近一季南华瑞盈混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞盈混合发起C004846净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6135 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5820 |
1.74% |
| 2026-09-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5550 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5607 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5593 |
0.66% |
| 2026-09-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5490 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5233 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5268 |
6.78% |
| 2026-09-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4299 |
-3.21% |
| 2026-09-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4758 |
-0.91% |
| 2026-09-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4893 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5006 |
-4.22% |
| 2026-08-31 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5639 |
2.69% |
| 2026-08-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5230 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5365 |
5.93% |
| 2026-08-26 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4505 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4350 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4305 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4860 |
2.23% |
| 2026-08-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4536 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4506 |
-10.89% |
| 2026-08-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6085 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6312 |
3.29% |
| 2026-08-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5792 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5507 |
-1.85% |
| 2026-08-12 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5794 |
2.44% |
| 2026-08-11 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5418 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5514 |
-0.52% |
| 2026-08-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.5595 |
7.73% |
| 2026-08-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4476 |
3.53% |
| 2026-08-05 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3982 |
6.91% |
| 2026-08-04 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3078 |
8.37% |
| 2026-08-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2068 |
-3.92% |
| 2026-07-31 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2541 |
5.10% |
| 2026-07-30 |
南华瑞盈混合发起C |
1.1932 |
-7.87% |
| 2026-07-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.2871 |
-1.86% |
| 2026-07-28 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3111 |
-9.50% |
| 2026-07-27 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4357 |
5.44% |
| 2026-07-24 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3616 |
-2.13% |
| 2026-07-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3912 |
-1.09% |
| 2026-07-22 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4066 |
-4.50% |
| 2026-07-21 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4699 |
8.34% |
| 2026-07-20 |
南华瑞盈混合发起C |
1.3568 |
-10.43% |
| 2026-07-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.4983 |
-9.28% |
| 2026-07-16 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6373 |
-3.02% |
| 2026-07-15 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6882 |
-3.35% |
| 2026-07-14 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7447 |
7.41% |
| 2026-07-13 |
南华瑞盈混合发起C |
1.6243 |
-6.82% |
| 2026-07-10 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7350 |
-4.00% |
| 2026-07-09 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8073 |
4.95% |
| 2026-07-08 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7220 |
-3.17% |
| 2026-07-07 |
南华瑞盈混合发起C |
1.7766 |
-1.72% |
| 2026-07-06 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8077 |
-4.00% |
| 2026-07-03 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8800 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
南华瑞盈混合发起C |
1.8470 |
-6.20% |
| 2026-07-01 |
南华瑞盈混合发起C |
1.9690 |
-3.10% |
| 2026-06-30 |
南华瑞盈混合发起C |
2.0300 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
南华瑞盈混合发起C |
1.9655 |
-3.26% |
| 2026-06-26 |
南华瑞盈混合发起C |
2.0296 |
-3.55% |
| 2026-06-25 |
南华瑞盈混合发起C |
2.1042 |
4.79% |
| 2026-06-24 |
南华瑞盈混合发起C |
2.0080 |
3.05% |
| 2026-06-23 |
南华瑞盈混合发起C |
1.9486 |
-3.49% |
| 2026-06-22 |
南华瑞盈混合发起C |
2.0190 |
2.62% |
| 2026-06-18 |
南华瑞盈混合发起C |
1.9674 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
南华瑞盈混合发起C |
1.9026 |
3.81% |
