近一月平安合信定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合信定开债004630净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
平安合信定开债 |
1.1186 |
0.06% |
2024-04-29 |
平安合信定开债 |
1.1179 |
-0.14% |
2024-04-26 |
平安合信定开债 |
1.1195 |
-0.10% |
2024-04-25 |
平安合信定开债 |
1.1206 |
-0.04% |
2024-04-24 |
平安合信定开债 |
1.1210 |
-0.07% |
2024-04-23 |
平安合信定开债 |
1.1218 |
0.07% |
2024-04-22 |
平安合信定开债 |
1.1210 |
0.08% |
2024-04-19 |
平安合信定开债 |
1.1201 |
0.07% |
2024-04-18 |
平安合信定开债 |
1.1193 |
0.05% |
2024-04-17 |
平安合信定开债 |
1.1187 |
0.06% |
2024-04-16 |
平安合信定开债 |
1.1180 |
0.02% |
2024-04-15 |
平安合信定开债 |
1.1178 |
0.08% |
2024-04-12 |
平安合信定开债 |
1.1169 |
0.08% |
2024-04-11 |
平安合信定开债 |
1.1160 |
0.05% |
2024-04-10 |
平安合信定开债 |
1.1154 |
0.04% |
2024-04-09 |
平安合信定开债 |
1.1150 |
0.06% |
2024-04-08 |
平安合信定开债 |
1.1143 |
0.04% |