近一年中银量化价值混合基金净值查询
查询指定日期范围中银量化价值混合004881净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
中银量化价值混合 |
1.0946 |
-0.12% |
| 2024-05-06 |
中银量化价值混合 |
1.0959 |
1.28% |
| 2024-04-30 |
中银量化价值混合 |
1.0820 |
-0.40% |
| 2024-04-29 |
中银量化价值混合 |
1.0863 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
中银量化价值混合 |
1.0813 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
中银量化价值混合 |
1.0696 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
中银量化价值混合 |
1.0671 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
中银量化价值混合 |
1.0617 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
中银量化价值混合 |
1.0717 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
中银量化价值混合 |
1.0772 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
中银量化价值混合 |
1.0812 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
中银量化价值混合 |
1.0786 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
中银量化价值混合 |
1.0633 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
中银量化价值混合 |
1.0717 |
2.28% |
| 2024-04-12 |
中银量化价值混合 |
1.0478 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
中银量化价值混合 |
1.0530 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
中银量化价值混合 |
1.0497 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
中银量化价值混合 |
1.0546 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
中银量化价值混合 |
1.0588 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
中银量化价值混合 |
1.0640 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
中银量化价值混合 |
1.0655 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
中银量化价值混合 |
1.0680 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
中银量化价值混合 |
1.0547 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
中银量化价值混合 |
1.0446 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
中银量化价值混合 |
1.0404 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
中银量化价值混合 |
1.0494 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
中银量化价值混合 |
1.0448 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
中银量化价值混合 |
1.0482 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
中银量化价值混合 |
1.0543 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银量化价值混合 |
1.0541 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
中银量化价值混合 |
1.0512 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
中银量化价值混合 |
1.0586 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
中银量化价值混合 |
1.0505 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
中银量化价值混合 |
1.0465 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
中银量化价值混合 |
1.0485 |
-0.56% |
| 2024-03-12 |
中银量化价值混合 |
1.0544 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
中银量化价值混合 |
1.0586 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
中银量化价值混合 |
1.0518 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
中银量化价值混合 |
1.0464 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
中银量化价值混合 |
1.0483 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
中银量化价值混合 |
1.0522 |
0.81% |
| 2024-03-04 |
中银量化价值混合 |
1.0437 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
中银量化价值混合 |
1.0417 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
中银量化价值混合 |
1.0386 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
中银量化价值混合 |
1.0217 |
-1.06% |
| 2024-02-27 |
中银量化价值混合 |
1.0326 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
中银量化价值混合 |
1.0238 |
-1.19% |
| 2024-02-23 |
中银量化价值混合 |
1.0361 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中银量化价值混合 |
1.0359 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
中银量化价值混合 |
1.0281 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
中银量化价值混合 |
1.0173 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
中银量化价值混合 |
1.0138 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
中银量化价值混合 |
1.0022 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
中银量化价值混合 |
0.9980 |
0.91% |
| 2024-02-06 |
中银量化价值混合 |
0.9890 |
2.89% |
| 2024-02-05 |
中银量化价值混合 |
0.9612 |
0.44% |
| 2024-02-02 |
中银量化价值混合 |
0.9570 |
-1.13% |
| 2024-02-01 |
中银量化价值混合 |
0.9679 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
中银量化价值混合 |
0.9700 |
-0.70% |
| 2024-01-30 |
中银量化价值混合 |
0.9768 |
-1.58% |
| 2024-01-29 |
中银量化价值混合 |
0.9925 |
-0.61% |
| 2024-01-26 |
中银量化价值混合 |
0.9986 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
中银量化价值混合 |
0.9980 |
2.16% |
| 2024-01-24 |
中银量化价值混合 |
0.9769 |
1.46% |
| 2024-01-23 |
中银量化价值混合 |
0.9628 |
0.32% |
| 2024-01-22 |
中银量化价值混合 |
0.9597 |
-1.71% |
| 2024-01-19 |
中银量化价值混合 |
0.9764 |
-0.10% |
| 2024-01-18 |
中银量化价值混合 |
0.9774 |
0.84% |
| 2024-01-17 |
中银量化价值混合 |
0.9693 |
-1.82% |
| 2024-01-16 |
中银量化价值混合 |
0.9873 |
0.54% |
| 2024-01-15 |
中银量化价值混合 |
0.9820 |
0.08% |
| 2024-01-12 |
中银量化价值混合 |
0.9812 |
-0.11% |
| 2024-01-11 |
中银量化价值混合 |
0.9823 |
0.33% |
| 2024-01-10 |
中银量化价值混合 |
0.9791 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
中银量化价值混合 |
0.9824 |
0.23% |
| 2024-01-08 |
中银量化价值混合 |
0.9801 |
-1.18% |
| 2024-01-05 |
中银量化价值混合 |
0.9918 |
-0.26% |
| 2024-01-04 |
中银量化价值混合 |
0.9944 |
-0.56% |
| 2024-01-03 |
中银量化价值混合 |
1.0000 |
0.04% |
| 2024-01-02 |
中银量化价值混合 |
0.9996 |
-0.88% |
| 2023-12-29 |
中银量化价值混合 |
1.0085 |
0.36% |
| 2023-12-28 |
中银量化价值混合 |
1.0049 |
1.73% |
| 2023-12-27 |
中银量化价值混合 |
0.9878 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
中银量化价值混合 |
0.9837 |
-0.56% |
| 2023-12-25 |
中银量化价值混合 |
0.9892 |
0.20% |
| 2023-12-22 |
中银量化价值混合 |
0.9872 |
0.10% |
| 2023-12-21 |
中银量化价值混合 |
0.9862 |
0.71% |
| 2023-12-20 |
中银量化价值混合 |
0.9792 |
-0.76% |
| 2023-12-19 |
中银量化价值混合 |
0.9867 |
0.11% |
| 2023-12-18 |
中银量化价值混合 |
0.9856 |
-0.25% |
| 2023-12-15 |
中银量化价值混合 |
0.9881 |
-0.33% |
| 2023-12-14 |
中银量化价值混合 |
0.9914 |
-0.41% |
| 2023-12-13 |
中银量化价值混合 |
0.9955 |
-1.22% |
| 2023-12-12 |
中银量化价值混合 |
1.0078 |
0.32% |
| 2023-12-11 |
中银量化价值混合 |
1.0046 |
0.62% |
| 2023-12-08 |
中银量化价值混合 |
0.9984 |
0.33% |
| 2023-12-07 |
中银量化价值混合 |
0.9951 |
-0.17% |
| 2023-12-06 |
中银量化价值混合 |
0.9968 |
0.04% |
| 2023-12-05 |
中银量化价值混合 |
0.9964 |
-1.60% |
| 2023-12-04 |
中银量化价值混合 |
1.0126 |
-0.32% |
| 2023-12-01 |
中银量化价值混合 |
1.0158 |
-0.29% |
| 2023-11-30 |
中银量化价值混合 |
1.0188 |
0.31% |
| 2023-11-29 |
中银量化价值混合 |
1.0157 |
-0.61% |
| 2023-11-28 |
中银量化价值混合 |
1.0219 |
0.20% |
| 2023-11-27 |
中银量化价值混合 |
1.0199 |
-0.45% |
| 2023-11-24 |
中银量化价值混合 |
1.0245 |
-0.54% |
| 2023-11-23 |
中银量化价值混合 |
1.0301 |
0.51% |
| 2023-11-22 |
中银量化价值混合 |
1.0249 |
-0.77% |
| 2023-11-20 |
中银量化价值混合 |
1.0318 |
0.24% |
| 2023-11-17 |
中银量化价值混合 |
1.0293 |
-0.12% |
| 2023-11-16 |
中银量化价值混合 |
1.0305 |
-0.85% |
| 2023-11-15 |
中银量化价值混合 |
1.0393 |
0.54% |
| 2023-11-14 |
中银量化价值混合 |
1.0337 |
0.05% |
| 2023-11-13 |
中银量化价值混合 |
1.0332 |
-0.07% |
| 2023-11-10 |
中银量化价值混合 |
1.0339 |
-0.62% |
| 2023-11-09 |
中银量化价值混合 |
1.0403 |
0.08% |
| 2023-11-08 |
中银量化价值混合 |
1.0395 |
-0.26% |
| 2023-11-07 |
中银量化价值混合 |
1.0422 |
-0.33% |
| 2023-11-06 |
中银量化价值混合 |
1.0456 |
1.02% |
| 2023-11-03 |
中银量化价值混合 |
1.0350 |
0.61% |
| 2023-11-02 |
中银量化价值混合 |
1.0287 |
-0.38% |
| 2023-11-01 |
中银量化价值混合 |
1.0326 |
0.09% |
| 2023-10-31 |
中银量化价值混合 |
1.0317 |
-0.08% |
| 2023-10-30 |
中银量化价值混合 |
1.0325 |
0.20% |
| 2023-10-27 |
中银量化价值混合 |
1.0304 |
0.72% |
| 2023-10-26 |
中银量化价值混合 |
1.0707 |
0.27% |
| 2023-10-25 |
中银量化价值混合 |
1.0678 |
0.54% |
| 2023-10-24 |
中银量化价值混合 |
1.0621 |
0.34% |
| 2023-10-23 |
中银量化价值混合 |
1.0585 |
-0.89% |
| 2023-10-20 |
中银量化价值混合 |
1.0680 |
-0.69% |
| 2023-10-19 |
中银量化价值混合 |
1.0754 |
-1.84% |
| 2023-10-18 |
中银量化价值混合 |
1.0956 |
-0.67% |
| 2023-10-17 |
中银量化价值混合 |
1.1030 |
0.32% |
| 2023-10-16 |
中银量化价值混合 |
1.0995 |
-0.50% |
| 2023-10-13 |
中银量化价值混合 |
1.1050 |
-0.77% |
| 2023-10-12 |
中银量化价值混合 |
1.1136 |
0.80% |
| 2023-10-11 |
中银量化价值混合 |
1.1048 |
0.11% |
| 2023-10-10 |
中银量化价值混合 |
1.1036 |
-0.91% |
| 2023-10-09 |
中银量化价值混合 |
1.1137 |
-0.32% |
| 2023-09-28 |
中银量化价值混合 |
1.1173 |
-0.15% |
| 2023-09-27 |
中银量化价值混合 |
1.1190 |
0.13% |
| 2023-09-26 |
中银量化价值混合 |
1.1176 |
-0.45% |
| 2023-09-25 |
中银量化价值混合 |
1.1227 |
-0.51% |
| 2023-09-22 |
中银量化价值混合 |
1.1284 |
1.46% |
| 2023-09-21 |
中银量化价值混合 |
1.1122 |
-0.79% |
| 2023-09-20 |
中银量化价值混合 |
1.1210 |
-0.32% |
| 2023-09-19 |
中银量化价值混合 |
1.1246 |
-0.13% |
| 2023-09-18 |
中银量化价值混合 |
1.1261 |
0.28% |
| 2023-09-15 |
中银量化价值混合 |
1.1230 |
-0.66% |
| 2023-09-14 |
中银量化价值混合 |
1.1305 |
0.19% |
| 2023-09-13 |
中银量化价值混合 |
1.1284 |
-0.37% |
| 2023-09-12 |
中银量化价值混合 |
1.1326 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
中银量化价值混合 |
1.1346 |
0.71% |
| 2023-09-08 |
中银量化价值混合 |
1.1266 |
-0.34% |
| 2023-09-07 |
中银量化价值混合 |
1.1305 |
-1.15% |
| 2023-09-06 |
中银量化价值混合 |
1.1437 |
-0.17% |
| 2023-09-05 |
中银量化价值混合 |
1.1456 |
-0.76% |
| 2023-09-04 |
中银量化价值混合 |
1.1544 |
1.25% |
| 2023-09-01 |
中银量化价值混合 |
1.1402 |
0.55% |
| 2023-08-31 |
中银量化价值混合 |
1.1340 |
-0.44% |
| 2023-08-30 |
中银量化价值混合 |
1.1390 |
-0.04% |
| 2023-08-29 |
中银量化价值混合 |
1.1395 |
0.81% |
| 2023-08-28 |
中银量化价值混合 |
1.1304 |
1.13% |
| 2023-08-25 |
中银量化价值混合 |
1.1178 |
-0.15% |
| 2023-08-24 |
中银量化价值混合 |
1.1711 |
0.51% |
| 2023-08-23 |
中银量化价值混合 |
1.1651 |
-1.32% |
| 2023-08-22 |
中银量化价值混合 |
1.1807 |
0.77% |
| 2023-08-21 |
中银量化价值混合 |
1.1717 |
-1.28% |
| 2023-08-18 |
中银量化价值混合 |
1.1869 |
-1.00% |
| 2023-08-17 |
中银量化价值混合 |
1.1989 |
0.46% |
| 2023-08-16 |
中银量化价值混合 |
1.1934 |
-0.57% |
| 2023-08-15 |
中银量化价值混合 |
1.2003 |
-0.18% |
| 2023-08-14 |
中银量化价值混合 |
1.2025 |
-0.51% |
| 2023-08-11 |
中银量化价值混合 |
1.2087 |
-1.97% |
| 2023-08-10 |
中银量化价值混合 |
1.2330 |
0.15% |
| 2023-08-09 |
中银量化价值混合 |
1.2311 |
-0.42% |
| 2023-08-08 |
中银量化价值混合 |
1.2363 |
-0.04% |
| 2023-08-07 |
中银量化价值混合 |
1.2368 |
-0.59% |
| 2023-08-04 |
中银量化价值混合 |
1.2442 |
0.53% |
| 2023-08-03 |
中银量化价值混合 |
1.2377 |
0.72% |
| 2023-08-02 |
中银量化价值混合 |
1.2288 |
-0.74% |
| 2023-08-01 |
中银量化价值混合 |
1.2380 |
-0.27% |
| 2023-07-31 |
中银量化价值混合 |
1.2413 |
0.40% |
| 2023-07-28 |
中银量化价值混合 |
1.2363 |
2.06% |
| 2023-07-27 |
中银量化价值混合 |
1.2114 |
-0.13% |
| 2023-07-26 |
中银量化价值混合 |
1.2130 |
-0.32% |
| 2023-07-25 |
中银量化价值混合 |
1.2169 |
2.50% |
| 2023-07-24 |
中银量化价值混合 |
1.1872 |
-0.29% |
| 2023-07-21 |
中银量化价值混合 |
1.1907 |
-0.12% |
| 2023-07-20 |
中银量化价值混合 |
1.1921 |
-0.71% |
| 2023-07-19 |
中银量化价值混合 |
1.2006 |
-0.07% |
| 2023-07-18 |
中银量化价值混合 |
1.2015 |
-0.24% |
| 2023-07-17 |
中银量化价值混合 |
1.2044 |
-0.71% |
| 2023-07-14 |
中银量化价值混合 |
1.2130 |
0.04% |
| 2023-07-13 |
中银量化价值混合 |
1.2125 |
1.50% |
| 2023-07-12 |
中银量化价值混合 |
1.1946 |
-0.64% |
| 2023-07-11 |
中银量化价值混合 |
1.2023 |
0.33% |
| 2023-07-10 |
中银量化价值混合 |
1.1984 |
0.36% |
| 2023-07-07 |
中银量化价值混合 |
1.1941 |
-0.30% |
| 2023-07-06 |
中银量化价值混合 |
1.1977 |
-0.51% |
| 2023-07-05 |
中银量化价值混合 |
1.2039 |
-0.73% |
| 2023-07-04 |
中银量化价值混合 |
1.2127 |
0.02% |
| 2023-07-03 |
中银量化价值混合 |
1.2125 |
1.01% |
| 2023-06-30 |
中银量化价值混合 |
1.2004 |
0.49% |
| 2023-06-29 |
中银量化价值混合 |
1.1945 |
-0.27% |
| 2023-06-28 |
中银量化价值混合 |
1.1977 |
0.26% |
| 2023-06-27 |
中银量化价值混合 |
1.1946 |
0.99% |
| 2023-06-26 |
中银量化价值混合 |
1.1829 |
-1.24% |
| 2023-06-21 |
中银量化价值混合 |
1.1978 |
-1.29% |
| 2023-06-20 |
中银量化价值混合 |
1.2134 |
-0.25% |
| 2023-06-19 |
中银量化价值混合 |
1.2165 |
-0.56% |
| 2023-06-16 |
中银量化价值混合 |
1.2234 |
0.75% |
| 2023-06-15 |
中银量化价值混合 |
1.2143 |
1.02% |
| 2023-06-14 |
中银量化价值混合 |
1.2020 |
0.18% |
| 2023-06-13 |
中银量化价值混合 |
1.1998 |
0.36% |
| 2023-06-12 |
中银量化价值混合 |
1.1955 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
中银量化价值混合 |
1.1952 |
0.78% |
| 2023-06-08 |
中银量化价值混合 |
1.1859 |
0.45% |
| 2023-06-07 |
中银量化价值混合 |
1.1806 |
-0.22% |
| 2023-06-06 |
中银量化价值混合 |
1.1832 |
-0.81% |
| 2023-06-05 |
中银量化价值混合 |
1.1929 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
中银量化价值混合 |
1.1926 |
1.02% |
| 2023-06-01 |
中银量化价值混合 |
1.1806 |
0.08% |
| 2023-05-31 |
中银量化价值混合 |
1.1797 |
-0.60% |
| 2023-05-30 |
中银量化价值混合 |
1.1868 |
0.32% |
| 2023-05-29 |
中银量化价值混合 |
1.1830 |
-0.15% |
| 2023-05-26 |
中银量化价值混合 |
1.1848 |
0.30% |
| 2023-05-25 |
中银量化价值混合 |
1.1813 |
-0.02% |
| 2023-05-24 |
中银量化价值混合 |
1.1815 |
-1.15% |
| 2023-05-23 |
中银量化价值混合 |
1.1952 |
-1.30% |
| 2023-05-22 |
中银量化价值混合 |
1.2110 |
0.38% |
| 2023-05-19 |
中银量化价值混合 |
1.2064 |
-0.29% |
| 2023-05-18 |
中银量化价值混合 |
1.2099 |
0.28% |
| 2023-05-17 |
中银量化价值混合 |
1.2065 |
-0.28% |
| 2023-05-16 |
中银量化价值混合 |
1.2099 |
-0.50% |
| 2023-05-15 |
中银量化价值混合 |
1.2160 |
1.26% |
| 2023-05-12 |
中银量化价值混合 |
1.2009 |
-1.18% |
| 2023-05-11 |
中银量化价值混合 |
1.2153 |
-0.30% |
| 2023-05-10 |
中银量化价值混合 |
1.2189 |
-0.83% |
| 2023-05-09 |
中银量化价值混合 |
1.2291 |
-1.05% |
| 2023-05-08 |
中银量化价值混合 |
1.2422 |
0.91% |
