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平安合意定开债发起式(平安合意定开债)基金净值查询(004632)

今年以来平安合意定开债发起式|平安合意定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安合意定开债发起式004632净值及计算阶段收益
今年以来004632基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安合意定开债发起式 1.0680 0.01%
2026-09-16 平安合意定开债发起式 1.0679 0.01%
2026-09-15 平安合意定开债发起式 1.0678 0.01%
2026-09-14 平安合意定开债发起式 1.0677 0.02%
2026-09-11 平安合意定开债发起式 1.0675 0.00%
2026-09-10 平安合意定开债发起式 1.0675 0.00%
2026-09-09 平安合意定开债发起式 1.0675 0.01%
2026-09-08 平安合意定开债发起式 1.0674 0.01%
2026-09-07 平安合意定开债发起式 1.0673 0.03%
2026-09-04 平安合意定开债发起式 1.0670 0.00%
2026-09-03 平安合意定开债发起式 1.0670 0.01%
2026-09-02 平安合意定开债发起式 1.0669 0.01%
2026-09-01 平安合意定开债发起式 1.0668 0.02%
2026-08-31 平安合意定开债发起式 1.0666 0.01%
2026-08-28 平安合意定开债发起式 1.0665 -0.02%
2026-08-27 平安合意定开债发起式 1.0667 0.00%
2026-08-26 平安合意定开债发起式 1.0667 0.00%
2026-08-25 平安合意定开债发起式 1.0667 0.01%
2026-08-24 平安合意定开债发起式 1.0666 0.01%
2026-08-21 平安合意定开债发起式 1.0665 0.00%
2026-08-20 平安合意定开债发起式 1.0665 0.01%
2026-08-19 平安合意定开债发起式 1.0664 0.01%
2026-08-18 平安合意定开债发起式 1.0663 0.02%
2026-08-17 平安合意定开债发起式 1.0661 0.02%
2026-08-14 平安合意定开债发起式 1.0659 0.00%
2026-08-13 平安合意定开债发起式 1.0659 0.01%
2026-08-12 平安合意定开债发起式 1.0658 0.01%
2026-08-11 平安合意定开债发起式 1.0657 0.01%
2026-08-10 平安合意定开债发起式 1.0656 0.01%
2026-08-07 平安合意定开债发起式 1.0655 0.01%
2026-08-06 平安合意定开债发起式 1.0654 0.00%
2026-08-05 平安合意定开债发起式 1.0654 0.01%
2026-08-04 平安合意定开债发起式 1.0653 0.00%
2026-08-03 平安合意定开债发起式 1.0653 0.02%
2026-07-31 平安合意定开债发起式 1.0651 -0.02%
2026-07-30 平安合意定开债发起式 1.0653 0.02%
2026-07-29 平安合意定开债发起式 1.0651 0.01%
2026-07-28 平安合意定开债发起式 1.0650 -0.01%
2026-07-27 平安合意定开债发起式 1.0651 0.00%
2026-07-24 平安合意定开债发起式 1.0651 0.02%
2026-07-23 平安合意定开债发起式 1.0649 -0.01%
2026-07-22 平安合意定开债发起式 1.0650 0.03%
2026-07-21 平安合意定开债发起式 1.0647 0.01%
2026-07-20 平安合意定开债发起式 1.0646 0.00%
2026-07-17 平安合意定开债发起式 1.0646 0.02%
2026-07-16 平安合意定开债发起式 1.0644 0.00%
2026-07-15 平安合意定开债发起式 1.0644 0.00%
2026-07-14 平安合意定开债发起式 1.0644 0.00%
2026-07-13 平安合意定开债发起式 1.0644 0.01%
2026-07-10 平安合意定开债发起式 1.0643 0.01%
2026-07-09 平安合意定开债发起式 1.0642 -0.01%
2026-07-08 平安合意定开债发起式 1.0643 0.01%
2026-07-07 平安合意定开债发起式 1.0642 0.00%
2026-07-06 平安合意定开债发起式 1.0642 0.01%
2026-07-03 平安合意定开债发起式 1.0641 0.01%
2026-07-02 平安合意定开债发起式 1.0640 -0.01%
2026-07-01 平安合意定开债发起式 1.0641 -0.02%
2026-06-30 平安合意定开债发起式 1.0643 0.00%
2026-06-29 平安合意定开债发起式 1.0643 0.02%
2026-06-26 平安合意定开债发起式 1.0641 0.00%
2026-06-25 平安合意定开债发起式 1.0641 0.02%
2026-06-24 平安合意定开债发起式 1.0639 0.01%
2026-06-23 平安合意定开债发起式 1.0638 -0.02%
2026-06-22 平安合意定开债发起式 1.0640 0.02%
2026-06-18 平安合意定开债发起式 1.0638 0.01%
2026-06-17 平安合意定开债发起式 1.0637 0.02%
2026-06-16 平安合意定开债发起式 1.0635 0.02%
2026-06-15 平安合意定开债发起式 1.0633 0.01%
2026-06-12 平安合意定开债发起式 1.0632 0.00%
2026-06-11 平安合意定开债发起式 1.0632 -0.05%
2026-06-10 平安合意定开债发起式 1.0637 -0.02%
2026-06-09 平安合意定开债发起式 1.0639 -0.03%
2026-06-08 平安合意定开债发起式 1.0642 -0.01%
2026-06-05 平安合意定开债发起式 1.0643 0.00%
2026-06-04 平安合意定开债发起式 1.0643 0.01%
2026-06-03 平安合意定开债发起式 1.0642 0.01%
2026-06-02 平安合意定开债发起式 1.0641 0.02%
2026-06-01 平安合意定开债发起式 1.0639 0.01%
2026-05-29 平安合意定开债发起式 1.0638 0.02%
2026-05-28 平安合意定开债发起式 1.0636 0.01%
2026-05-27 平安合意定开债发起式 1.0635 0.02%
2026-05-26 平安合意定开债发起式 1.0633 0.02%
2026-05-25 平安合意定开债发起式 1.0631 0.02%
2026-05-22 平安合意定开债发起式 1.0629 0.01%
2026-05-21 平安合意定开债发起式 1.0628 0.01%
2026-05-20 平安合意定开债发起式 1.0627 0.00%
2026-05-19 平安合意定开债发起式 1.0627 0.02%
2026-05-18 平安合意定开债发起式 1.0625 0.03%
2026-05-15 平安合意定开债发起式 1.0622 0.00%
2026-05-14 平安合意定开债发起式 1.0622 0.00%
2026-05-13 平安合意定开债发起式 1.0622 0.02%
2026-05-12 平安合意定开债发起式 1.0620 0.03%
2026-05-11 平安合意定开债发起式 1.0617 0.00%
2026-05-08 平安合意定开债发起式 1.0617 0.01%
2026-04-30 平安合意定开债发起式 1.0617 0.00%
2026-04-29 平安合意定开债发起式 1.0617 0.02%
2026-04-28 平安合意定开债发起式 1.0615 0.01%
2026-04-27 平安合意定开债发起式 1.0614 -0.01%
2026-04-24 平安合意定开债发起式 1.0615 -0.02%
2026-04-23 平安合意定开债发起式 1.0617 -0.01%
2026-04-22 平安合意定开债发起式 1.0618 0.02%
2026-04-21 平安合意定开债发起式 1.0616 0.02%
2026-04-20 平安合意定开债发起式 1.0614 0.01%
2026-04-17 平安合意定开债发起式 1.0613 0.00%
2026-04-16 平安合意定开债发起式 1.0613 0.01%
2026-04-15 平安合意定开债发起式 1.0612 -0.01%
2026-04-14 平安合意定开债发起式 1.0613 0.01%
2026-04-13 平安合意定开债发起式 1.0612 0.02%
2026-04-10 平安合意定开债发起式 1.0610 0.02%
2026-04-09 平安合意定开债发起式 1.0608 -0.01%
2026-04-08 平安合意定开债发起式 1.0609 0.01%
2026-04-07 平安合意定开债发起式 1.0608 0.04%
2026-04-03 平安合意定开债发起式 1.0604 0.03%
2026-04-02 平安合意定开债发起式 1.0601 0.01%
2026-04-01 平安合意定开债发起式 1.0600 0.01%
2026-03-31 平安合意定开债发起式 1.0599 0.01%
2026-03-30 平安合意定开债发起式 1.0598 0.03%
2026-03-27 平安合意定开债发起式 1.0595 0.01%
2026-03-26 平安合意定开债发起式 1.0594 -0.01%
2026-03-25 平安合意定开债发起式 1.0595 0.01%
2026-03-24 平安合意定开债发起式 1.0594 0.00%
2026-03-23 平安合意定开债发起式 1.0594 0.02%
2026-03-20 平安合意定开债发起式 1.0592 0.01%
2026-03-19 平安合意定开债发起式 1.0591 0.00%
2026-03-18 平安合意定开债发起式 1.0591 0.03%
2026-03-17 平安合意定开债发起式 1.0588 0.01%
2026-03-16 平安合意定开债发起式 1.0587 -0.01%
2026-03-13 平安合意定开债发起式 1.0588 -0.01%
2026-03-12 平安合意定开债发起式 1.0589 0.02%
2026-03-11 平安合意定开债发起式 1.0587 -0.01%
2026-03-10 平安合意定开债发起式 1.0588 0.01%
2026-03-09 平安合意定开债发起式 1.0587 -0.06%
2026-03-06 平安合意定开债发起式 1.0593 0.01%
2026-03-05 平安合意定开债发起式 1.0592 0.01%
2026-03-04 平安合意定开债发起式 1.0591 0.03%
2026-03-03 平安合意定开债发起式 1.0588 0.00%
2026-03-02 平安合意定开债发起式 1.0588 0.05%
2026-02-27 平安合意定开债发起式 1.0583 0.00%
2026-02-26 平安合意定开债发起式 1.0583 -0.02%
2026-02-25 平安合意定开债发起式 1.0585 -0.01%
2026-02-24 平安合意定开债发起式 1.0586 0.06%
2026-02-13 平安合意定开债发起式 1.0580 0.01%
2026-02-12 平安合意定开债发起式 1.0579 0.01%
2026-02-11 平安合意定开债发起式 1.0578 0.01%
2026-02-10 平安合意定开债发起式 1.0577 0.01%
2026-02-09 平安合意定开债发起式 1.0576 0.02%
2026-02-06 平安合意定开债发起式 1.0574 0.02%
2026-02-05 平安合意定开债发起式 1.0572 0.01%
2026-02-04 平安合意定开债发起式 1.0571 0.00%
2026-02-03 平安合意定开债发起式 1.0571 0.00%
2026-02-02 平安合意定开债发起式 1.0571 0.01%
2026-01-30 平安合意定开债发起式 1.0570 0.01%
2026-01-29 平安合意定开债发起式 1.0569 0.00%
2026-01-28 平安合意定开债发起式 1.0569 0.00%
2026-01-27 平安合意定开债发起式 1.0569 0.00%
2026-01-26 平安合意定开债发起式 1.0569 0.02%
2026-01-23 平安合意定开债发起式 1.0567 0.03%
2026-01-22 平安合意定开债发起式 1.0564 0.01%
2026-01-21 平安合意定开债发起式 1.0563 0.03%
2026-01-20 平安合意定开债发起式 1.0560 0.02%
2026-01-19 平安合意定开债发起式 1.0558 0.01%
2026-01-16 平安合意定开债发起式 1.0557 0.02%
2026-01-15 平安合意定开债发起式 1.0555 0.00%
2026-01-14 平安合意定开债发起式 1.0555 0.00%
2026-01-13 平安合意定开债发起式 1.0555 0.00%
2026-01-12 平安合意定开债发起式 1.0555 0.02%
2026-01-09 平安合意定开债发起式 1.0553 0.03%
2026-01-08 平安合意定开债发起式 1.0550 0.02%
2026-01-07 平安合意定开债发起式 1.0548 -0.02%
2026-01-06 平安合意定开债发起式 1.0550 -0.02%
2026-01-05 平安合意定开债发起式 1.0552 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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