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平安合意定开债发起式(平安合意定开债)基金净值查询(004632)

近一年平安合意定开债发起式|平安合意定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安合意定开债发起式004632净值及计算阶段收益
近一年004632基金累计收益率1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安合意定开债发起式 1.0679 0.01%
2026-09-15 平安合意定开债发起式 1.0678 0.01%
2026-09-14 平安合意定开债发起式 1.0677 0.02%
2026-09-11 平安合意定开债发起式 1.0675 0.00%
2026-09-10 平安合意定开债发起式 1.0675 0.00%
2026-09-09 平安合意定开债发起式 1.0675 0.01%
2026-09-08 平安合意定开债发起式 1.0674 0.01%
2026-09-07 平安合意定开债发起式 1.0673 0.03%
2026-09-04 平安合意定开债发起式 1.0670 0.00%
2026-09-03 平安合意定开债发起式 1.0670 0.01%
2026-09-02 平安合意定开债发起式 1.0669 0.01%
2026-09-01 平安合意定开债发起式 1.0668 0.02%
2026-08-31 平安合意定开债发起式 1.0666 0.01%
2026-08-28 平安合意定开债发起式 1.0665 -0.02%
2026-08-27 平安合意定开债发起式 1.0667 0.00%
2026-08-26 平安合意定开债发起式 1.0667 0.00%
2026-08-25 平安合意定开债发起式 1.0667 0.01%
2026-08-24 平安合意定开债发起式 1.0666 0.01%
2026-08-21 平安合意定开债发起式 1.0665 0.00%
2026-08-20 平安合意定开债发起式 1.0665 0.01%
2026-08-19 平安合意定开债发起式 1.0664 0.01%
2026-08-18 平安合意定开债发起式 1.0663 0.02%
2026-08-17 平安合意定开债发起式 1.0661 0.02%
2026-08-14 平安合意定开债发起式 1.0659 0.00%
2026-08-13 平安合意定开债发起式 1.0659 0.01%
2026-08-12 平安合意定开债发起式 1.0658 0.01%
2026-08-11 平安合意定开债发起式 1.0657 0.01%
2026-08-10 平安合意定开债发起式 1.0656 0.01%
2026-08-07 平安合意定开债发起式 1.0655 0.01%
2026-08-06 平安合意定开债发起式 1.0654 0.00%
2026-08-05 平安合意定开债发起式 1.0654 0.01%
2026-08-04 平安合意定开债发起式 1.0653 0.00%
2026-08-03 平安合意定开债发起式 1.0653 0.02%
2026-07-31 平安合意定开债发起式 1.0651 -0.02%
2026-07-30 平安合意定开债发起式 1.0653 0.02%
2026-07-29 平安合意定开债发起式 1.0651 0.01%
2026-07-28 平安合意定开债发起式 1.0650 -0.01%
2026-07-27 平安合意定开债发起式 1.0651 0.00%
2026-07-24 平安合意定开债发起式 1.0651 0.02%
2026-07-23 平安合意定开债发起式 1.0649 -0.01%
2026-07-22 平安合意定开债发起式 1.0650 0.03%
2026-07-21 平安合意定开债发起式 1.0647 0.01%
2026-07-20 平安合意定开债发起式 1.0646 0.00%
2026-07-17 平安合意定开债发起式 1.0646 0.02%
2026-07-16 平安合意定开债发起式 1.0644 0.00%
2026-07-15 平安合意定开债发起式 1.0644 0.00%
2026-07-14 平安合意定开债发起式 1.0644 0.00%
2026-07-13 平安合意定开债发起式 1.0644 0.01%
2026-07-10 平安合意定开债发起式 1.0643 0.01%
2026-07-09 平安合意定开债发起式 1.0642 -0.01%
2026-07-08 平安合意定开债发起式 1.0643 0.01%
2026-07-07 平安合意定开债发起式 1.0642 0.00%
2026-07-06 平安合意定开债发起式 1.0642 0.01%
2026-07-03 平安合意定开债发起式 1.0641 0.01%
2026-07-02 平安合意定开债发起式 1.0640 -0.01%
2026-07-01 平安合意定开债发起式 1.0641 -0.02%
2026-06-30 平安合意定开债发起式 1.0643 0.00%
2026-06-29 平安合意定开债发起式 1.0643 0.02%
2026-06-26 平安合意定开债发起式 1.0641 0.00%
2026-06-25 平安合意定开债发起式 1.0641 0.02%
2026-06-24 平安合意定开债发起式 1.0639 0.01%
2026-06-23 平安合意定开债发起式 1.0638 -0.02%
2026-06-22 平安合意定开债发起式 1.0640 0.02%
2026-06-18 平安合意定开债发起式 1.0638 0.01%
2026-06-17 平安合意定开债发起式 1.0637 0.02%
2026-06-16 平安合意定开债发起式 1.0635 0.02%
2026-06-15 平安合意定开债发起式 1.0633 0.01%
2026-06-12 平安合意定开债发起式 1.0632 0.00%
2026-06-11 平安合意定开债发起式 1.0632 -0.05%
2026-06-10 平安合意定开债发起式 1.0637 -0.02%
2026-06-09 平安合意定开债发起式 1.0639 -0.03%
2026-06-08 平安合意定开债发起式 1.0642 -0.01%
2026-06-05 平安合意定开债发起式 1.0643 0.00%
2026-06-04 平安合意定开债发起式 1.0643 0.01%
2026-06-03 平安合意定开债发起式 1.0642 0.01%
2026-06-02 平安合意定开债发起式 1.0641 0.02%
2026-06-01 平安合意定开债发起式 1.0639 0.01%
2026-05-29 平安合意定开债发起式 1.0638 0.02%
2026-05-28 平安合意定开债发起式 1.0636 0.01%
2026-05-27 平安合意定开债发起式 1.0635 0.02%
2026-05-26 平安合意定开债发起式 1.0633 0.02%
2026-05-25 平安合意定开债发起式 1.0631 0.02%
2026-05-22 平安合意定开债发起式 1.0629 0.01%
2026-05-21 平安合意定开债发起式 1.0628 0.01%
2026-05-20 平安合意定开债发起式 1.0627 0.00%
2026-05-19 平安合意定开债发起式 1.0627 0.02%
2026-05-18 平安合意定开债发起式 1.0625 0.03%
2026-05-15 平安合意定开债发起式 1.0622 0.00%
2026-05-14 平安合意定开债发起式 1.0622 0.00%
2026-05-13 平安合意定开债发起式 1.0622 0.02%
2026-05-12 平安合意定开债发起式 1.0620 0.03%
2026-05-11 平安合意定开债发起式 1.0617 0.00%
2026-05-08 平安合意定开债发起式 1.0617 0.01%
2026-04-30 平安合意定开债发起式 1.0617 0.00%
2026-04-29 平安合意定开债发起式 1.0617 0.02%
2026-04-28 平安合意定开债发起式 1.0615 0.01%
2026-04-27 平安合意定开债发起式 1.0614 -0.01%
2026-04-24 平安合意定开债发起式 1.0615 -0.02%
2026-04-23 平安合意定开债发起式 1.0617 -0.01%
2026-04-22 平安合意定开债发起式 1.0618 0.02%
2026-04-21 平安合意定开债发起式 1.0616 0.02%
2026-04-20 平安合意定开债发起式 1.0614 0.01%
2026-04-17 平安合意定开债发起式 1.0613 0.00%
2026-04-16 平安合意定开债发起式 1.0613 0.01%
2026-04-15 平安合意定开债发起式 1.0612 -0.01%
2026-04-14 平安合意定开债发起式 1.0613 0.01%
2026-04-13 平安合意定开债发起式 1.0612 0.02%
2026-04-10 平安合意定开债发起式 1.0610 0.02%
2026-04-09 平安合意定开债发起式 1.0608 -0.01%
2026-04-08 平安合意定开债发起式 1.0609 0.01%
2026-04-07 平安合意定开债发起式 1.0608 0.04%
2026-04-03 平安合意定开债发起式 1.0604 0.03%
2026-04-02 平安合意定开债发起式 1.0601 0.01%
2026-04-01 平安合意定开债发起式 1.0600 0.01%
2026-03-31 平安合意定开债发起式 1.0599 0.01%
2026-03-30 平安合意定开债发起式 1.0598 0.03%
2026-03-27 平安合意定开债发起式 1.0595 0.01%
2026-03-26 平安合意定开债发起式 1.0594 -0.01%
2026-03-25 平安合意定开债发起式 1.0595 0.01%
2026-03-24 平安合意定开债发起式 1.0594 0.00%
2026-03-23 平安合意定开债发起式 1.0594 0.02%
2026-03-20 平安合意定开债发起式 1.0592 0.01%
2026-03-19 平安合意定开债发起式 1.0591 0.00%
2026-03-18 平安合意定开债发起式 1.0591 0.03%
2026-03-17 平安合意定开债发起式 1.0588 0.01%
2026-03-16 平安合意定开债发起式 1.0587 -0.01%
2026-03-13 平安合意定开债发起式 1.0588 -0.01%
2026-03-12 平安合意定开债发起式 1.0589 0.02%
2026-03-11 平安合意定开债发起式 1.0587 -0.01%
2026-03-10 平安合意定开债发起式 1.0588 0.01%
2026-03-09 平安合意定开债发起式 1.0587 -0.06%
2026-03-06 平安合意定开债发起式 1.0593 0.01%
2026-03-05 平安合意定开债发起式 1.0592 0.01%
2026-03-04 平安合意定开债发起式 1.0591 0.03%
2026-03-03 平安合意定开债发起式 1.0588 0.00%
2026-03-02 平安合意定开债发起式 1.0588 0.05%
2026-02-27 平安合意定开债发起式 1.0583 0.00%
2026-02-26 平安合意定开债发起式 1.0583 -0.02%
2026-02-25 平安合意定开债发起式 1.0585 -0.01%
2026-02-24 平安合意定开债发起式 1.0586 0.06%
2026-02-13 平安合意定开债发起式 1.0580 0.01%
2026-02-12 平安合意定开债发起式 1.0579 0.01%
2026-02-11 平安合意定开债发起式 1.0578 0.01%
2026-02-10 平安合意定开债发起式 1.0577 0.01%
2026-02-09 平安合意定开债发起式 1.0576 0.02%
2026-02-06 平安合意定开债发起式 1.0574 0.02%
2026-02-05 平安合意定开债发起式 1.0572 0.01%
2026-02-04 平安合意定开债发起式 1.0571 0.00%
2026-02-03 平安合意定开债发起式 1.0571 0.00%
2026-02-02 平安合意定开债发起式 1.0571 0.01%
2026-01-30 平安合意定开债发起式 1.0570 0.01%
2026-01-29 平安合意定开债发起式 1.0569 0.00%
2026-01-28 平安合意定开债发起式 1.0569 0.00%
2026-01-27 平安合意定开债发起式 1.0569 0.00%
2026-01-26 平安合意定开债发起式 1.0569 0.02%
2026-01-23 平安合意定开债发起式 1.0567 0.03%
2026-01-22 平安合意定开债发起式 1.0564 0.01%
2026-01-21 平安合意定开债发起式 1.0563 0.03%
2026-01-20 平安合意定开债发起式 1.0560 0.02%
2026-01-19 平安合意定开债发起式 1.0558 0.01%
2026-01-16 平安合意定开债发起式 1.0557 0.02%
2026-01-15 平安合意定开债发起式 1.0555 0.00%
2026-01-14 平安合意定开债发起式 1.0555 0.00%
2026-01-13 平安合意定开债发起式 1.0555 0.00%
2026-01-12 平安合意定开债发起式 1.0555 0.02%
2026-01-09 平安合意定开债发起式 1.0553 0.03%
2026-01-08 平安合意定开债发起式 1.0550 0.02%
2026-01-07 平安合意定开债发起式 1.0548 -0.02%
2026-01-06 平安合意定开债发起式 1.0550 -0.02%
2026-01-05 平安合意定开债发起式 1.0552 0.03%
2025-12-31 平安合意定开债发起式 1.0549 0.01%
2025-12-30 平安合意定开债发起式 1.0548 0.01%
2025-12-29 平安合意定开债发起式 1.0547 -0.01%
2025-12-26 平安合意定开债发起式 1.0548 0.00%
2025-12-25 平安合意定开债发起式 1.0548 0.02%
2025-12-24 平安合意定开债发起式 1.0546 0.01%
2025-12-23 平安合意定开债发起式 1.0545 0.01%
2025-12-22 平安合意定开债发起式 1.0544 0.01%
2025-12-19 平安合意定开债发起式 1.0543 0.02%
2025-12-18 平安合意定开债发起式 1.0541 -0.01%
2025-12-17 平安合意定开债发起式 1.0542 0.04%
2025-12-16 平安合意定开债发起式 1.0538 0.00%
2025-12-15 平安合意定开债发起式 1.0538 -0.03%
2025-12-12 平安合意定开债发起式 1.0541 -0.01%
2025-12-11 平安合意定开债发起式 1.0542 0.03%
2025-12-10 平安合意定开债发起式 1.0539 0.01%
2025-12-09 平安合意定开债发起式 1.0538 0.01%
2025-12-08 平安合意定开债发起式 1.0537 0.00%
2025-12-05 平安合意定开债发起式 1.0537 0.02%
2025-12-04 平安合意定开债发起式 1.0535 -0.11%
2025-12-03 平安合意定开债发起式 1.0547 -0.03%
2025-12-02 平安合意定开债发起式 1.0550 -0.01%
2025-12-01 平安合意定开债发起式 1.0551 0.01%
2025-11-28 平安合意定开债发起式 1.0550 0.04%
2025-11-27 平安合意定开债发起式 1.0546 -0.04%
2025-11-26 平安合意定开债发起式 1.0550 -0.06%
2025-11-25 平安合意定开债发起式 1.0556 -0.02%
2025-11-24 平安合意定开债发起式 1.0558 0.01%
2025-11-21 平安合意定开债发起式 1.0557 -0.01%
2025-11-20 平安合意定开债发起式 1.0558 0.00%
2025-11-19 平安合意定开债发起式 1.0558 0.00%
2025-11-18 平安合意定开债发起式 1.0558 0.00%
2025-11-17 平安合意定开债发起式 1.0558 0.01%
2025-11-14 平安合意定开债发起式 1.0557 0.00%
2025-11-13 平安合意定开债发起式 1.0557 0.00%
2025-11-12 平安合意定开债发起式 1.0557 0.01%
2025-11-11 平安合意定开债发起式 1.0556 0.00%
2025-11-10 平安合意定开债发起式 1.0556 0.02%
2025-11-07 平安合意定开债发起式 1.0554 0.00%
2025-11-06 平安合意定开债发起式 1.0554 -0.02%
2025-11-05 平安合意定开债发起式 1.0556 0.01%
2025-11-04 平安合意定开债发起式 1.0555 0.00%
2025-11-03 平安合意定开债发起式 1.0555 0.03%
2025-10-31 平安合意定开债发起式 1.0552 0.05%
2025-10-30 平安合意定开债发起式 1.0547 0.03%
2025-10-29 平安合意定开债发起式 1.0544 0.03%
2025-10-28 平安合意定开债发起式 1.0541 0.06%
2025-10-27 平安合意定开债发起式 1.0535 0.03%
2025-10-24 平安合意定开债发起式 1.0532 -0.01%
2025-10-23 平安合意定开债发起式 1.0533 0.02%
2025-10-22 平安合意定开债发起式 1.0531 0.01%
2025-10-21 平安合意定开债发起式 1.0530 0.02%
2025-10-20 平安合意定开债发起式 1.0528 0.01%
2025-10-17 平安合意定开债发起式 1.0527 0.05%
2025-10-16 平安合意定开债发起式 1.0522 0.02%
2025-10-15 平安合意定开债发起式 1.0520 0.01%
2025-10-14 平安合意定开债发起式 1.0519 0.00%
2025-10-13 平安合意定开债发起式 1.0519 0.05%
2025-10-10 平安合意定开债发起式 1.0514 0.00%
2025-10-09 平安合意定开债发起式 1.0514 0.05%
2025-09-30 平安合意定开债发起式 1.0509 0.01%
2025-09-29 平安合意定开债发起式 1.0508 0.01%
2025-09-26 平安合意定开债发起式 1.0507 -0.02%
2025-09-25 平安合意定开债发起式 1.0509 -0.02%
2025-09-24 平安合意定开债发起式 1.0511 -0.05%
2025-09-23 平安合意定开债发起式 1.0516 -0.04%
2025-09-22 平安合意定开债发起式 1.0520 0.04%
2025-09-19 平安合意定开债发起式 1.0516 -0.03%
2025-09-18 平安合意定开债发起式 1.0519 -0.03%
2025-09-17 平安合意定开债发起式 1.0522 0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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