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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金净值查询(004421)

近一月汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A004421净值及计算阶段收益
近一月004421基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0462 0.06%
2025-12-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0456 -0.05%
2025-12-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0461 0.09%
2025-12-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0452 0.07%
2025-12-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0445 -0.08%
2025-12-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0453 -0.06%
2025-12-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0459 -0.06%
2025-12-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0465 -0.07%
2025-12-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0472 0.10%
2025-12-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0462 -0.03%
2025-12-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0465 -0.12%
2025-11-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0478 -0.02%
2025-11-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0480 0.01%
2025-11-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0479 0.04%
2025-11-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0475 0.10%
2025-11-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0465 0.11%
2025-11-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0453 0.08%
2025-11-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0445 0.10%
2025-11-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0435 -0.02%
2025-11-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0437 0.05%
2025-11-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0432 0.01%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8825 0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8511 0.06%
汇添富鑫荣纯债A 1.0301 0.05%
汇添富鑫荣纯债C 1.0200 0.05%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2258 0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A 1.1543 0.04%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2189 0.03%
汇添富多策略纯债A 1.1644 0.03%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华全球(美元现汇) 0.0915 0.11%
亚洲美元债A(人民币) 1.0520 0.11%
亚洲美元债C(人民币) 1.0008 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A 1.1142 0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D 1.1142 0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 0.10%
美元债 0.9737 0.10%
嘉实新兴市场C2 1.1130 0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 0.09%
工银全球美元债C 1.0572 0.09%
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