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中银证券安弘债券C基金净值查询(004808)

近半年中银证券安弘债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券安弘债券C004808净值及计算阶段收益
近半年004808基金累计收益率4.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
2026-09-15 中银证券安弘债券C 1.3930 0.00%
2026-09-14 中银证券安弘债券C 1.3930 -0.01%
2026-09-11 中银证券安弘债券C 1.3932 -0.34%
2026-09-10 中银证券安弘债券C 1.3979 -0.09%
2026-09-09 中银证券安弘债券C 1.3991 -0.14%
2026-09-08 中银证券安弘债券C 1.4011 -0.11%
2026-09-07 中银证券安弘债券C 1.4026 0.27%
2026-09-04 中银证券安弘债券C 1.3988 -0.31%
2026-09-03 中银证券安弘债券C 1.4032 0.15%
2026-09-02 中银证券安弘债券C 1.4011 -0.31%
2026-09-01 中银证券安弘债券C 1.4055 -0.25%
2026-08-31 中银证券安弘债券C 1.4090 0.04%
2026-08-28 中银证券安弘债券C 1.4084 -0.30%
2026-08-27 中银证券安弘债券C 1.4126 0.53%
2026-08-26 中银证券安弘债券C 1.4051 -0.01%
2026-08-25 中银证券安弘债券C 1.4052 -0.13%
2026-08-24 中银证券安弘债券C 1.4070 -0.30%
2026-08-21 中银证券安弘债券C 1.4113 0.07%
2026-08-20 中银证券安弘债券C 1.4103 0.07%
2026-08-19 中银证券安弘债券C 1.4093 -1.14%
2026-08-18 中银证券安弘债券C 1.4255 0.04%
2026-08-17 中银证券安弘债券C 1.4250 0.76%
2026-08-14 中银证券安弘债券C 1.4143 0.35%
2026-08-13 中银证券安弘债券C 1.4093 -0.13%
2026-08-12 中银证券安弘债券C 1.4112 0.35%
2026-08-11 中银证券安弘债券C 1.4063 -0.33%
2026-08-10 中银证券安弘债券C 1.4109 0.14%
2026-08-07 中银证券安弘债券C 1.4089 0.48%
2026-08-06 中银证券安弘债券C 1.4021 0.29%
2026-08-05 中银证券安弘债券C 1.3980 0.60%
2026-08-04 中银证券安弘债券C 1.3896 0.86%
2026-08-03 中银证券安弘债券C 1.3778 -0.51%
2026-07-31 中银证券安弘债券C 1.3849 0.49%
2026-07-30 中银证券安弘债券C 1.3782 -0.53%
2026-07-29 中银证券安弘债券C 1.3855 0.00%
2026-07-28 中银证券安弘债券C 1.3855 -1.27%
2026-07-27 中银证券安弘债券C 1.4033 0.43%
2026-07-24 中银证券安弘债券C 1.3973 -0.29%
2026-07-23 中银证券安弘债券C 1.4014 -0.07%
2026-07-22 中银证券安弘债券C 1.4024 -0.26%
2026-07-21 中银证券安弘债券C 1.4060 0.71%
2026-07-20 中银证券安弘债券C 1.3961 -0.34%
2026-07-17 中银证券安弘债券C 1.4008 -0.53%
2026-07-16 中银证券安弘债券C 1.4082 -0.66%
2026-07-15 中银证券安弘债券C 1.4176 -0.40%
2026-07-14 中银证券安弘债券C 1.4233 0.79%
2026-07-13 中银证券安弘债券C 1.4122 -0.89%
2026-07-10 中银证券安弘债券C 1.4249 -0.72%
2026-07-09 中银证券安弘债券C 1.4353 0.55%
2026-07-08 中银证券安弘债券C 1.4275 -0.26%
2026-07-07 中银证券安弘债券C 1.4312 -0.49%
2026-07-06 中银证券安弘债券C 1.4383 0.03%
2026-07-03 中银证券安弘债券C 1.4378 0.20%
2026-07-02 中银证券安弘债券C 1.4349 -0.95%
2026-07-01 中银证券安弘债券C 1.4487 -0.08%
2026-06-30 中银证券安弘债券C 1.4498 0.28%
2026-06-29 中银证券安弘债券C 1.4457 0.21%
2026-06-26 中银证券安弘债券C 1.4426 -0.33%
2026-06-25 中银证券安弘债券C 1.4474 0.44%
2026-06-24 中银证券安弘债券C 1.4410 0.40%
2026-06-23 中银证券安弘债券C 1.4353 -0.51%
2026-06-22 中银证券安弘债券C 1.4427 0.73%
2026-06-18 中银证券安弘债券C 1.4322 0.20%
2026-06-17 中银证券安弘债券C 1.4293 0.68%
2026-06-16 中银证券安弘债券C 1.4196 0.30%
2026-06-15 中银证券安弘债券C 1.4153 1.01%
2026-06-12 中银证券安弘债券C 1.4011 0.32%
2026-06-11 中银证券安弘债券C 1.3967 0.14%
2026-06-10 中银证券安弘债券C 1.3948 -0.27%
2026-06-09 中银证券安弘债券C 1.3986 0.69%
2026-06-08 中银证券安弘债券C 1.3890 -0.52%
2026-06-05 中银证券安弘债券C 1.3963 -0.68%
2026-06-04 中银证券安弘债券C 1.4059 0.19%
2026-06-03 中银证券安弘债券C 1.4032 0.36%
2026-06-02 中银证券安弘债券C 1.3981 0.40%
2026-06-01 中银证券安弘债券C 1.3925 -0.44%
2026-05-29 中银证券安弘债券C 1.3986 -0.42%
2026-05-28 中银证券安弘债券C 1.4045 0.28%
2026-05-27 中银证券安弘债券C 1.4006 0.03%
2026-05-26 中银证券安弘债券C 1.4002 -0.28%
2026-05-25 中银证券安弘债券C 1.4042 0.39%
2026-05-22 中银证券安弘债券C 1.3987 0.39%
2026-05-21 中银证券安弘债券C 1.3932 -0.97%
2026-05-20 中银证券安弘债券C 1.4068 0.14%
2026-05-19 中银证券安弘债券C 1.4048 0.36%
2026-05-18 中银证券安弘债券C 1.3997 0.19%
2026-05-15 中银证券安弘债券C 1.3970 -0.38%
2026-05-14 中银证券安弘债券C 1.4023 -0.60%
2026-05-13 中银证券安弘债券C 1.4107 0.57%
2026-05-12 中银证券安弘债券C 1.4027 -0.02%
2026-05-11 中银证券安弘债券C 1.4030 0.74%
2026-05-08 中银证券安弘债券C 1.3927 -0.36%
2026-04-30 中银证券安弘债券C 1.3858 -0.07%
2026-04-29 中银证券安弘债券C 1.3868 0.70%
2026-04-28 中银证券安弘债券C 1.3771 -0.25%
2026-04-27 中银证券安弘债券C 1.3805 0.35%
2026-04-24 中银证券安弘债券C 1.3757 -0.18%
2026-04-23 中银证券安弘债券C 1.3782 -0.33%
2026-04-22 中银证券安弘债券C 1.3827 0.39%
2026-04-21 中银证券安弘债券C 1.3773 0.17%
2026-04-20 中银证券安弘债券C 1.3749 0.07%
2026-04-17 中银证券安弘债券C 1.3739 0.39%
2026-04-16 中银证券安弘债券C 1.3686 0.42%
2026-04-15 中银证券安弘债券C 1.3629 -0.21%
2026-04-14 中银证券安弘债券C 1.3657 0.74%
2026-04-13 中银证券安弘债券C 1.3557 0.47%
2026-04-10 中银证券安弘债券C 1.3493 0.62%
2026-04-09 中银证券安弘债券C 1.3410 -0.06%
2026-04-08 中银证券安弘债券C 1.3418 1.31%
2026-04-07 中银证券安弘债券C 1.3245 0.20%
2026-04-03 中银证券安弘债券C 1.3219 0.02%
2026-04-02 中银证券安弘债券C 1.3216 -0.47%
2026-04-01 中银证券安弘债券C 1.3278 0.29%
2026-03-31 中银证券安弘债券C 1.3239 -0.62%
2026-03-30 中银证券安弘债券C 1.3321 0.05%
2026-03-27 中银证券安弘债券C 1.3314 0.19%
2026-03-26 中银证券安弘债券C 1.3289 -0.37%
2026-03-25 中银证券安弘债券C 1.3339 0.45%
2026-03-24 中银证券安弘债券C 1.3279 0.65%
2026-03-23 中银证券安弘债券C 1.3193 -0.57%
2026-03-20 中银证券安弘债券C 1.3268 0.07%
2026-03-19 中银证券安弘债券C 1.3259 -0.60%
2026-03-18 中银证券安弘债券C 1.3339 0.53%
2026-03-17 中银证券安弘债券C 1.3269 -0.41%
中银国际证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券新能源混合A 2.1900 0.60%
中银证券新能源混合C 2.1288 0.60%
中银证券健康产业混合 2.0999 0.39%
中银证券汇享定期开放债券 1.1150 0.04%
中银证券安誉债券A 1.0876 0.02%
中银证券安誉债券C 2.1259 0.02%
中银证券安进债券A 1.0852 0.00%
中银证券安进债券C 1.0785 0.00%
中银证券安弘债券A 1.4362 -0.05%
中银证券安弘债券C 1.3976 -0.05%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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