166 |
0.04% |
2024-03-04 |
中加颐享纯债债券 |
1.0162 |
0.04% |
2024-03-01 |
中加颐享纯债债券 |
1.0158 |
-0.11% |
2024-02-29 |
中加颐享纯债债券 |
1.0169 |
0.04% |
2024-02-28 |
中加颐享纯债债券 |
1.0165 |
0.05% |
2024-02-27 |
中加颐享纯债债券 |
1.0160 |
0.01% |
2024-02-26 |
中加颐享纯债债券 |
1.0159 |
0.07% |
2024-02-23 |
中加颐享纯债债券 |
1.0152 |
0.04% |
2024-02-22 |
中加颐享纯债债券 |
1.0148 |
0.08% |
2024-02-21 |
中加颐享纯债债券 |
1.0140 |
0.03% |
2024-02-20 |
中加颐享纯债债券 |
1.0137 |
0.08% |
2024-02-19 |
中加颐享纯债债券 |
1.0129 |
0.09% |
2024-02-08 |
中加颐享纯债债券 |
1.0120 |
0.00% |
2024-02-07 |
中加颐享纯债债券 |
1.0120 |
0.10% |
2024-02-06 |
中加颐享纯债债券 |
1.0110 |
-0.12% |
2024-02-05 |
中加颐享纯债债券 |
1.0122 |
0.04% |
2024-02-02 |
中加颐享纯债债券 |
1.0118 |
0.02% |
2024-02-01 |
中加颐享纯债债券 |
1.0116 |
-0.01% |
2024-01-31 |
中加颐享纯债债券 |
1.0117 |
0.02% |
2024-01-30 |
中加颐享纯债债券 |
1.0115 |
0.10% |
2024-01-29 |
中加颐享纯债债券 |
1.0105 |
0.07% |
2024-01-26 |
中加颐享纯债债券 |
1.0098 |
0.00% |
2024-01-25 |
中加颐享纯债债券 |
1.0098 |
0.06% |
2024-01-24 |
中加颐享纯债债券 |
1.0092 |
0.02% |
2024-01-23 |
中加颐享纯债债券 |
1.0090 |
-0.03% |
2024-01-22 |
中加颐享纯债债券 |
1.0093 |
0.05% |
2024-01-19 |
中加颐享纯债债券 |
1.0088 |
0.05% |
2024-01-18 |
中加颐享纯债债券 |
1.0083 |
0.02% |
2024-01-17 |
中加颐享纯债债券 |
1.0081 |
0.04% |
2024-01-16 |
中加颐享纯债债券 |
1.0077 |
-0.02% |
2024-01-15 |
中加颐享纯债债券 |
1.0079 |
0.02% |
2024-01-12 |
中加颐享纯债债券 |
1.0077 |
-0.02% |
2024-01-11 |
中加颐享纯债债券 |
1.0079 |
0.01% |
2024-01-10 |
中加颐享纯债债券 |
1.0078 |
-0.02% |
2024-01-09 |
中加颐享纯债债券 |
1.0080 |
0.04% |
2024-01-08 |
中加颐享纯债债券 |
1.0076 |
0.00% |
2024-01-05 |
中加颐享纯债债券 |
1.0076 |
0.06% |
2024-01-04 |
中加颐享纯债债券 |
1.0070 |
0.01% |
2024-01-03 |
中加颐享纯债债券 |
1.0069 |
-0.02% |
2024-01-02 |
中加颐享纯债债券 |
1.0071 |
-0.08% |
2023-12-29 |
中加颐享纯债债券 |
1.0079 |
0.05% |
2023-12-28 |
中加颐享纯债债券 |
1.0074 |
0.03% |
2023-12-27 |
中加颐享纯债债券 |
1.0071 |
0.10% |
2023-12-26 |
中加颐享纯债债券 |
1.0061 |
0.06% |
2023-12-25 |
中加颐享纯债债券 |
1.0055 |
0.07% |
2023-12-22 |
中加颐享纯债债券 |
1.0048 |
0.02% |
2023-12-21 |
中加颐享纯债债券 |
1.0046 |
0.04% |
2023-12-20 |
中加颐享纯债债券 |
1.0042 |
-0.02% |
2023-12-19 |
中加颐享纯债债券 |
1.0044 |
-0.02% |
2023-12-18 |
中加颐享纯债债券 |
1.0046 |
0.03% |
2023-12-15 |
中加颐享纯债债券 |
1.0043 |
0.06% |
2023-12-14 |
中加颐享纯债债券 |
1.0077 |
0.01% |
2023-12-13 |
中加颐享纯债债券 |
1.0076 |
0.06% |
2023-12-12 |
中加颐享纯债债券 |
1.0070 |
0.03% |
2023-12-11 |
中加颐享纯债债券 |
1.0067 |
0.05% |
2023-12-08 |
中加颐享纯债债券 |
1.0062 |
0.02% |
2023-12-07 |
中加颐享纯债债券 |
1.0060 |
0.05% |
2023-12-06 |
中加颐享纯债债券 |
1.0055 |
-0.02% |
2023-12-05 |
中加颐享纯债债券 |
1.0057 |
0.00% |
2023-12-04 |
中加颐享纯债债券 |
1.0057 |
-0.02% |
2023-12-01 |
中加颐享纯债债券 |
1.0059 |
0.01% |
2023-11-30 |
中加颐享纯债债券 |
1.0058 |
0.03% |
2023-11-29 |
中加颐享纯债债券 |
1.0055 |
0.00% |
2023-11-28 |
中加颐享纯债债券 |
1.0055 |
0.02% |
2023-11-27 |
中加颐享纯债债券 |
1.0053 |
-0.02% |
2023-11-24 |
中加颐享纯债债券 |
1.0055 |
0.00% |
2023-11-23 |
中加颐享纯债债券 |
1.0055 |
-0.04% |
2023-11-22 |
中加颐享纯债债券 |
1.0059 |
-0.04% |
2023-11-20 |
中加颐享纯债债券 |
1.0065 |
-0.02% |
2023-11-17 |
中加颐享纯债债券 |
1.0067 |
0.01% |
2023-11-16 |
中加颐享纯债债券 |
1.0066 |
0.02% |
2023-11-15 |
中加颐享纯债债券 |
1.0064 |
0.02% |
2023-11-14 |
中加颐享纯债债券 |
1.0062 |
-0.01% |
2023-11-13 |
中加颐享纯债债券 |
1.0063 |
0.04% |
2023-11-10 |
中加颐享纯债债券 |
1.0059 |
0.03% |