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南方安睿混合A基金净值查询(004648)

近半年南方安睿混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方安睿混合004648净值及计算阶段收益
近半年004648基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方安睿混合 1.1019 0.14%
2026-09-15 南方安睿混合 1.1004 -0.13%
2026-09-14 南方安睿混合 1.1018 -0.02%
2026-09-11 南方安睿混合 1.1020 -0.25%
2026-09-10 南方安睿混合 1.1048 -0.30%
2026-09-09 南方安睿混合 1.1081 0.04%
2026-09-08 南方安睿混合 1.1077 -0.16%
2026-09-07 南方安睿混合 1.1095 0.26%
2026-09-04 南方安睿混合 1.1066 -0.20%
2026-09-03 南方安睿混合 1.1088 0.28%
2026-09-02 南方安睿混合 1.1057 -0.48%
2026-09-01 南方安睿混合 1.1110 -0.13%
2026-08-31 南方安睿混合 1.1125 0.08%
2026-08-28 南方安睿混合 1.1116 -0.17%
2026-08-27 南方安睿混合 1.1135 0.31%
2026-08-26 南方安睿混合 1.1101 0.09%
2026-08-25 南方安睿混合 1.1091 0.01%
2026-08-24 南方安睿混合 1.1090 -0.39%
2026-08-21 南方安睿混合 1.1133 0.14%
2026-08-20 南方安睿混合 1.1117 0.06%
2026-08-19 南方安睿混合 1.1110 -0.95%
2026-08-18 南方安睿混合 1.1216 0.11%
2026-08-17 南方安睿混合 1.1204 0.66%
2026-08-14 南方安睿混合 1.1130 0.10%
2026-08-13 南方安睿混合 1.1119 -0.27%
2026-08-12 南方安睿混合 1.1149 0.16%
2026-08-11 南方安睿混合 1.1131 -0.16%
2026-08-10 南方安睿混合 1.1149 0.22%
2026-08-07 南方安睿混合 1.1124 0.26%
2026-08-06 南方安睿混合 1.1095 -0.09%
2026-08-05 南方安睿混合 1.1105 0.54%
2026-08-04 南方安睿混合 1.1045 0.26%
2026-08-03 南方安睿混合 1.1016 -0.17%
2026-07-31 南方安睿混合 1.1035 0.37%
2026-07-30 南方安睿混合 1.0994 -0.33%
2026-07-29 南方安睿混合 1.1030 0.46%
2026-07-28 南方安睿混合 1.0980 -0.62%
2026-07-27 南方安睿混合 1.1049 0.93%
2026-07-24 南方安睿混合 1.0947 -0.38%
2026-07-23 南方安睿混合 1.0989 0.09%
2026-07-22 南方安睿混合 1.0979 -0.15%
2026-07-21 南方安睿混合 1.0995 0.68%
2026-07-20 南方安睿混合 1.0921 0.01%
2026-07-17 南方安睿混合 1.0920 -0.74%
2026-07-16 南方安睿混合 1.1001 -0.31%
2026-07-15 南方安睿混合 1.1035 -0.12%
2026-07-14 南方安睿混合 1.1048 0.40%
2026-07-13 南方安睿混合 1.1004 -0.55%
2026-07-10 南方安睿混合 1.1065 -0.49%
2026-07-09 南方安睿混合 1.1120 0.38%
2026-07-08 南方安睿混合 1.1078 -0.38%
2026-07-07 南方安睿混合 1.1120 -0.39%
2026-07-06 南方安睿混合 1.1163 0.04%
2026-07-03 南方安睿混合 1.1158 0.19%
2026-07-02 南方安睿混合 1.1137 -0.52%
2026-07-01 南方安睿混合 1.1195 -0.15%
2026-06-30 南方安睿混合 1.1212 0.09%
2026-06-29 南方安睿混合 1.1202 0.36%
2026-06-26 南方安睿混合 1.1162 -0.58%
2026-06-25 南方安睿混合 1.1227 0.58%
2026-06-24 南方安睿混合 1.1162 0.31%
2026-06-23 南方安睿混合 1.1127 -0.61%
2026-06-22 南方安睿混合 1.1195 0.64%
2026-06-18 南方安睿混合 1.1124 -0.08%
2026-06-17 南方安睿混合 1.1133 0.31%
2026-06-16 南方安睿混合 1.1099 0.05%
2026-06-15 南方安睿混合 1.1093 0.66%
2026-06-12 南方安睿混合 1.1020 0.28%
2026-06-11 南方安睿混合 1.0989 -0.10%
2026-06-10 南方安睿混合 1.1000 -0.43%
2026-06-09 南方安睿混合 1.1048 0.56%
2026-06-08 南方安睿混合 1.0987 -0.73%
2026-06-05 南方安睿混合 1.1068 -0.28%
2026-06-04 南方安睿混合 1.1099 -0.22%
2026-06-03 南方安睿混合 1.1123 -0.10%
2026-06-02 南方安睿混合 1.1134 0.12%
2026-06-01 南方安睿混合 1.1121 -0.03%
2026-05-29 南方安睿混合 1.1124 -0.27%
2026-05-28 南方安睿混合 1.1154 0.07%
2026-05-27 南方安睿混合 1.1146 -0.11%
2026-05-26 南方安睿混合 1.1158 0.08%
2026-05-25 南方安睿混合 1.1149 0.06%
2026-05-22 南方安睿混合 1.1142 0.13%
2026-05-21 南方安睿混合 1.1127 -0.32%
2026-05-20 南方安睿混合 1.1163 0.07%
2026-05-19 南方安睿混合 1.1155 0.16%
2026-05-18 南方安睿混合 1.1137 -0.04%
2026-05-15 南方安睿混合 1.1142 0.00%
2026-05-14 南方安睿混合 1.1142 -0.30%
2026-05-13 南方安睿混合 1.1176 0.14%
2026-05-12 南方安睿混合 1.1160 0.01%
2026-05-11 南方安睿混合 1.1159 0.15%
2026-05-08 南方安睿混合 1.1142 -0.08%
2026-04-30 南方安睿混合 1.1607 0.09%
2026-04-29 南方安睿混合 1.1597 0.29%
2026-04-28 南方安睿混合 1.1564 0.06%
2026-04-27 南方安睿混合 1.1557 -0.03%
2026-04-24 南方安睿混合 1.1561 0.00%
2026-04-23 南方安睿混合 1.1561 -0.02%
2026-04-22 南方安睿混合 1.1563 0.06%
2026-04-21 南方安睿混合 1.1556 0.03%
2026-04-20 南方安睿混合 1.1552 -0.02%
2026-04-17 南方安睿混合 1.1554 -0.05%
2026-04-16 南方安睿混合 1.1560 0.31%
2026-04-15 南方安睿混合 1.1524 -0.03%
2026-04-14 南方安睿混合 1.1527 0.30%
2026-04-13 南方安睿混合 1.1492 0.01%
2026-04-10 南方安睿混合 1.1491 0.31%
2026-04-09 南方安睿混合 1.1456 0.03%
2026-04-08 南方安睿混合 1.1452 0.70%
2026-04-07 南方安睿混合 1.1372 0.15%
2026-04-03 南方安睿混合 1.1355 -0.24%
2026-04-02 南方安睿混合 1.1382 -0.12%
2026-04-01 南方安睿混合 1.1396 0.33%
2026-03-31 南方安睿混合 1.1359 -0.32%
2026-03-30 南方安睿混合 1.1395 0.11%
2026-03-27 南方安睿混合 1.1382 0.30%
2026-03-26 南方安睿混合 1.1348 -0.16%
2026-03-25 南方安睿混合 1.1366 0.29%
2026-03-24 南方安睿混合 1.1333 0.39%
2026-03-23 南方安睿混合 1.1289 -0.69%
2026-03-20 南方安睿混合 1.1367 -0.18%
2026-03-19 南方安睿混合 1.1387 -0.58%
2026-03-18 南方安睿混合 1.1453 0.03%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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