近一年南华瑞盈混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞盈混合发起C004846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6135 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5820 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5550 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5607 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5593 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5490 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5233 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5268 |
6.78% |
| 2026-09-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4299 |
-3.21% |
| 2026-09-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4758 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4893 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5006 |
-4.22% |
| 2026-08-31 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5639 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5230 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5365 |
5.93% |
| 2026-08-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4505 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4350 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4305 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4860 |
2.23% |
| 2026-08-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4536 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4506 |
-10.89% |
| 2026-08-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6085 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6312 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5792 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5507 |
-1.85% |
| 2026-08-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5794 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5418 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5514 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5595 |
7.73% |
| 2026-08-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4476 |
3.53% |
| 2026-08-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3982 |
6.91% |
| 2026-08-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3078 |
8.37% |
| 2026-08-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2068 |
-3.92% |
| 2026-07-31 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2541 |
5.10% |
| 2026-07-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1932 |
-7.87% |
| 2026-07-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2871 |
-1.86% |
| 2026-07-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3111 |
-9.50% |
| 2026-07-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4357 |
5.44% |
| 2026-07-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3616 |
-2.13% |
| 2026-07-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3912 |
-1.09% |
| 2026-07-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4066 |
-4.50% |
| 2026-07-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4699 |
8.34% |
| 2026-07-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3568 |
-10.43% |
| 2026-07-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4983 |
-9.28% |
| 2026-07-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6373 |
-3.02% |
| 2026-07-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6882 |
-3.35% |
| 2026-07-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7447 |
7.41% |
| 2026-07-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6243 |
-6.82% |
| 2026-07-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7350 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8073 |
4.95% |
| 2026-07-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7220 |
-3.17% |
| 2026-07-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7766 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8077 |
-4.00% |
| 2026-07-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8800 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8470 |
-6.20% |
| 2026-07-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.9690 |
-3.10% |
| 2026-06-30 |
南华瑞盈混合发起C |
2.0300 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.9655 |
-3.26% |
| 2026-06-26 |
南华瑞盈混合发起C |
2.0296 |
-3.55% |
| 2026-06-25 |
南华瑞盈混合发起C |
2.1042 |
4.79% |
| 2026-06-24 |
南华瑞盈混合发起C |
2.0080 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.9486 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
南华瑞盈混合发起C |
2.0190 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.9674 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.9026 |
3.81% |
| 2026-06-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8327 |
3.08% |
| 2026-06-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7780 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7008 |
-1.39% |
| 2026-06-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7245 |
-0.91% |
| 2026-06-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7403 |
-2.62% |
| 2026-06-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7871 |
3.83% |
| 2026-06-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7211 |
-2.53% |
| 2026-06-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7657 |
-3.59% |
| 2026-06-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8315 |
0.98% |
| 2026-06-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8138 |
1.73% |
| 2026-06-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7829 |
3.44% |
| 2026-06-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7236 |
-4.44% |
| 2026-05-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8001 |
-2.75% |
| 2026-05-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8510 |
1.94% |
| 2026-05-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8158 |
-2.03% |
| 2026-05-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8535 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8605 |
4.07% |
| 2026-05-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7878 |
3.47% |
| 2026-05-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7279 |
-3.78% |
| 2026-05-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7957 |
2.91% |
| 2026-05-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7449 |
0.23% |
| 2026-05-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7409 |
0.43% |
| 2026-05-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7334 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7406 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7731 |
2.13% |
| 2026-05-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7362 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7436 |
3.36% |
| 2026-05-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6869 |
-1.79% |
| 2026-04-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6450 |
0.51% |
| 2026-04-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6366 |
2.84% |
| 2026-04-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5914 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6179 |
1.75% |
| 2026-04-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5901 |
0.42% |
| 2026-04-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5834 |
-4.43% |
| 2026-04-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6536 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6413 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6310 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6264 |
4.04% |
| 2026-04-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5632 |
1.55% |
| 2026-04-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5393 |
-1.69% |
| 2026-04-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5653 |
3.19% |
| 2026-04-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5169 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5129 |
2.43% |
| 2026-04-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4770 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4923 |
5.45% |
| 2026-04-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4152 |
0.91% |
| 2026-04-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4025 |
-0.60% |
| 2026-04-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4110 |
-2.29% |
| 2026-04-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4440 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4105 |
-2.87% |
| 2026-03-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4522 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4557 |
3.31% |
| 2026-03-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4091 |
0.26% |
| 2026-03-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4054 |
2.10% |
| 2026-03-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3765 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3471 |
-4.11% |
| 2026-03-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4049 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4082 |
-3.38% |
| 2026-03-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4575 |
0.40% |
| 2026-03-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4517 |
-3.85% |
| 2026-03-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5076 |
0.62% |
| 2026-03-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4983 |
-2.26% |
| 2026-03-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5321 |
-1.28% |
| 2026-03-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5520 |
1.52% |
| 2026-03-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5288 |
1.74% |
| 2026-03-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5026 |
-3.84% |
| 2026-03-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5603 |
-0.04% |
| 2026-03-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5609 |
2.10% |
| 2026-03-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5288 |
-1.98% |
| 2026-03-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5591 |
-6.46% |
| 2026-03-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6598 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6612 |
-1.72% |
| 2026-02-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6898 |
1.09% |
| 2026-02-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6716 |
3.17% |
| 2026-02-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6203 |
-0.31% |
| 2026-02-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6254 |
0.47% |
| 2026-02-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6178 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6160 |
-0.33% |
| 2026-02-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6213 |
-1.65% |
| 2026-02-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6481 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6348 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6306 |
-0.48% |
| 2026-02-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6385 |
-0.49% |
| 2026-02-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6465 |
5.51% |
| 2026-02-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5605 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6174 |
0.73% |
| 2026-01-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6057 |
-3.16% |
| 2026-01-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6565 |
-1.38% |
| 2026-01-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6794 |
-0.47% |
| 2026-01-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6873 |
-2.77% |
| 2026-01-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7341 |
6.92% |
| 2026-01-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6218 |
-1.18% |
| 2026-01-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6409 |
1.69% |
| 2026-01-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6137 |
-2.77% |
| 2026-01-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6584 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6549 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6609 |
4.39% |
| 2026-01-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5910 |
1.97% |
| 2026-01-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5603 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5803 |
2.22% |
| 2026-01-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5460 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5359 |
-0.46% |
| 2026-01-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5430 |
1.35% |
| 2026-01-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5225 |
2.81% |
| 2026-01-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4809 |
5.39% |
| 2025-12-31 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4051 |
-1.04% |
| 2025-12-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4198 |
0.50% |
| 2025-12-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4128 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4255 |
0.73% |
| 2025-12-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4152 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4142 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3949 |
2.45% |
| 2025-12-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3616 |
2.36% |
| 2025-12-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3302 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3237 |
-2.71% |
| 2025-12-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3596 |
3.80% |
| 2025-12-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3098 |
-2.89% |
| 2025-12-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3476 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3780 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3764 |
-2.28% |
| 2025-12-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4085 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4076 |
-1.32% |
| 2025-12-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4264 |
3.57% |
| 2025-12-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3772 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3683 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3726 |
-1.15% |
| 2025-12-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3886 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4080 |
-1.31% |
| 2025-11-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4265 |
2.16% |
| 2025-11-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3964 |
1.19% |
| 2025-11-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3800 |
-0.58% |
| 2025-11-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3880 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3764 |
1.70% |
| 2025-11-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3534 |
-6.98% |
| 2025-11-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4479 |
-1.41% |
| 2025-11-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4686 |
-1.65% |
| 2025-11-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4929 |
-3.57% |
| 2025-11-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5462 |
1.54% |
| 2025-11-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5227 |
4.37% |
| 2025-11-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4589 |
4.81% |
| 2025-11-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3919 |
-1.55% |
| 2025-11-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4138 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4202 |
-0.96% |
| 2025-11-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4340 |
0.46% |
| 2025-11-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4275 |
2.34% |
| 2025-11-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3948 |
1.58% |
| 2025-11-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3731 |
-3.00% |
| 2025-11-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4155 |
-1.80% |
| 2025-10-31 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4410 |
0.58% |
| 2025-10-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4327 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4679 |
3.94% |
| 2025-10-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4122 |
0.55% |
| 2025-10-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4045 |
-0.17% |
| 2025-10-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4069 |
2.52% |
| 2025-10-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3723 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3692 |
-1.18% |
| 2025-10-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3855 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3706 |
2.38% |
| 2025-10-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3388 |
-3.08% |
| 2025-10-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3814 |
-1.33% |
| 2025-10-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4000 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3734 |
-4.65% |
| 2025-10-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4404 |
1.31% |
| 2025-10-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4218 |
-8.41% |
| 2025-10-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5524 |
1.17% |
| 2025-09-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5344 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5309 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5035 |
-3.47% |
| 2025-09-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5575 |
-3.51% |
| 2025-09-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6141 |
3.68% |
| 2025-09-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5568 |
1.01% |
| 2025-09-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5413 |
1.83% |
| 2025-09-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5136 |
-0.68% |
| 2025-09-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5240 |
-0.36% |
| 2025-09-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5295 |
-0.20% |
