近一季中银量化价值混合基金净值查询
查询指定日期范围中银量化价值混合004881净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
中银量化价值混合 |
1.0959 |
1.28% |
| 2024-04-30 |
中银量化价值混合 |
1.0820 |
-0.40% |
| 2024-04-29 |
中银量化价值混合 |
1.0863 |
0.46% |
| 2024-04-26 |
中银量化价值混合 |
1.0813 |
1.09% |
| 2024-04-25 |
中银量化价值混合 |
1.0696 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
中银量化价值混合 |
1.0671 |
0.51% |
| 2024-04-23 |
中银量化价值混合 |
1.0617 |
-0.93% |
| 2024-04-22 |
中银量化价值混合 |
1.0717 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
中银量化价值混合 |
1.0772 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
中银量化价值混合 |
1.0812 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
中银量化价值混合 |
1.0786 |
1.44% |
| 2024-04-16 |
中银量化价值混合 |
1.0633 |
-0.78% |
| 2024-04-15 |
中银量化价值混合 |
1.0717 |
2.28% |
| 2024-04-12 |
中银量化价值混合 |
1.0478 |
-0.49% |
| 2024-04-11 |
中银量化价值混合 |
1.0530 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
中银量化价值混合 |
1.0497 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
中银量化价值混合 |
1.0546 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
中银量化价值混合 |
1.0588 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
中银量化价值混合 |
1.0640 |
-0.14% |
| 2024-04-02 |
中银量化价值混合 |
1.0655 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
中银量化价值混合 |
1.0680 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
中银量化价值混合 |
1.0547 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
中银量化价值混合 |
1.0446 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
中银量化价值混合 |
1.0404 |
-0.86% |
| 2024-03-26 |
中银量化价值混合 |
1.0494 |
0.44% |
| 2024-03-25 |
中银量化价值混合 |
1.0448 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
中银量化价值混合 |
1.0482 |
-0.58% |
| 2024-03-21 |
中银量化价值混合 |
1.0543 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银量化价值混合 |
1.0541 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
中银量化价值混合 |
1.0512 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
中银量化价值混合 |
1.0586 |
0.77% |
| 2024-03-15 |
中银量化价值混合 |
1.0505 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
中银量化价值混合 |
1.0465 |
-0.19% |
| 2024-03-13 |
中银量化价值混合 |
1.0485 |
-0.56% |
| 2024-03-12 |
中银量化价值混合 |
1.0544 |
-0.40% |
| 2024-03-11 |
中银量化价值混合 |
1.0586 |
0.65% |
| 2024-03-08 |
中银量化价值混合 |
1.0518 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
中银量化价值混合 |
1.0464 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
中银量化价值混合 |
1.0483 |
-0.37% |
| 2024-03-05 |
中银量化价值混合 |
1.0522 |
0.81% |
| 2024-03-04 |
中银量化价值混合 |
1.0437 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
中银量化价值混合 |
1.0417 |
0.30% |
| 2024-02-29 |
中银量化价值混合 |
1.0386 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
中银量化价值混合 |
1.0217 |
-1.06% |
| 2024-02-27 |
中银量化价值混合 |
1.0326 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
中银量化价值混合 |
1.0238 |
-1.19% |
| 2024-02-23 |
中银量化价值混合 |
1.0361 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
中银量化价值混合 |
1.0359 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
中银量化价值混合 |
1.0281 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
中银量化价值混合 |
1.0173 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
中银量化价值混合 |
1.0138 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
中银量化价值混合 |
1.0022 |
0.42% |
| 2024-02-07 |
中银量化价值混合 |
0.9980 |
0.91% |
