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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银中国LOF | 0.8144 | 0.68% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5936 | 0.68% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 1.6590 | 0.61% |
| 中银稳健策略混合 | 1.3776 | 0.52% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 0.7331 | 0.44% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.7221 | 0.43% |
| 中银颐利混合A | 0.7390 | 0.41% |
| 中银颐利混合C | 0.7330 | 0.41% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.3093 | 0.41% |
| 中银景元回报混合 | 1.1905 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国防ETF | 0.6258 | 3.20% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 空天军工LOF | 1.0000 | 3.14% |
| 国防LOF | 0.8159 | 3.10% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8142 | 3.09% |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8118 | 3.09% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 前海中证军工A | 1.4650 | 2.88% |