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中银沪深300指数增强A(中银量化价值混合)基金净值查询(004881)

近一季中银沪深300指数增强A|中银量化价值混合基金净值查询
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查询指定日期范围中银沪深300指数增强A004881净值及计算阶段收益
近一季004881基金累计收益率-6.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银沪深300指数增强A 1.3739 0.74%
2026-09-15 中银沪深300指数增强A 1.3638 -0.53%
2026-09-14 中银沪深300指数增强A 1.3711 -0.62%
2026-09-11 中银沪深300指数增强A 1.3797 -0.78%
2026-09-10 中银沪深300指数增强A 1.3906 -0.38%
2026-09-09 中银沪深300指数增强A 1.3959 0.39%
2026-09-08 中银沪深300指数增强A 1.3905 -0.34%
2026-09-07 中银沪深300指数增强A 1.3952 0.52%
2026-09-04 中银沪深300指数增强A 1.3880 -0.26%
2026-09-03 中银沪深300指数增强A 1.3916 0.20%
2026-09-02 中银沪深300指数增强A 1.3888 -1.29%
2026-09-01 中银沪深300指数增强A 1.4069 -0.40%
2026-08-31 中银沪深300指数增强A 1.4126 0.45%
2026-08-28 中银沪深300指数增强A 1.4063 -0.38%
2026-08-27 中银沪深300指数增强A 1.4117 1.05%
2026-08-26 中银沪深300指数增强A 1.3971 0.74%
2026-08-25 中银沪深300指数增强A 1.3869 -0.20%
2026-08-24 中银沪深300指数增强A 1.3897 -1.32%
2026-08-21 中银沪深300指数增强A 1.4083 0.72%
2026-08-20 中银沪深300指数增强A 1.3982 0.02%
2026-08-19 中银沪深300指数增强A 1.3979 -2.64%
2026-08-18 中银沪深300指数增强A 1.4358 -0.23%
2026-08-17 中银沪深300指数增强A 1.4391 1.66%
2026-08-14 中银沪深300指数增强A 1.4156 0.08%
2026-08-13 中银沪深300指数增强A 1.4145 -0.48%
2026-08-12 中银沪深300指数增强A 1.4213 0.60%
2026-08-11 中银沪深300指数增强A 1.4128 -0.71%
2026-08-10 中银沪深300指数增强A 1.4229 0.18%
2026-08-07 中银沪深300指数增强A 1.4203 1.01%
2026-08-06 中银沪深300指数增强A 1.4061 -0.18%
2026-08-05 中银沪深300指数增强A 1.4087 1.32%
2026-08-04 中银沪深300指数增强A 1.3903 1.39%
2026-08-03 中银沪深300指数增强A 1.3712 -1.01%
2026-07-31 中银沪深300指数增强A 1.3852 0.90%
2026-07-30 中银沪深300指数增强A 1.3728 -1.10%
2026-07-29 中银沪深300指数增强A 1.3881 0.73%
2026-07-28 中银沪深300指数增强A 1.3781 -2.92%
2026-07-27 中银沪深300指数增强A 1.4195 1.63%
2026-07-24 中银沪深300指数增强A 1.3968 -1.52%
2026-07-23 中银沪深300指数增强A 1.4184 0.23%
2026-07-22 中银沪深300指数增强A 1.4151 -0.46%
2026-07-21 中银沪深300指数增强A 1.4217 3.22%
2026-07-20 中银沪深300指数增强A 1.3774 1.23%
2026-07-17 中银沪深300指数增强A 1.3607 -3.65%
2026-07-16 中银沪深300指数增强A 1.4123 -1.90%
2026-07-15 中银沪深300指数增强A 1.4397 -0.33%
2026-07-14 中银沪深300指数增强A 1.4445 2.30%
2026-07-13 中银沪深300指数增强A 1.4120 -1.95%
2026-07-10 中银沪深300指数增强A 1.4401 -1.86%
2026-07-09 中银沪深300指数增强A 1.4674 2.49%
2026-07-08 中银沪深300指数增强A 1.4318 -0.78%
2026-07-07 中银沪深300指数增强A 1.4431 -1.15%
2026-07-06 中银沪深300指数增强A 1.4599 0.14%
2026-07-03 中银沪深300指数增强A 1.4579 0.72%
2026-07-02 中银沪深300指数增强A 1.4475 -2.98%
2026-07-01 中银沪深300指数增强A 1.4920 -0.60%
2026-06-30 中银沪深300指数增强A 1.5010 0.92%
2026-06-29 中银沪深300指数增强A 1.4873 1.20%
2026-06-26 中银沪深300指数增强A 1.4697 -2.62%
2026-06-25 中银沪深300指数增强A 1.5093 1.65%
2026-06-24 中银沪深300指数增强A 1.4848 0.90%
2026-06-23 中银沪深300指数增强A 1.4715 -2.63%
2026-06-22 中银沪深300指数增强A 1.5112 2.42%
2026-06-18 中银沪深300指数增强A 1.4755 0.56%
2026-06-17 中银沪深300指数增强A 1.4673 1.06%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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