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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

近一季南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方祥元债券A004705净值及计算阶段收益
近一季004705基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方祥元债券A 1.2435 0.02%
2026-09-15 南方祥元债券A 1.2433 0.02%
2026-09-14 南方祥元债券A 1.2431 0.02%
2026-09-11 南方祥元债券A 1.2429 0.01%
2026-09-10 南方祥元债券A 1.2428 0.00%
2026-09-09 南方祥元债券A 1.2428 0.01%
2026-09-08 南方祥元债券A 1.2427 0.00%
2026-09-07 南方祥元债券A 1.2427 0.03%
2026-09-04 南方祥元债券A 1.2423 0.01%
2026-09-03 南方祥元债券A 1.2422 0.02%
2026-09-02 南方祥元债券A 1.2419 0.01%
2026-09-01 南方祥元债券A 1.2418 0.02%
2026-08-31 南方祥元债券A 1.2415 0.01%
2026-08-28 南方祥元债券A 1.2414 -0.01%
2026-08-27 南方祥元债券A 1.2415 -0.02%
2026-08-26 南方祥元债券A 1.2418 0.00%
2026-08-25 南方祥元债券A 1.2418 0.00%
2026-08-24 南方祥元债券A 1.2418 0.02%
2026-08-21 南方祥元债券A 1.2415 0.00%
2026-08-20 南方祥元债券A 1.2415 -0.02%
2026-08-19 南方祥元债券A 1.2417 0.00%
2026-08-18 南方祥元债券A 1.2417 0.04%
2026-08-17 南方祥元债券A 1.2412 0.02%
2026-08-14 南方祥元债券A 1.2410 0.01%
2026-08-13 南方祥元债券A 1.2409 0.03%
2026-08-12 南方祥元债券A 1.2405 0.01%
2026-08-11 南方祥元债券A 1.2404 0.01%
2026-08-10 南方祥元债券A 1.2403 0.03%
2026-08-07 南方祥元债券A 1.2399 0.02%
2026-08-06 南方祥元债券A 1.2397 0.01%
2026-08-05 南方祥元债券A 1.2396 0.01%
2026-08-04 南方祥元债券A 1.2395 0.01%
2026-08-03 南方祥元债券A 1.2394 0.02%
2026-07-31 南方祥元债券A 1.2392 0.01%
2026-07-30 南方祥元债券A 1.2391 0.00%
2026-07-29 南方祥元债券A 1.2391 0.00%
2026-07-28 南方祥元债券A 1.2391 -0.01%
2026-07-27 南方祥元债券A 1.2392 0.00%
2026-07-24 南方祥元债券A 1.2392 0.00%
2026-07-23 南方祥元债券A 1.2392 0.01%
2026-07-22 南方祥元债券A 1.2391 0.02%
2026-07-21 南方祥元债券A 1.2389 0.00%
2026-07-20 南方祥元债券A 1.2389 0.01%
2026-07-17 南方祥元债券A 1.2388 0.02%
2026-07-16 南方祥元债券A 1.2386 -0.01%
2026-07-15 南方祥元债券A 1.2387 0.01%
2026-07-14 南方祥元债券A 1.2386 0.00%
2026-07-13 南方祥元债券A 1.2386 0.00%
2026-07-10 南方祥元债券A 1.2386 0.01%
2026-07-09 南方祥元债券A 1.2385 0.00%
2026-07-08 南方祥元债券A 1.2385 0.01%
2026-07-07 南方祥元债券A 1.2384 0.01%
2026-07-06 南方祥元债券A 1.2383 0.03%
2026-07-03 南方祥元债券A 1.2379 0.01%
2026-07-02 南方祥元债券A 1.2378 0.01%
2026-07-01 南方祥元债券A 1.2377 -0.06%
2026-06-30 南方祥元债券A 1.2384 0.01%
2026-06-29 南方祥元债券A 1.2383 0.03%
2026-06-26 南方祥元债券A 1.2379 0.02%
2026-06-25 南方祥元债券A 1.2377 0.03%
2026-06-24 南方祥元债券A 1.2373 0.02%
2026-06-23 南方祥元债券A 1.2371 -0.02%
2026-06-22 南方祥元债券A 1.2374 0.02%
2026-06-18 南方祥元债券A 1.2372 0.04%
2026-06-17 南方祥元债券A 1.2367 0.04%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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