近一月南华瑞盈混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞盈混合发起C004846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6135 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5820 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5550 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5607 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5593 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5490 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5233 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5268 |
6.78% |
| 2026-09-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4299 |
-3.21% |
| 2026-09-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4758 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4893 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5006 |
-4.22% |
| 2026-08-31 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5639 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5230 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5365 |
5.93% |
| 2026-08-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4505 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4350 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4305 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4860 |
2.23% |
| 2026-08-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4536 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4506 |
-10.89% |
| 2026-08-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6085 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6312 |
3.29% |
