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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 0.9844 | -0.05% |
2024-05-09 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 0.9849 | 0.05% |
2024-05-08 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 0.9844 | -0.08% |
2024-05-07 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 0.9852 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2782 | 1.27% |
汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2723 | 1.26% |
恒科技 | 1.0256 | 1.26% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6730 | 1.19% |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6692 | 1.19% |
中药ETF | 1.1889 | 0.93% |
中药基金 | 1.2370 | 0.89% |
中药C | 1.2072 | 0.88% |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9510 | 0.82% |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9460 | 0.81% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 0.1345 | 0.67% |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9552 | 0.63% |
华夏海外债A(美元现汇) | 0.2030 | 0.15% |
华夏海外债A(美元现钞) | 0.2030 | 0.15% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1474 | 0.14% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1474 | 0.14% |
华夏海外债A(人民币) | 1.4417 | 0.13% |
华夏海外债C(RMB) | 1.3815 | 0.13% |
华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0407 | 0.13% |
鹏华全球(美元现汇) | 0.0818 | 0.12% |