今年以来中欧瑾灵灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧瑾灵灵活配置混合C004735净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2288 |
-0.22% |
| 2026-09-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2315 |
0.75% |
| 2026-09-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2223 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2204 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2255 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2296 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2311 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2305 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2336 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2218 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2272 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2251 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2303 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2365 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2326 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2369 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2283 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2267 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2271 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2358 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2316 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2316 |
-1.85% |
| 2026-08-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2548 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2577 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2460 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2422 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2439 |
0.21% |
| 2026-08-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2413 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2454 |
-0.30% |
| 2026-08-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2491 |
0.64% |
| 2026-08-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2411 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2375 |
0.81% |
| 2026-08-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2276 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2144 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2209 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2135 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2257 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2252 |
-1.37% |
| 2026-07-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2422 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2369 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2404 |
-0.24% |
| 2026-07-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2434 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2490 |
1.34% |
| 2026-07-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2325 |
-0.25% |
| 2026-07-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2356 |
-1.28% |
| 2026-07-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2516 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2595 |
-0.76% |
| 2026-07-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2691 |
0.56% |
| 2026-07-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2620 |
-0.75% |
| 2026-07-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2716 |
-1.27% |
| 2026-07-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2879 |
1.39% |
| 2026-07-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2703 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2727 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2736 |
-0.22% |
| 2026-07-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2764 |
0.08% |
| 2026-07-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2754 |
-1.38% |
| 2026-07-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2933 |
-0.74% |
| 2026-06-30 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.3030 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2905 |
-0.11% |
| 2026-06-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2919 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2981 |
0.71% |
| 2026-06-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2890 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2815 |
-0.91% |
| 2026-06-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2933 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2916 |
0.92% |
| 2026-06-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2798 |
0.49% |
| 2026-06-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2735 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2696 |
1.17% |
| 2026-06-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2549 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2568 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2605 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2693 |
0.86% |
| 2026-06-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2585 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2686 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2806 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2750 |
0.24% |
| 2026-06-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2720 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2631 |
-0.57% |
| 2026-05-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2703 |
-0.70% |
| 2026-05-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2793 |
0.67% |
| 2026-05-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2708 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2730 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2780 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2708 |
0.83% |
| 2026-05-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2603 |
-0.97% |
| 2026-05-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2727 |
0.24% |
| 2026-05-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2696 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2640 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2619 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2668 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2748 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2672 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2677 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2653 |
0.18% |
| 2026-04-30 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2568 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2570 |
0.11% |
| 2026-04-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2556 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2563 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2570 |
-0.11% |
| 2026-04-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2584 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2598 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2585 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2585 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2570 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2566 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2548 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2549 |
0.10% |
| 2026-04-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2536 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2541 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2535 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2540 |
0.28% |
| 2026-04-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2505 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2507 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2507 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2517 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2501 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2509 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2503 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2502 |
-0.10% |
| 2026-03-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2514 |
0.10% |
| 2026-03-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2502 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2486 |
-0.26% |
| 2026-03-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2518 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2528 |
-0.24% |
| 2026-03-18 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2558 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2543 |
-0.13% |
| 2026-03-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2559 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2576 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2592 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2594 |
0.04% |
| 2026-03-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2589 |
0.14% |
| 2026-03-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2571 |
-0.28% |
| 2026-03-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2606 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2603 |
0.11% |
| 2026-03-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2589 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2600 |
-0.39% |
| 2026-03-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2649 |
0.01% |
| 2026-02-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2648 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2642 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2645 |
0.08% |
| 2026-02-24 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2635 |
0.17% |
| 2026-02-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2614 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2646 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2637 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2631 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2635 |
0.21% |
| 2026-02-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2609 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2605 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2635 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2630 |
0.34% |
| 2026-02-02 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2587 |
-0.62% |
| 2026-01-30 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2666 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2698 |
-0.09% |
| 2026-01-28 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2710 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2676 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2682 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2681 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2664 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2662 |
0.23% |
| 2026-01-20 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2633 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2631 |
0.23% |
| 2026-01-16 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2602 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2604 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2587 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2574 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2581 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2558 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2528 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2543 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2529 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
中欧瑾灵灵活配置混合C |
1.2481 |
0.22% |
