热搜: 主题基金 富国新兴产业股票A 海富通股票混合 中航机遇领航混合发起C

汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金净值查询(004421)

近半年汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A004421净值及计算阶段收益
近半年004421基金累计收益率3.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0456 -0.05%
2025-12-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0461 0.09%
2025-12-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0452 0.07%
2025-12-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0445 -0.08%
2025-12-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0453 -0.06%
2025-12-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0459 -0.06%
2025-12-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0465 -0.07%
2025-12-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0472 0.10%
2025-12-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0462 -0.03%
2025-12-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0465 -0.12%
2025-11-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0478 -0.02%
2025-11-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0480 0.01%
2025-11-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0479 0.04%
2025-11-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0475 0.10%
2025-11-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0465 0.11%
2025-11-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0453 0.08%
2025-11-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0445 0.10%
2025-11-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0435 -0.02%
2025-11-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0437 0.05%
2025-11-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0432 0.01%
2025-11-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0431 -0.06%
2025-11-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0437 -0.08%
2025-11-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0445 0.12%
2025-11-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0432 0.01%
2025-11-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0431 -0.03%
2025-11-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0434 0.02%
2025-11-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0432 0.12%
2025-11-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0419 -0.12%
2025-11-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0432 0.05%
2025-11-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0427 -0.04%
2025-10-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0431 0.03%
2025-10-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0428 -0.12%
2025-10-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0441 -0.20%
2025-10-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0462 0.05%
2025-10-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0457 0.08%
2025-10-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0449 0.01%
2025-10-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0448 -0.10%
2025-10-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0458 0.03%
2025-10-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0455 0.08%
2025-10-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0447 0.06%
2025-10-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0441 -0.03%
2025-10-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0444 0.12%
2025-10-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0431 0.03%
2025-10-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0428 0.07%
2025-10-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0421 0.03%
2025-09-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0385 0.16%
2025-09-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0368 -0.04%
2025-09-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0372 -0.12%
2025-09-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0384 -0.09%
2025-09-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0393 0.09%
2025-09-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0384 -0.02%
2025-09-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0397 -0.12%
2025-09-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0409 0.10%
2025-09-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0399 0.09%
2025-09-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0390 -0.06%
2025-09-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0396 0.06%
2025-09-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0390 0.07%
2025-09-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0383 -0.11%
2025-09-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0394 0.13%
2025-09-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0381 0.24%
2025-09-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0356 0.18%
2025-09-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0337 0.10%
2025-09-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0327 -0.14%
2025-09-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0341 0.02%
2025-08-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0339 -0.05%
2025-08-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0344 0.12%
2025-08-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0332 0.12%
2025-08-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0320 0.03%
2025-08-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0317 0.04%
2025-08-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0313 0.25%
2025-08-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0287 -0.11%
2025-08-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0298 0.06%
2025-08-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0292 0.06%
2025-08-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0286 -0.01%
2025-08-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0287 -0.12%
2025-08-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0299 -0.09%
2025-08-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0308 0.22%
2025-08-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0285 0.03%
2025-08-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0282 0.02%
2025-08-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0280 -0.07%
2025-08-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0287 0.00%
2025-08-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0287 -0.01%
2025-08-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0288 -0.03%
2025-08-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0291 0.18%
2025-08-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0272 0.35%
2025-07-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0236 -0.03%
2025-07-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0239 -0.08%
2025-07-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0247 0.29%
2025-07-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0217 -0.03%
2025-07-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0220 0.02%
2025-07-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0218 -0.05%
2025-07-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0223 -0.09%
2025-07-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0232 0.11%
2025-07-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0221 0.20%
2025-07-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0201 0.13%
2025-07-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0188 0.03%
2025-07-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0185 0.07%
2025-07-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0178 -0.14%
2025-07-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0221 0.23%
2025-07-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0198 -0.08%
2025-07-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0206 -0.12%
2025-07-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0218 0.01%
2025-07-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0217 -0.14%
2025-07-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0231 -0.14%
2025-07-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0245 0.00%
2025-06-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0245 0.20%
2025-06-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0225 -0.08%
2025-06-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0233 0.20%
2025-06-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0213 0.06%
2025-06-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0207 0.24%
2025-06-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0183 0.16%
2025-06-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0167 0.06%
2025-06-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0161 0.02%
2025-06-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0159 0.03%
2025-06-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0156 0.18%
2025-06-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0138 -0.11%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富弘达回报混合发起式A 1.0559 1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C 1.0534 1.02%
金融ETF 1.9832 0.79%
油气资源ETF 1.1199 0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.1681 0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.1669 0.62%
消费ETF 0.8010 0.58%
汇添富消费联接A 2.1788 0.54%
800价值 1.3157 0.47%
央企分红 1.1000 0.47%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2154 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2154 0.09%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2133 0.05%
华夏海外债A(美元现钞) 0.2133 0.05%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2151 0.05%
国泰高收益债 0.7941 0.00%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1477 0.00%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1477 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1509 0.00%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1480 0.00%
标签云