近一季中银证券安弘债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安弘债券C004808净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券安弘债券C |
1.3983 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
中银证券安弘债券C |
1.3930 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中银证券安弘债券C |
1.3930 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中银证券安弘债券C |
1.3932 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
中银证券安弘债券C |
1.3979 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中银证券安弘债券C |
1.3991 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
中银证券安弘债券C |
1.4011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中银证券安弘债券C |
1.4026 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
中银证券安弘债券C |
1.3988 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
中银证券安弘债券C |
1.4032 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中银证券安弘债券C |
1.4011 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中银证券安弘债券C |
1.4055 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
中银证券安弘债券C |
1.4090 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中银证券安弘债券C |
1.4084 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
中银证券安弘债券C |
1.4126 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
中银证券安弘债券C |
1.4051 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中银证券安弘债券C |
1.4052 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中银证券安弘债券C |
1.4070 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
中银证券安弘债券C |
1.4113 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中银证券安弘债券C |
1.4103 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中银证券安弘债券C |
1.4093 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
中银证券安弘债券C |
1.4255 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券安弘债券C |
1.4250 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
中银证券安弘债券C |
1.4143 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
中银证券安弘债券C |
1.4093 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
中银证券安弘债券C |
1.4112 |
0.35% |
| 2026-08-11 |
中银证券安弘债券C |
1.4063 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
中银证券安弘债券C |
1.4109 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中银证券安弘债券C |
1.4089 |
0.48% |
| 2026-08-06 |
中银证券安弘债券C |
1.4021 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
中银证券安弘债券C |
1.3980 |
0.60% |
| 2026-08-04 |
中银证券安弘债券C |
1.3896 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
中银证券安弘债券C |
1.3778 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
中银证券安弘债券C |
1.3849 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
中银证券安弘债券C |
1.3782 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
中银证券安弘债券C |
1.3855 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
中银证券安弘债券C |
1.3855 |
-1.27% |
| 2026-07-27 |
中银证券安弘债券C |
1.4033 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
中银证券安弘债券C |
1.3973 |
-0.29% |
| 2026-07-23 |
中银证券安弘债券C |
1.4014 |
-0.07% |
| 2026-07-22 |
中银证券安弘债券C |
1.4024 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
中银证券安弘债券C |
1.4060 |
0.71% |
| 2026-07-20 |
中银证券安弘债券C |
1.3961 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
中银证券安弘债券C |
1.4008 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
中银证券安弘债券C |
1.4082 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
中银证券安弘债券C |
1.4176 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
中银证券安弘债券C |
1.4233 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
中银证券安弘债券C |
1.4122 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
中银证券安弘债券C |
1.4249 |
-0.72% |
| 2026-07-09 |
中银证券安弘债券C |
1.4353 |
0.55% |
| 2026-07-08 |
中银证券安弘债券C |
1.4275 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
中银证券安弘债券C |
1.4312 |
-0.49% |
| 2026-07-06 |
中银证券安弘债券C |
1.4383 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
中银证券安弘债券C |
1.4378 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
中银证券安弘债券C |
1.4349 |
-0.95% |
| 2026-07-01 |
中银证券安弘债券C |
1.4487 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中银证券安弘债券C |
1.4498 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
中银证券安弘债券C |
1.4457 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
中银证券安弘债券C |
1.4426 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
中银证券安弘债券C |
1.4474 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
中银证券安弘债券C |
1.4410 |
0.40% |
| 2026-06-23 |
中银证券安弘债券C |
1.4353 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
中银证券安弘债券C |
1.4427 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
中银证券安弘债券C |
1.4322 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
中银证券安弘债券C |
1.4293 |
0.68% |
