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平安合信定开债基金净值查询(004630)

近一季平安合信定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安合信定开债004630净值及计算阶段收益
近一季004630基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安合信定开债 1.1680 0.01%
2026-09-15 平安合信定开债 1.1679 0.02%
2026-09-14 平安合信定开债 1.1677 0.01%
2026-09-11 平安合信定开债 1.1676 0.00%
2026-09-10 平安合信定开债 1.1676 0.00%
2026-09-09 平安合信定开债 1.1676 0.01%
2026-09-08 平安合信定开债 1.1675 0.00%
2026-09-07 平安合信定开债 1.1675 0.03%
2026-09-04 平安合信定开债 1.1672 0.02%
2026-09-03 平安合信定开债 1.1670 0.03%
2026-09-02 平安合信定开债 1.1667 -0.01%
2026-09-01 平安合信定开债 1.1668 0.03%
2026-08-31 平安合信定开债 1.1664 0.01%
2026-08-28 平安合信定开债 1.1663 -0.01%
2026-08-27 平安合信定开债 1.1664 -0.03%
2026-08-26 平安合信定开债 1.1667 -0.01%
2026-08-25 平安合信定开债 1.1668 0.00%
2026-08-24 平安合信定开债 1.1668 0.03%
2026-08-21 平安合信定开债 1.1664 -0.02%
2026-08-20 平安合信定开债 1.1666 -0.01%
2026-08-19 平安合信定开债 1.1667 -0.03%
2026-08-18 平安合信定开债 1.1671 0.04%
2026-08-17 平安合信定开债 1.1666 0.02%
2026-08-14 平安合信定开债 1.1664 0.01%
2026-08-13 平安合信定开债 1.1663 0.04%
2026-08-12 平安合信定开债 1.1658 0.00%
2026-08-11 平安合信定开债 1.1658 -0.01%
2026-08-10 平安合信定开债 1.1659 0.05%
2026-08-07 平安合信定开债 1.1653 0.04%
2026-08-06 平安合信定开债 1.1648 0.00%
2026-08-05 平安合信定开债 1.1648 0.00%
2026-08-04 平安合信定开债 1.1648 0.02%
2026-08-03 平安合信定开债 1.1646 0.01%
2026-07-31 平安合信定开债 1.1645 0.03%
2026-07-30 平安合信定开债 1.1641 0.05%
2026-07-29 平安合信定开债 1.1635 -0.02%
2026-07-28 平安合信定开债 1.1637 -0.01%
2026-07-27 平安合信定开债 1.1638 0.01%
2026-07-24 平安合信定开债 1.1637 0.02%
2026-07-23 平安合信定开债 1.1635 0.03%
2026-07-22 平安合信定开债 1.1632 0.05%
2026-07-21 平安合信定开债 1.1626 0.01%
2026-07-20 平安合信定开债 1.1625 -0.01%
2026-07-17 平安合信定开债 1.1626 0.03%
2026-07-16 平安合信定开债 1.1623 -0.01%
2026-07-15 平安合信定开债 1.1624 0.01%
2026-07-14 平安合信定开债 1.1623 0.01%
2026-07-13 平安合信定开债 1.1622 -0.02%
2026-07-10 平安合信定开债 1.1624 0.02%
2026-07-09 平安合信定开债 1.1622 0.01%
2026-07-08 平安合信定开债 1.1621 0.03%
2026-07-07 平安合信定开债 1.1618 0.01%
2026-07-06 平安合信定开债 1.1617 0.04%
2026-07-03 平安合信定开债 1.1612 0.00%
2026-07-02 平安合信定开债 1.1612 0.02%
2026-07-01 平安合信定开债 1.1610 -0.07%
2026-06-30 平安合信定开债 1.1618 -0.03%
2026-06-29 平安合信定开债 1.1621 0.05%
2026-06-26 平安合信定开债 1.1615 0.02%
2026-06-25 平安合信定开债 1.1613 0.04%
2026-06-24 平安合信定开债 1.1608 0.02%
2026-06-23 平安合信定开债 1.1606 -0.03%
2026-06-22 平安合信定开债 1.1610 0.00%
2026-06-18 平安合信定开债 1.1610 0.03%
2026-06-17 平安合信定开债 1.1607 0.05%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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