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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

近一年南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方祥元债券A004705净值及计算阶段收益
近一年004705基金累计收益率2.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方祥元债券A 1.2435 0.02%
2026-09-15 南方祥元债券A 1.2433 0.02%
2026-09-14 南方祥元债券A 1.2431 0.02%
2026-09-11 南方祥元债券A 1.2429 0.01%
2026-09-10 南方祥元债券A 1.2428 0.00%
2026-09-09 南方祥元债券A 1.2428 0.01%
2026-09-08 南方祥元债券A 1.2427 0.00%
2026-09-07 南方祥元债券A 1.2427 0.03%
2026-09-04 南方祥元债券A 1.2423 0.01%
2026-09-03 南方祥元债券A 1.2422 0.02%
2026-09-02 南方祥元债券A 1.2419 0.01%
2026-09-01 南方祥元债券A 1.2418 0.02%
2026-08-31 南方祥元债券A 1.2415 0.01%
2026-08-28 南方祥元债券A 1.2414 -0.01%
2026-08-27 南方祥元债券A 1.2415 -0.02%
2026-08-26 南方祥元债券A 1.2418 0.00%
2026-08-25 南方祥元债券A 1.2418 0.00%
2026-08-24 南方祥元债券A 1.2418 0.02%
2026-08-21 南方祥元债券A 1.2415 0.00%
2026-08-20 南方祥元债券A 1.2415 -0.02%
2026-08-19 南方祥元债券A 1.2417 0.00%
2026-08-18 南方祥元债券A 1.2417 0.04%
2026-08-17 南方祥元债券A 1.2412 0.02%
2026-08-14 南方祥元债券A 1.2410 0.01%
2026-08-13 南方祥元债券A 1.2409 0.03%
2026-08-12 南方祥元债券A 1.2405 0.01%
2026-08-11 南方祥元债券A 1.2404 0.01%
2026-08-10 南方祥元债券A 1.2403 0.03%
2026-08-07 南方祥元债券A 1.2399 0.02%
2026-08-06 南方祥元债券A 1.2397 0.01%
2026-08-05 南方祥元债券A 1.2396 0.01%
2026-08-04 南方祥元债券A 1.2395 0.01%
2026-08-03 南方祥元债券A 1.2394 0.02%
2026-07-31 南方祥元债券A 1.2392 0.01%
2026-07-30 南方祥元债券A 1.2391 0.00%
2026-07-29 南方祥元债券A 1.2391 0.00%
2026-07-28 南方祥元债券A 1.2391 -0.01%
2026-07-27 南方祥元债券A 1.2392 0.00%
2026-07-24 南方祥元债券A 1.2392 0.00%
2026-07-23 南方祥元债券A 1.2392 0.01%
2026-07-22 南方祥元债券A 1.2391 0.02%
2026-07-21 南方祥元债券A 1.2389 0.00%
2026-07-20 南方祥元债券A 1.2389 0.01%
2026-07-17 南方祥元债券A 1.2388 0.02%
2026-07-16 南方祥元债券A 1.2386 -0.01%
2026-07-15 南方祥元债券A 1.2387 0.01%
2026-07-14 南方祥元债券A 1.2386 0.00%
2026-07-13 南方祥元债券A 1.2386 0.00%
2026-07-10 南方祥元债券A 1.2386 0.01%
2026-07-09 南方祥元债券A 1.2385 0.00%
2026-07-08 南方祥元债券A 1.2385 0.01%
2026-07-07 南方祥元债券A 1.2384 0.01%
2026-07-06 南方祥元债券A 1.2383 0.03%
2026-07-03 南方祥元债券A 1.2379 0.01%
2026-07-02 南方祥元债券A 1.2378 0.01%
2026-07-01 南方祥元债券A 1.2377 -0.06%
2026-06-30 南方祥元债券A 1.2384 0.01%
2026-06-29 南方祥元债券A 1.2383 0.03%
2026-06-26 南方祥元债券A 1.2379 0.02%
2026-06-25 南方祥元债券A 1.2377 0.03%
2026-06-24 南方祥元债券A 1.2373 0.02%
2026-06-23 南方祥元债券A 1.2371 -0.02%
2026-06-22 南方祥元债券A 1.2374 0.02%
2026-06-18 南方祥元债券A 1.2372 0.04%
2026-06-17 南方祥元债券A 1.2367 0.04%
2026-06-16 南方祥元债券A 1.2362 0.04%
2026-06-15 南方祥元债券A 1.2357 0.03%
2026-06-12 南方祥元债券A 1.2353 -0.01%
2026-06-11 南方祥元债券A 1.2354 -0.07%
2026-06-10 南方祥元债券A 1.2363 -0.03%
2026-06-09 南方祥元债券A 1.2367 -0.03%
2026-06-08 南方祥元债券A 1.2371 -0.02%
2026-06-05 南方祥元债券A 1.2374 -0.01%
2026-06-04 南方祥元债券A 1.2375 0.01%
2026-06-03 南方祥元债券A 1.2374 0.02%
2026-06-02 南方祥元债券A 1.2372 0.02%
2026-06-01 南方祥元债券A 1.2370 0.03%
2026-05-29 南方祥元债券A 1.2366 0.02%
2026-05-28 南方祥元债券A 1.2364 0.04%
2026-05-27 南方祥元债券A 1.2359 0.04%
2026-05-26 南方祥元债券A 1.2354 0.02%
2026-05-25 南方祥元债券A 1.2352 0.03%
2026-05-22 南方祥元债券A 1.2348 0.00%
2026-05-21 南方祥元债券A 1.2348 0.01%
2026-05-20 南方祥元债券A 1.2347 0.03%
2026-05-19 南方祥元债券A 1.2343 0.03%
2026-05-18 南方祥元债券A 1.2339 0.02%
2026-05-15 南方祥元债券A 1.2336 0.02%
2026-05-14 南方祥元债券A 1.2334 0.02%
2026-05-13 南方祥元债券A 1.2332 0.03%
2026-05-12 南方祥元债券A 1.2328 0.02%
2026-05-11 南方祥元债券A 1.2325 0.02%
2026-05-08 南方祥元债券A 1.2323 0.02%
2026-04-30 南方祥元债券A 1.2321 0.00%
2026-04-29 南方祥元债券A 1.2321 0.02%
2026-04-28 南方祥元债券A 1.2318 0.02%
2026-04-27 南方祥元债券A 1.2315 -0.01%
2026-04-24 南方祥元债券A 1.2316 -0.02%
2026-04-23 南方祥元债券A 1.2318 -0.01%
2026-04-22 南方祥元债券A 1.2319 0.02%
2026-04-21 南方祥元债券A 1.2316 0.02%
2026-04-20 南方祥元债券A 1.2314 0.02%
2026-04-17 南方祥元债券A 1.2312 0.02%
2026-04-16 南方祥元债券A 1.2309 0.01%
2026-04-15 南方祥元债券A 1.2308 0.01%
2026-04-14 南方祥元债券A 1.2307 0.02%
2026-04-13 南方祥元债券A 1.2305 0.02%
2026-04-10 南方祥元债券A 1.2302 0.01%
2026-04-09 南方祥元债券A 1.2301 0.00%
2026-04-08 南方祥元债券A 1.2301 0.02%
2026-04-07 南方祥元债券A 1.2299 0.06%
2026-04-03 南方祥元债券A 1.2292 0.06%
2026-04-02 南方祥元债券A 1.2285 0.02%
2026-04-01 南方祥元债券A 1.2283 0.00%
2026-03-31 南方祥元债券A 1.2283 0.03%
2026-03-30 南方祥元债券A 1.2279 0.04%
2026-03-27 南方祥元债券A 1.2274 0.03%
2026-03-26 南方祥元债券A 1.2270 0.03%
2026-03-25 南方祥元债券A 1.2266 0.02%
2026-03-24 南方祥元债券A 1.2263 0.02%
2026-03-23 南方祥元债券A 1.2260 -0.01%
2026-03-20 南方祥元债券A 1.2261 0.01%
2026-03-19 南方祥元债券A 1.2260 0.04%
2026-03-18 南方祥元债券A 1.2255 0.05%
2026-03-17 南方祥元债券A 1.2249 0.02%
2026-03-16 南方祥元债券A 1.2247 -0.02%
2026-03-13 南方祥元债券A 1.2249 0.03%
2026-03-12 南方祥元债券A 1.2245 0.01%
2026-03-11 南方祥元债券A 1.2244 0.01%
2026-03-10 南方祥元债券A 1.2243 0.02%
2026-03-09 南方祥元债券A 1.2241 -0.05%
2026-03-06 南方祥元债券A 1.2247 0.02%
2026-03-05 南方祥元债券A 1.2244 0.02%
2026-03-04 南方祥元债券A 1.2242 0.02%
2026-03-03 南方祥元债券A 1.2239 0.02%
2026-03-02 南方祥元债券A 1.2236 0.07%
2026-02-27 南方祥元债券A 1.2228 0.02%
2026-02-26 南方祥元债券A 1.2226 -0.05%
2026-02-25 南方祥元债券A 1.2232 -0.04%
2026-02-24 南方祥元债券A 1.2237 0.07%
2026-02-13 南方祥元债券A 1.2229 0.00%
2026-02-12 南方祥元债券A 1.2229 0.03%
2026-02-11 南方祥元债券A 1.2225 0.03%
2026-02-10 南方祥元债券A 1.2221 0.02%
2026-02-09 南方祥元债券A 1.2218 0.06%
2026-02-06 南方祥元债券A 1.2211 0.04%
2026-02-05 南方祥元债券A 1.2206 0.02%
2026-02-04 南方祥元债券A 1.2203 0.00%
2026-02-03 南方祥元债券A 1.2203 -0.01%
2026-02-02 南方祥元债券A 1.2204 0.02%
2026-01-30 南方祥元债券A 1.2202 -0.01%
2026-01-29 南方祥元债券A 1.2203 0.02%
2026-01-28 南方祥元债券A 1.2201 0.00%
2026-01-27 南方祥元债券A 1.2201 0.01%
2026-01-26 南方祥元债券A 1.2200 0.02%
2026-01-23 南方祥元债券A 1.2197 0.03%
2026-01-22 南方祥元债券A 1.2193 0.02%
2026-01-21 南方祥元债券A 1.2190 0.05%
2026-01-20 南方祥元债券A 1.2184 0.04%
2026-01-19 南方祥元债券A 1.2179 0.03%
2026-01-16 南方祥元债券A 1.2175 0.03%
2026-01-15 南方祥元债券A 1.2171 0.04%
2026-01-14 南方祥元债券A 1.2166 0.02%
2026-01-13 南方祥元债券A 1.2164 0.02%
2026-01-12 南方祥元债券A 1.2162 0.02%
2026-01-09 南方祥元债券A 1.2159 0.02%
2026-01-08 南方祥元债券A 1.2157 0.02%
2026-01-07 南方祥元债券A 1.2155 -0.02%
2026-01-06 南方祥元债券A 1.2157 -0.02%
2026-01-05 南方祥元债券A 1.2160 0.06%
2025-12-31 南方祥元债券A 1.2153 0.00%
2025-12-30 南方祥元债券A 1.2153 0.01%
2025-12-29 南方祥元债券A 1.2152 -0.02%
2025-12-26 南方祥元债券A 1.2154 0.02%
2025-12-25 南方祥元债券A 1.2152 0.02%
2025-12-24 南方祥元债券A 1.2150 0.02%
2025-12-23 南方祥元债券A 1.2147 0.04%
2025-12-22 南方祥元债券A 1.2142 0.01%
2025-12-19 南方祥元债券A 1.2141 0.06%
2025-12-18 南方祥元债券A 1.2134 0.05%
2025-12-17 南方祥元债券A 1.2128 0.06%
2025-12-16 南方祥元债券A 1.2121 -0.01%
2025-12-15 南方祥元债券A 1.2122 -0.06%
2025-12-12 南方祥元债券A 1.2129 -0.01%
2025-12-11 南方祥元债券A 1.2130 0.08%
2025-12-10 南方祥元债券A 1.2120 0.03%
2025-12-09 南方祥元债券A 1.2116 0.06%
2025-12-08 南方祥元债券A 1.2109 -0.02%
2025-12-05 南方祥元债券A 1.2112 0.02%
2025-12-04 南方祥元债券A 1.2110 -0.12%
2025-12-03 南方祥元债券A 1.2125 -0.02%
2025-12-02 南方祥元债券A 1.2128 -0.05%
2025-12-01 南方祥元债券A 1.2134 0.02%
2025-11-28 南方祥元债券A 1.2131 0.02%
2025-11-27 南方祥元债券A 1.2128 -0.03%
2025-11-26 南方祥元债券A 1.2132 -0.13%
2025-11-25 南方祥元债券A 1.2148 -0.06%
2025-11-24 南方祥元债券A 1.2155 0.02%
2025-11-21 南方祥元债券A 1.2153 -0.03%
2025-11-20 南方祥元债券A 1.2157 0.00%
2025-11-19 南方祥元债券A 1.2157 -0.01%
2025-11-18 南方祥元债券A 1.2158 0.01%
2025-11-17 南方祥元债券A 1.2157 0.03%
2025-11-14 南方祥元债券A 1.2153 0.02%
2025-11-13 南方祥元债券A 1.2151 -0.02%
2025-11-12 南方祥元债券A 1.2153 0.04%
2025-11-11 南方祥元债券A 1.2148 0.02%
2025-11-10 南方祥元债券A 1.2145 0.01%
2025-11-07 南方祥元债券A 1.2144 -0.05%
2025-11-06 南方祥元债券A 1.2150 -0.05%
2025-11-05 南方祥元债券A 1.2156 0.04%
2025-11-04 南方祥元债券A 1.2151 0.02%
2025-11-03 南方祥元债券A 1.2149 0.03%
2025-10-31 南方祥元债券A 1.2145 0.09%
2025-10-30 南方祥元债券A 1.2134 0.07%
2025-10-29 南方祥元债券A 1.2126 0.04%
2025-10-28 南方祥元债券A 1.2121 0.12%
2025-10-27 南方祥元债券A 1.2107 0.03%
2025-10-24 南方祥元债券A 1.2103 0.00%
2025-10-23 南方祥元债券A 1.2103 0.02%
2025-10-22 南方祥元债券A 1.2101 0.04%
2025-10-21 南方祥元债券A 1.2096 0.02%
2025-10-20 南方祥元债券A 1.2094 -0.01%
2025-10-17 南方祥元债券A 1.2095 0.09%
2025-10-16 南方祥元债券A 1.2084 0.06%
2025-10-15 南方祥元债券A 1.2077 -0.01%
2025-10-14 南方祥元债券A 1.2078 0.00%
2025-10-13 南方祥元债券A 1.2078 0.10%
2025-10-10 南方祥元债券A 1.2066 0.01%
2025-10-09 南方祥元债券A 1.2065 0.09%
2025-09-30 南方祥元债券A 1.2054 0.07%
2025-09-29 南方祥元债券A 1.2046 0.00%
2025-09-26 南方祥元债券A 1.2046 0.03%
2025-09-25 南方祥元债券A 1.2042 -0.08%
2025-09-24 南方祥元债券A 1.2052 -0.17%
2025-09-23 南方祥元债券A 1.2072 -0.10%
2025-09-22 南方祥元债券A 1.2084 -0.01%
2025-09-19 南方祥元债券A 1.2085 -0.07%
2025-09-18 南方祥元债券A 1.2093 -0.03%
2025-09-17 南方祥元债券A 1.2097 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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