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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

今年以来南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方祥元债券A004705净值及计算阶段收益
今年以来004705基金累计收益率0.67%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 南方祥元债券A 1.2128 0.06%
2025-12-16 南方祥元债券A 1.2121 -0.01%
2025-12-15 南方祥元债券A 1.2122 -0.06%
2025-12-12 南方祥元债券A 1.2129 -0.01%
2025-12-11 南方祥元债券A 1.2130 0.08%
2025-12-10 南方祥元债券A 1.2120 0.03%
2025-12-09 南方祥元债券A 1.2116 0.06%
2025-12-08 南方祥元债券A 1.2109 -0.02%
2025-12-05 南方祥元债券A 1.2112 0.02%
2025-12-04 南方祥元债券A 1.2110 -0.12%
2025-12-03 南方祥元债券A 1.2125 -0.02%
2025-12-02 南方祥元债券A 1.2128 -0.05%
2025-12-01 南方祥元债券A 1.2134 0.02%
2025-11-28 南方祥元债券A 1.2131 0.02%
2025-11-27 南方祥元债券A 1.2128 -0.03%
2025-11-26 南方祥元债券A 1.2132 -0.13%
2025-11-25 南方祥元债券A 1.2148 -0.06%
2025-11-24 南方祥元债券A 1.2155 0.02%
2025-11-21 南方祥元债券A 1.2153 -0.03%
2025-11-20 南方祥元债券A 1.2157 0.00%
2025-11-19 南方祥元债券A 1.2157 -0.01%
2025-11-18 南方祥元债券A 1.2158 0.01%
2025-11-17 南方祥元债券A 1.2157 0.03%
2025-11-14 南方祥元债券A 1.2153 0.02%
2025-11-13 南方祥元债券A 1.2151 -0.02%
2025-11-12 南方祥元债券A 1.2153 0.04%
2025-11-11 南方祥元债券A 1.2148 0.02%
2025-11-10 南方祥元债券A 1.2145 0.01%
2025-11-07 南方祥元债券A 1.2144 -0.05%
2025-11-06 南方祥元债券A 1.2150 -0.05%
2025-11-05 南方祥元债券A 1.2156 0.04%
2025-11-04 南方祥元债券A 1.2151 0.02%
2025-11-03 南方祥元债券A 1.2149 0.03%
2025-10-31 南方祥元债券A 1.2145 0.09%
2025-10-30 南方祥元债券A 1.2134 0.07%
2025-10-29 南方祥元债券A 1.2126 0.04%
2025-10-28 南方祥元债券A 1.2121 0.12%
2025-10-27 南方祥元债券A 1.2107 0.03%
2025-10-24 南方祥元债券A 1.2103 0.00%
2025-10-23 南方祥元债券A 1.2103 0.02%
2025-10-22 南方祥元债券A 1.2101 0.04%
2025-10-21 南方祥元债券A 1.2096 0.02%
2025-10-20 南方祥元债券A 1.2094 -0.01%
2025-10-17 南方祥元债券A 1.2095 0.09%
2025-10-16 南方祥元债券A 1.2084 0.06%
2025-10-15 南方祥元债券A 1.2077 -0.01%
2025-10-14 南方祥元债券A 1.2078 0.00%
2025-10-13 南方祥元债券A 1.2078 0.10%
2025-10-10 南方祥元债券A 1.2066 0.01%
2025-10-09 南方祥元债券A 1.2065 0.09%
2025-09-30 南方祥元债券A 1.2054 0.07%
2025-09-29 南方祥元债券A 1.2046 0.00%
2025-09-26 南方祥元债券A 1.2046 0.03%
2025-09-25 南方祥元债券A 1.2042 -0.08%
2025-09-24 南方祥元债券A 1.2052 -0.17%
2025-09-23 南方祥元债券A 1.2072 -0.10%
2025-09-22 南方祥元债券A 1.2084 -0.01%
2025-09-19 南方祥元债券A 1.2085 -0.07%
2025-09-18 南方祥元债券A 1.2093 -0.03%
2025-09-17 南方祥元债券A 1.2097 0.05%
2025-09-16 南方祥元债券A 1.2091 0.01%
2025-09-15 南方祥元债券A 1.2090 0.06%
2025-09-12 南方祥元债券A 1.2083 0.03%
2025-09-11 南方祥元债券A 1.2079 -0.02%
2025-09-10 南方祥元债券A 1.2082 -0.12%
2025-09-09 南方祥元债券A 1.2097 -0.07%
2025-09-08 南方祥元债券A 1.2106 -0.08%
2025-09-05 南方祥元债券A 1.2116 -0.07%
2025-09-04 南方祥元债券A 1.2124 0.05%
2025-09-03 南方祥元债券A 1.2118 0.07%
2025-09-02 南方祥元债券A 1.2110 0.02%
2025-09-01 南方祥元债券A 1.2108 0.02%
2025-08-29 南方祥元债券A 1.2105 0.01%
2025-08-28 南方祥元债券A 1.2104 -0.05%
2025-08-27 南方祥元债券A 1.2110 0.04%
2025-08-26 南方祥元债券A 1.2105 0.07%
2025-08-25 南方祥元债券A 1.2097 0.06%
2025-08-22 南方祥元债券A 1.2090 0.00%
2025-08-21 南方祥元债券A 1.2090 0.01%
2025-08-20 南方祥元债券A 1.2089 -0.02%
2025-08-19 南方祥元债券A 1.2092 0.02%
2025-08-18 南方祥元债券A 1.2090 -0.25%
2025-08-15 南方祥元债券A 1.2120 -0.04%
2025-08-14 南方祥元债券A 1.2125 -0.03%
2025-08-13 南方祥元债券A 1.2129 0.00%
2025-08-12 南方祥元债券A 1.2129 -0.07%
2025-08-11 南方祥元债券A 1.2138 -0.10%
2025-08-08 南方祥元债券A 1.2150 0.02%
2025-08-07 南方祥元债券A 1.2148 0.03%
2025-08-06 南方祥元债券A 1.2144 0.01%
2025-08-05 南方祥元债券A 1.2143 0.02%
2025-08-04 南方祥元债券A 1.2141 0.03%
2025-08-01 南方祥元债券A 1.2137 0.04%
2025-07-31 南方祥元债券A 1.2132 0.13%
2025-07-30 南方祥元债券A 1.2116 0.10%
2025-07-29 南方祥元债券A 1.2104 -0.15%
2025-07-28 南方祥元债券A 1.2122 0.13%
2025-07-25 南方祥元债券A 1.2106 -0.03%
2025-07-24 南方祥元债券A 1.2110 -0.20%
2025-07-23 南方祥元债券A 1.2134 -0.09%
2025-07-22 南方祥元债券A 1.2145 -0.07%
2025-07-21 南方祥元债券A 1.2153 -0.07%
2025-07-18 南方祥元债券A 1.2161 0.00%
2025-07-17 南方祥元债券A 1.2161 0.02%
2025-07-16 南方祥元债券A 1.2158 0.02%
2025-07-15 南方祥元债券A 1.2156 0.12%
2025-07-14 南方祥元债券A 1.2142 -0.05%
2025-07-11 南方祥元债券A 1.2148 -0.02%
2025-07-10 南方祥元债券A 1.2151 -0.08%
2025-07-09 南方祥元债券A 1.2161 -0.01%
2025-07-08 南方祥元债券A 1.2162 -0.03%
2025-07-07 南方祥元债券A 1.2166 0.02%
2025-07-04 南方祥元债券A 1.2163 0.04%
2025-07-03 南方祥元债券A 1.2158 0.03%
2025-07-02 南方祥元债券A 1.2154 0.09%
2025-07-01 南方祥元债券A 1.2143 0.04%
2025-06-30 南方祥元债券A 1.2138 0.02%
2025-06-27 南方祥元债券A 1.2136 0.02%
2025-06-26 南方祥元债券A 1.2134 -0.01%
2025-06-25 南方祥元债券A 1.2135 -0.03%
2025-06-24 南方祥元债券A 1.2139 -0.02%
2025-06-23 南方祥元债券A 1.2142 0.02%
2025-06-20 南方祥元债券A 1.2139 0.01%
2025-06-19 南方祥元债券A 1.2138 0.01%
2025-06-18 南方祥元债券A 1.2137 0.01%
2025-06-17 南方祥元债券A 1.2136 0.02%
2025-06-16 南方祥元债券A 1.2133 0.02%
2025-06-13 南方祥元债券A 1.2130 0.01%
2025-06-12 南方祥元债券A 1.2129 0.01%
2025-06-11 南方祥元债券A 1.2128 0.02%
2025-06-10 南方祥元债券A 1.2126 0.02%
2025-06-09 南方祥元债券A 1.2124 0.03%
2025-06-06 南方祥元债券A 1.2120 0.05%
2025-06-05 南方祥元债券A 1.2114 0.02%
2025-06-04 南方祥元债券A 1.2112 0.00%
2025-06-03 南方祥元债券A 1.2112 0.01%
2025-05-30 南方祥元债券A 1.2111 0.02%
2025-05-29 南方祥元债券A 1.2108 -0.05%
2025-05-28 南方祥元债券A 1.2114 -0.03%
2025-05-27 南方祥元债券A 1.2118 -0.01%
2025-05-26 南方祥元债券A 1.2119 0.02%
2025-05-23 南方祥元债券A 1.2117 0.00%
2025-05-22 南方祥元债券A 1.2117 0.02%
2025-05-21 南方祥元债券A 1.2114 0.02%
2025-05-20 南方祥元债券A 1.2112 0.00%
2025-05-19 南方祥元债券A 1.2112 0.06%
2025-05-16 南方祥元债券A 1.2105 -0.02%
2025-05-15 南方祥元债券A 1.2107 -0.01%
2025-05-14 南方祥元债券A 1.2108 0.02%
2025-05-13 南方祥元债券A 1.2105 0.06%
2025-05-12 南方祥元债券A 1.2098 -0.04%
2025-05-09 南方祥元债券A 1.2103 0.07%
2025-05-08 南方祥元债券A 1.2094 0.08%
2025-05-07 南方祥元债券A 1.2084 0.03%
2025-05-06 南方祥元债券A 1.2080 0.01%
2025-04-30 南方祥元债券A 1.2079 0.04%
2025-04-29 南方祥元债券A 1.2074 0.07%
2025-04-28 南方祥元债券A 1.2065 0.04%
2025-04-25 南方祥元债券A 1.2060 -0.02%
2025-04-24 南方祥元债券A 1.2062 -0.02%
2025-04-23 南方祥元债券A 1.2064 -0.02%
2025-04-22 南方祥元债券A 1.2066 -0.01%
2025-04-21 南方祥元债券A 1.2067 -0.01%
2025-04-18 南方祥元债券A 1.2068 0.00%
2025-04-17 南方祥元债券A 1.2068 -0.01%
2025-04-16 南方祥元债券A 1.2069 0.02%
2025-04-15 南方祥元债券A 1.2066 -0.01%
2025-04-14 南方祥元债券A 1.2067 0.01%
2025-04-11 南方祥元债券A 1.2066 0.02%
2025-04-10 南方祥元债券A 1.2064 -0.02%
2025-04-09 南方祥元债券A 1.2066 0.00%
2025-04-08 南方祥元债券A 1.2066 -0.11%
2025-04-07 南方祥元债券A 1.2079 0.23%
2025-04-03 南方祥元债券A 1.2051 0.15%
2025-04-02 南方祥元债券A 1.2033 0.00%
2025-04-01 南方祥元债券A 1.2033 0.01%
2025-03-31 南方祥元债券A 1.2032 0.02%
2025-03-28 南方祥元债券A 1.2030 0.06%
2025-03-27 南方祥元债券A 1.2023 0.00%
2025-03-26 南方祥元债券A 1.2023 0.02%
2025-03-25 南方祥元债券A 1.2021 0.06%
2025-03-24 南方祥元债券A 1.2014 0.02%
2025-03-21 南方祥元债券A 1.2012 0.04%
2025-03-20 南方祥元债券A 1.2007 0.05%
2025-03-19 南方祥元债券A 1.2001 0.05%
2025-03-18 南方祥元债券A 1.1995 0.03%
2025-03-17 南方祥元债券A 1.1991 -0.02%
2025-03-14 南方祥元债券A 1.1993 0.08%
2025-03-13 南方祥元债券A 1.1983 0.09%
2025-03-12 南方祥元债券A 1.1972 0.06%
2025-03-11 南方祥元债券A 1.1965 -0.08%
2025-03-10 南方祥元债券A 1.1975 -0.03%
2025-03-07 南方祥元债券A 1.1979 -0.09%
2025-03-06 南方祥元债券A 1.1990 -0.02%
2025-03-05 南方祥元债券A 1.1992 0.00%
2025-03-04 南方祥元债券A 1.1992 0.03%
2025-03-03 南方祥元债券A 1.1988 -0.01%
2025-02-28 南方祥元债券A 1.1989 -0.05%
2025-02-27 南方祥元债券A 1.1995 -0.03%
2025-02-26 南方祥元债券A 1.1999 0.03%
2025-02-25 南方祥元债券A 1.1996 -0.04%
2025-02-24 南方祥元债券A 1.2001 -0.03%
2025-02-21 南方祥元债券A 1.2005 -0.08%
2025-02-20 南方祥元债券A 1.2015 -0.07%
2025-02-19 南方祥元债券A 1.2023 0.03%
2025-02-18 南方祥元债券A 1.2019 -0.09%
2025-02-17 南方祥元债券A 1.2030 -0.05%
2025-02-14 南方祥元债券A 1.2036 -0.07%
2025-02-13 南方祥元债券A 1.2044 -0.02%
2025-02-12 南方祥元债券A 1.2046 0.00%
2025-02-11 南方祥元债券A 1.2046 -0.01%
2025-02-10 南方祥元债券A 1.2047 -0.07%
2025-02-07 南方祥元债券A 1.2056 0.03%
2025-02-06 南方祥元债券A 1.2052 0.09%
2025-02-05 南方祥元债券A 1.2041 0.04%
2025-01-27 南方祥元债券A 1.2036 0.12%
2025-01-24 南方祥元债券A 1.2021 -0.02%
2025-01-23 南方祥元债券A 1.2024 -0.05%
2025-01-22 南方祥元债券A 1.2030 0.05%
2025-01-21 南方祥元债券A 1.2024 0.00%
2025-01-20 南方祥元债券A 1.2024 -0.04%
2025-01-17 南方祥元债券A 1.2029 -0.05%
2025-01-16 南方祥元债券A 1.2035 -0.07%
2025-01-15 南方祥元债券A 1.2043 0.03%
2025-01-14 南方祥元债券A 1.2039 0.02%
2025-01-13 南方祥元债券A 1.2037 -0.10%
2025-01-10 南方祥元债券A 1.2049 -0.04%
2025-01-09 南方祥元债券A 1.2054 -0.10%
2025-01-08 南方祥元债券A 1.2066 -0.01%
2025-01-07 南方祥元债券A 1.2067 -0.05%
2025-01-06 南方祥元债券A 1.2073 0.03%
2025-01-03 南方祥元债券A 1.2069 0.03%
2025-01-02 南方祥元债券A 1.2065 0.15%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7081 0.84%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
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