近半年南华瑞盈混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞盈混合发起C004846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1634 |
-0.31% |
| 2024-04-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1670 |
2.01% |
| 2024-04-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1440 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1386 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1334 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1163 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0987 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1059 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1085 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1109 |
5.26% |
| 2024-04-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1649 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1664 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1621 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1836 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1716 |
-2.27% |
| 2024-04-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1988 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2027 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1925 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1665 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1502 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1278 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1513 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1431 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1641 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1778 |
0.64% |
| 2024-03-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1703 |
1.43% |
| 2024-03-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1538 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1510 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1267 |
1.58% |
| 2024-03-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1092 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1109 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1061 |
1.79% |
| 2024-03-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0866 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0662 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0569 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0583 |
1.21% |
| 2024-03-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0456 |
-1.96% |
| 2024-03-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0665 |
-0.19% |
| 2024-03-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0685 |
1.23% |
| 2024-02-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0555 |
2.78% |
| 2024-02-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0270 |
-6.49% |
| 2024-02-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0983 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0740 |
1.69% |
| 2024-02-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0562 |
2.76% |
| 2024-02-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0278 |
2.30% |
| 2024-02-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0047 |
2.08% |
| 2024-02-20 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9842 |
1.12% |
| 2024-02-19 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9733 |
3.60% |
| 2024-02-08 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9395 |
7.63% |
| 2024-02-07 |
南华瑞盈混合发起C |
0.8729 |
-3.80% |
| 2024-02-06 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9074 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9097 |
-7.94% |
| 2024-02-02 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9882 |
-3.79% |
| 2024-02-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0271 |
-1.84% |
| 2024-01-31 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0463 |
-4.43% |
| 2024-01-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0948 |
-2.74% |
| 2024-01-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1256 |
-2.92% |
| 2024-01-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1594 |
0.47% |
| 2024-01-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1540 |
3.09% |
| 2024-01-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1194 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1043 |
-1.05% |
| 2024-01-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1160 |
-4.89% |
| 2024-01-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1734 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1813 |
-1.00% |
| 2024-01-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1932 |
-1.40% |
| 2024-01-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2101 |
-0.30% |
| 2024-01-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2137 |
0.27% |
| 2024-01-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2104 |
-0.45% |
| 2024-01-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2159 |
0.86% |
| 2024-01-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2055 |
-0.57% |
| 2024-01-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2124 |
0.66% |
| 2024-01-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2044 |
-1.07% |
| 2024-01-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2174 |
-1.01% |
| 2024-01-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2298 |
0.13% |
| 2024-01-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2282 |
-0.28% |
| 2024-01-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2317 |
0.94% |
| 2023-12-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2202 |
1.04% |
| 2023-12-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2077 |
0.89% |
| 2023-12-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1971 |
0.39% |
| 2023-12-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1925 |
-0.48% |
| 2023-12-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1983 |
-0.51% |
| 2023-12-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2045 |
-0.87% |
| 2023-12-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2151 |
0.61% |
| 2023-12-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2077 |
-0.32% |
| 2023-12-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2116 |
0.36% |
| 2023-12-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2072 |
-0.65% |
| 2023-12-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2151 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2146 |
0.20% |
| 2023-12-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2122 |
-0.26% |
| 2023-12-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2153 |
0.43% |
| 2023-12-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2101 |
0.61% |
| 2023-12-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2028 |
-1.36% |
| 2023-12-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2194 |
-0.30% |
| 2023-12-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2231 |
0.50% |
| 2023-12-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2170 |
-0.95% |
| 2023-12-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2287 |
0.26% |
| 2023-12-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2255 |
0.40% |
| 2023-11-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2206 |
-0.29% |
| 2023-11-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2242 |
-0.35% |
| 2023-11-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2285 |
0.94% |
| 2023-11-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2171 |
-0.11% |
| 2023-11-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2184 |
-0.59% |
| 2023-11-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2256 |
0.39% |
| 2023-11-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2208 |
-0.28% |
| 2023-11-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2226 |
0.72% |
| 2023-11-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2139 |
0.65% |
| 2023-11-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2061 |
-0.22% |
| 2023-11-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2088 |
0.32% |
| 2023-11-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2050 |
-0.25% |
| 2023-11-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2080 |
0.88% |
| 2023-11-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1975 |
0.43% |
| 2023-11-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1924 |
-0.29% |
| 2023-11-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1959 |
0.25% |
| 2023-11-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1929 |
0.45% |
| 2023-11-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1875 |
0.80% |
| 2023-11-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1781 |
0.24% |
| 2023-11-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1753 |
-0.60% |
| 2023-11-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1824 |
0.53% |
