近一季南华瑞盈混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞盈混合发起C004846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1440 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1386 |
0.46% |
| 2024-04-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1334 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1163 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0987 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1059 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1085 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1109 |
5.26% |
| 2024-04-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1649 |
-0.13% |
| 2024-04-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1664 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1621 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1836 |
1.02% |
| 2024-04-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1716 |
-2.27% |
| 2024-04-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1988 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2027 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1925 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1665 |
1.42% |
| 2024-03-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1502 |
1.99% |
| 2024-03-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1278 |
-2.04% |
| 2024-03-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1513 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1431 |
-1.80% |
| 2024-03-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1641 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1778 |
0.64% |
| 2024-03-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1703 |
1.43% |
| 2024-03-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1538 |
0.24% |
| 2024-03-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1510 |
2.16% |
| 2024-03-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1267 |
1.58% |
| 2024-03-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1092 |
-0.15% |
| 2024-03-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1109 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1061 |
1.79% |
| 2024-03-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0866 |
1.91% |
| 2024-03-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0662 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0569 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0583 |
1.21% |
| 2024-03-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0456 |
-1.96% |
| 2024-03-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0665 |
-0.19% |
| 2024-03-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0685 |
1.23% |
| 2024-02-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0555 |
2.78% |
| 2024-02-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0270 |
-6.49% |
| 2024-02-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0983 |
2.26% |
| 2024-02-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0740 |
1.69% |
| 2024-02-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0562 |
2.76% |
| 2024-02-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0278 |
2.30% |
| 2024-02-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0047 |
2.08% |
| 2024-02-20 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9842 |
1.12% |
| 2024-02-19 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9733 |
3.60% |
| 2024-02-08 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9395 |
7.63% |
| 2024-02-07 |
南华瑞盈混合发起C |
0.8729 |
-3.80% |
| 2024-02-06 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9074 |
-0.25% |
| 2024-02-05 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9097 |
-7.94% |
| 2024-02-02 |
南华瑞盈混合发起C |
0.9882 |
-3.79% |
| 2024-02-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0271 |
-1.84% |
| 2024-01-31 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0463 |
-4.43% |
| 2024-01-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.0948 |
-2.74% |
| 2024-01-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1256 |
-2.92% |
